Tesla, Inc. (TSLA) đã tạo ra lợi nhuận từ gió cho những người bán ngắn kể từ khi phá vỡ mức hỗ trợ lớn gần 250 đô la vào tháng 4 năm 2019, giảm hơn 25% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2016. Tuy nhiên, các ngôi sao kỹ thuật hiện đang được điều chỉnh cho một đợt giảm giá lớn mà có thể thêm 40 đến 60 điểm vào cổ phiếu trong những tuần tới. Một đám đông bán khống lớn và tự mãn sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng này, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
Bản hạ giá trong bốn tuần đã đạt được mức hỗ trợ Fibonacci sâu, trong khi sức mạnh tương đối dài hạn đã rơi vào mức đọc kỹ thuật quá bán nhất trong lịch sử công khai của cổ phiếu. Đây là một sự kết hợp gây cháy, cảnh báo những người bán ngắn tự mãn rằng đã đến lúc phải kiếm lợi nhuận và tránh đường hoặc có nguy cơ bị chà đạp trong khi cố gắng thoát khỏi nhà hát đang cháy qua một cửa thoát hiểm nhỏ.
Có rất ít tranh cãi rằng Tesla phải đối mặt với những thách thức sinh tồn lớn trong những tháng tới, nhưng xu hướng giảm hiếm khi di chuyển theo đường thẳng vì chúng thu hút một đám đông lớn những người bán ngắn tay yếu cần phải bị trừng phạt bởi những nỗ lực không ngừng. Nhiên liệu tên lửa đó hiện đang được áp dụng, với lãi suất ngắn tăng lên trên 37 triệu lần đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2018, ngay trước khi siết chặt ba tuần 100 điểm.
Biểu đồ dài hạn TSLA (2010 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu được công khai ở mức 19, 00 đô la vào tháng 6 năm 2010 và nhanh chóng giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại ở mức 14, 98 đô la. Một cuộc biểu tình đã bị đình trệ vào giữa những năm 30 đô la vào cuối năm, với mức kháng cự đánh dấu vào một đột phá năm 2013 đã thu hút sự quan tâm mua đà mạnh mẽ. Xu hướng tăng kết thúc ở mức $ 291 một năm sau đó, đạt được hơn hai năm hành động giới hạn phạm vi, trước khi đột phá vào tháng 4 năm 2017 đã đăng một mức cao nhất mọi thời đại ở mức $ 389, 61 vào tháng Chín.
Các nỗ lực đột phá vào tháng 6, tháng 8 và tháng 12 năm 2018 đã thất bại trong khi CEO Elon Musk gây tranh cãi đã vào nước nóng với SEC vì những tuyên bố không có căn cứ trên Twitter. Thiếu hụt sản xuất mô hình 3 được thêm vào để làm suy giảm tâm lý nhà đầu tư, tạo ra một đợt giảm giá ổn định năm 2019 đã phá vỡ sàn giao dịch hai năm gần $ 250 vào tháng Tư. Xu hướng sau đó mất phí, bán phá giá hơn 100 điểm chỉ trong tám tuần.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã khắc chỉ bốn chu kỳ bán chính kể từ đợt chào bán công khai năm 2010, với lần xuất hiện cuối cùng bắt đầu vào tháng 4 năm 2019. Hiện tại, chỉ báo này đã rơi vào tình trạng đọc kỹ thuật quá bán nhất trong chín năm, đưa ra tín hiệu mua trái ngược sẽ lấy một chéo chéo để xác nhận. Việc lặn sâu cũng chỉ ra rằng áp lực bán, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, đã gần kết thúc.
Biểu đồ ngắn hạn TSLA (2016 - 2019)
TradingView.com
Sự suy giảm cũng đã thâm nhập vào mức thoái lui Fibre.786 của tháng 2 năm 2016 vào xu hướng tăng tháng 9 năm 2017. Cấp độ này có tiếng là kiếm được nhiều tiền khi kích hoạt các cuộc đảo ngược kéo dài, nhưng sự cố trong sách giáo khoa của tháng Tư đã tạo ra mức kháng cự lớn gần $ 250 mà khó có thể được gắn kết nếu không có một cuộc đấu tranh kéo dài và kéo dài. Do đó, vùng giá đó đánh dấu mục tiêu cuối cùng cho việc siết chặt và cơ hội bán khống tiềm năng.
Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) xác nhận cuộc di cư lớn của các cổ đông đau khổ, giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2013. Sẽ mất nhiều tháng hoặc nhiều năm để thay thế tài trợ bị mất này trong tình huống tốt nhất, cho thấy Tesla cuối cùng sẽ được mua bởi một người cầu hôn được tài trợ tốt hoặc phá sản. Nó cũng cho người chơi thị trường biết rằng có rất ít hoặc không có cơ hội rằng một phần tư thứ hai sẽ tăng sức đề kháng mới.
Việc bán tháo đã theo dõi đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA) 50 ngày giảm kể từ khoảng cách ngày 17 tháng 1, và không chắc rằng đợt tăng tiếp theo sẽ vượt qua rào cản ghê gớm này. Đổi lại, việc siết ngắn có thể không đạt được sự cố tháng Tư, buộc mục tiêu phần thưởng thấp hơn. Ở mức tối thiểu, độ nảy sẽ đạt đến mức thoái lui Fibre.618 ở mức $ 236, cao hơn khoảng 45 điểm so với bản in mở đầu thứ Hai gần $ 191.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Tesla đã đạt được sự hỗ trợ tiềm ẩn sau một sự cố lớn và có thể siết chặt quần short với độ nảy dọc kiểm tra mức kháng cự mới trong khoảng từ $ 235 đến $ 250.
