Điểm yếu là gì?
Mua điểm yếu là một chiến lược giao dịch chủ động trong đó một nhà giao dịch tham gia vào các vị thế dài trước sự đảo ngược dự đoán về giá của chứng khoán. Các thương nhân nói chung sẽ bảo mật lâu dài hoặc mua các tùy chọn cuộc gọi, trong một động thái ưu tiên để nắm bắt toàn bộ lợi thế dự kiến. Chiến lược mua điểm yếu trái ngược với chiến lược 'bán thành sức mạnh'.
Chìa khóa chính
- Mua điểm yếu là một chiến lược giao dịch chủ động, trong đó một nhà giao dịch tham gia vào các vị thế dài trước sự đảo ngược dự đoán về giá của chứng khoán. Các nhà giao dịch yếu thường sẽ chọn bảo mật hoặc mua các tùy chọn cuộc gọi trong một động thái ưu tiên để nắm bắt toàn bộ lợi thế dự kiến. Phương pháp phổ biến để phát hiện tín hiệu yếu mua là thông qua việc sử dụng các kênh giao dịch, có thể ở dạng kênh xu hướng ngắn hạn hoặc kênh phong bì dài hạn.
Hiểu về sự yếu kém
Tín hiệu mua yếu thường được xác định từ sau một kênh giao dịch. Kênh giao dịch có thể là kênh xu hướng hoặc kênh phong bì. Mua các giao dịch yếu tập trung vào việc xác định một cổ phiếu có sự sụt giảm giá quá mức. Sau khi được xác định, nhà giao dịch bắt đầu tích lũy các vị trí để kiếm lợi nhuận từ lợi nhuận tiềm năng khi giá cổ phiếu tăng trở lại. Mua điểm yếu và sức mạnh bán là hai chiến lược xuất phát từ khái niệm cơ bản là mua thấp, bán cao. Điểm yếu mua cũng có thể được gọi là mua thoái lui hoặc mua hỗ trợ.
Kênh giao dịch
Một trong những cách phổ biến nhất để phát hiện tín hiệu yếu mua là thông qua việc sử dụng các kênh giao dịch có thể ở dạng kênh xu hướng ngắn hạn hoặc kênh phong bì dài hạn.
Kênh xu hướng
Kênh xu hướng là kênh ngắn hạn được vẽ theo hướng của một xu hướng cụ thể. Chúng có thể tăng dần nếu một xu hướng tăng, giảm dần nếu một xu hướng giảm hoặc đi ngang nếu một xu hướng phẳng. Các kênh xu hướng suy ra bán cơ bản ở mức kháng cự và mua tại các phương pháp hỗ trợ lý tưởng để xác định giao dịch mua yếu. Tín hiệu kênh xu hướng có thể có xu hướng rủi ro cao hơn một chút vì chúng không bao gồm đầy đủ các chu kỳ giao dịch thông qua các đảo ngược và cho rằng giá sẽ vẫn theo xu hướng trong các dải trên và dưới của nó.
Kênh phong bì
Các kênh phong bì như các dải bollinger thậm chí còn đáng tin cậy hơn để xác định các dấu hiệu mua yếu vì chúng tạo ra một kênh động mở rộng xác định xu hướng bảo mật trong một thời gian dài hơn.
Các kênh phong bì vẽ các đường kháng cự trên và các đường hỗ trợ thấp hơn để giúp nhà đầu tư xác định phạm vi giá mà giá cổ phiếu có khả năng giao dịch bên trong. Có một số loại kênh phong bì mà một nhà giao dịch có thể sử dụng để xác định tín hiệu mua. Dải bollinger là một trong những kênh phổ biến nhất để xác định các tín hiệu yếu mua tiêu chuẩn. Các kênh này tạo hai vùng trên và dưới đường trung bình di động để giúp các nhà giao dịch xác định mức kháng cự và hỗ trợ.
Chiến lược giao dịch
Với các kênh giao dịch, có thể dễ dàng phát hiện khi một cổ phiếu đã đạt đến máng mua. Các điểm giá này nằm ở hoặc gần đường xu hướng hỗ trợ của kênh định giá. Khi đạt được hỗ trợ, an ninh dự kiến sẽ có xác suất giảm thấp. Do đó, các nhà giao dịch nhảy vào để đảm nhận các vị trí giao dịch sẽ được hưởng lợi từ việc tăng giá. Mua bảo mật với giá thị trường hỗ trợ của nó và cho phép nó tăng lên một mức nhất định là một cách để hưởng lợi trong giao dịch mua yếu. Thương nhân cũng có thể mua tùy chọn cuộc gọi. Tùy chọn cuộc gọi có thể được thực hiện bất cứ lúc nào cho đến khi hết hạn. Ví dụ: chủ sở hữu của một tùy chọn cuộc gọi tiền có thể thực hiện tùy chọn của họ, sau đó bán ngay bảo mật trên thị trường mở để tạo ra lợi nhuận tức thời.
