Tính toán lãi lỗ của giao dịch tiền tệ của bạn

Giao dịch tiền tệ cung cấp một cơ hội đầy thách thức và có lợi nhuận cho các nhà đầu tư được giáo dục tốt. Tuy nhiên, đây cũng là một thị trường đầy rủi ro và các nhà giao dịch phải luôn cảnh giác với các vị trí của mình - xét cho cùng, thành công hay thất bại được đo lường về mặt lợi nhuận và thua lỗ (P & L) trên các giao dịch của họ.

Điều quan trọng đối với các nhà giao dịch là phải hiểu rõ về P & L của họ vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến số dư ký quỹ họ có trong tài khoản giao dịch của họ. Nếu giá di chuyển ngược lại bạn, số dư ký quỹ của bạn giảm và bạn sẽ có ít tiền hơn để giao dịch.

Lợi nhuận và lỗ thực hiện và chưa thực hiện

Tất cả các giao dịch ngoại hối của bạn sẽ được đánh dấu để thị trường trong thời gian thực. Tính toán theo thị trường cho thấy P & L chưa thực hiện trong các giao dịch của bạn. Thuật ngữ "chưa thực hiện" ở đây, có nghĩa là các giao dịch vẫn đang mở và bạn có thể đóng cửa bất cứ lúc nào.

Giá trị đánh dấu thị trường là giá trị mà tại đó bạn có thể đóng giao dịch của mình tại thời điểm đó. Nếu bạn có một vị trí dài, tính toán theo thị trường thường là giá mà bạn có thể bán. Trong trường hợp vị trí ngắn, đó là mức giá mà bạn có thể mua để đóng vị trí.

Cho đến khi một vị trí được đóng lại, P & L sẽ vẫn chưa được thực hiện. Lợi nhuận hoặc thua lỗ được thực hiện (P & L nhận ra) khi bạn đóng một vị thế giao dịch. Trong trường hợp lợi nhuận, số dư ký quỹ được tăng lên, và trong trường hợp thua lỗ, nó bị giảm.

Tổng số dư ký quỹ trong tài khoản của bạn sẽ luôn bằng tổng số tiền ký quỹ ban đầu, P & L đã thực hiện và P & L chưa thực hiện. Vì P & L chưa thực hiện được đánh dấu cho thị trường, nó tiếp tục biến động, vì giá đầu tư của bạn thay đổi liên tục. Do đó, số dư ký quỹ cũng liên tục thay đổi.

Tính lãi lỗ

Việc tính toán lãi lỗ thực tế ở một vị trí khá đơn giản. Để tính toán P & L của một vị trí, điều bạn cần là kích thước vị trí và số pips giá đã di chuyển. Lợi nhuận hoặc lỗ thực tế sẽ bằng với kích thước vị trí nhân với chuyển động của pip.

Hãy xem xét một ví dụ:

Giả sử rằng bạn có vị trí 100.000 GBP / USD hiện đang giao dịch ở mức 1.3147. Nếu giá chuyển từ GBP / USD 1.3147 sang 1.3162, thì họ đã tăng 15 pip. Đối với vị trí 100.000 GBP / USD, chuyển động 15 pips tương đương với $ 150 (100.000 x.0015).

Để xác định xem đó là lãi hay lỗ, chúng tôi cần biết chúng tôi dài hay ngắn cho mỗi giao dịch.

Vị trí dài: Trong trường hợp của một vị trí dài, nếu giá tăng lên, đó sẽ là một lợi nhuận, và nếu giá di chuyển xuống sẽ là một mất mát. Trong ví dụ trước đây của chúng tôi, nếu vị trí dài GBP / USD, thì đó sẽ là khoản lãi $ 150. Ngoài ra, nếu giá đã giảm từ GBP / USD 1.3147 xuống 1.3127, thì đó sẽ là khoản lỗ $ 200 (100.000 x -0.0020).

Vị trí ngắn: Trong trường hợp vị trí ngắn, nếu giá tăng lên, đó sẽ là một mất mát, và nếu giá di chuyển xuống sẽ là một lợi nhuận. Trong cùng một ví dụ, nếu chúng ta có một vị thế GBP / USD ngắn và giá tăng 15 pips, thì đó sẽ là một khoản lỗ $ 150. Nếu giá di chuyển xuống 20 pips, đó sẽ là khoản lãi 200 đô la.

Bảng sau đây tóm tắt tính toán của P & L:

100.000 GBP / USD	Vị trí dài	Vị trí ngắn
Giá tăng 15 pips	Lợi nhuận $ 150	Mất $ 150
Giá giảm 20 pips	Mất $ 200	Lợi nhuận $ 200