( Lưu ý: Tác giả của phân tích cơ bản này là một nhà văn tài chính và quản lý danh mục đầu tư. )
Cổ phiếu của Chevron Corp (CVX) đã giảm 16% so với mức cao nhất năm 2018 và bây giờ giá dầu giảm có thể đẩy cổ phiếu xuống thấp hơn nữa. Phân tích kỹ thuật cho thấy rằng cổ phiếu của Chevron có thể giảm thêm 7%.
Giá dầu đã giảm 13% kể từ khi chạm mức cao trong ngày khoảng 77 USD / thùng vào ngày 3 tháng 10. Nhưng bây giờ giá đó có thể sẽ giảm xuống khi đồng đô la Mỹ mạnh lên.
Phá vỡ
Cổ phiếu của Chevron đang giao dịch quanh mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng ở mức $ 111, 80. Nếu cổ phiếu giảm xuống dưới mức hỗ trợ đó, điều đó có thể khiến cổ phiếu trôi xuống thấp hơn đến mức hỗ trợ tiếp theo ở mức $ 103, 50 so với mức giá hiện tại là $ 111, 50.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho Chevron đã liên tục giảm kể từ khi đạt đỉnh ở mức mua quá mức vào đầu năm 2018. Ngoài ra, mức khối lượng đã tăng đều đặn khi giá cổ phiếu giảm, cho thấy số lượng người bán tăng.
Dầu rơi
Giá dầu đã liên tục giảm trong những tuần gần đây và có thể giảm hơn nữa. Dầu hiện đang ở trên mức hỗ trợ kỹ thuật khoảng $ 65. Nếu giá giảm xuống dưới $ 65, nó có thể giảm xuống mức thấp nhất là $ 61. Chỉ số RSI đối với dầu đang có xu hướng thấp hơn cho thấy đà tăng đang đi ra khỏi dầu.
Đô la mạnh
Một lý do tại sao dầu có thể là do giảm là chỉ số đô la, một chỉ số để đo lường giá trị của đồng đô la so với một rổ ngoại tệ, về mặt kỹ thuật đã phá vỡ. Một đồng đô la tăng gây áp lực giảm giá hàng hóa vì phải mất ít đô la hơn để mua cùng một số đơn vị hàng hóa. Nếu chỉ số đô la tăng trên ngưỡng kháng cự khoảng 96, 75, nó có thể tăng lên 98.
Nếu dầu giảm, nó sẽ có tác động tiêu cực đến cổ phiếu của Chevron vì các nhà đầu tư sẽ bắt đầu thận trọng hơn đối với tiềm năng doanh thu và thu nhập trong tương lai của công ty. Nhưng bất chấp tất cả sự yếu kém trong thị trường dầu mỏ, các nhà phân tích vẫn chưa hạ ước tính của họ cho công ty. Trên thực tế, kể từ cuối tháng 9, dự báo về số dư của năm 2018 đã tăng lên. Nếu giá dầu giảm hơn nữa, nó có thể dẫn đến việc các nhà phân tích phải cắt giảm ước tính, có khả năng khiến cổ phiếu của Chevron thấp hơn với nó.
