Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) gần như đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi dài và đau đớn trở lại mức cao nhất vào tháng 8 năm 2015 ở mức $ 758, 61, được đăng ngay trước khi khách hàng trên toàn quốc được đưa đến bệnh viện với các bệnh do thực phẩm sau đó do các hoạt động khử trùng của công ty. Một thời gian dài từ chối và lệch hướng theo sau sự bùng phát trong khi doanh số cạn kiệt, khiến chuỗi thức ăn nhanh xuống mức thấp nhất trong năm năm vào tháng 2 năm 2018.
Thời gian chữa lành tất cả các vết thương, và khách hàng của Chipotle cuối cùng đã quay trở lại, chiếm tỷ lệ hồi phục đáng kinh ngạc trong 500 tháng của cổ phiếu, nhưng mức cao cũ đánh dấu sự kháng cự lớn, do đó, không nên hy vọng sẽ phá vỡ ngay lập tức và tăng lên 1.000 đô la. Đó là tin tốt cho các nhà đầu tư ngồi ngoài vì sự đảo ngược có thể lấp đầy khoảng trống của tháng Hai ở mức $ 550 trước khi phát triển hỏa lực cần thiết để duy trì mức giá cao hơn.
Biểu đồ dài hạn của CMG (2006 - 2019)
TradingView.com
Công ty mẹ McDonalds Corporation (MCD) đã tách khỏi chuỗi nhà hàng trong đợt chào bán công khai ban đầu vào tháng 1 năm 2006 (IPO) mở ở mức 45, 00 đô la. Áp lực mua sớm đạt đỉnh vào giữa những năm 60 đô la vào tháng Năm, đánh dấu sự kháng cự trước một đột phá năm 2007 thu hút sự quan tâm mua mạnh. Cổ phiếu đã tăng cao hơn vào cuối năm, cuối cùng đã vượt lên trên 150 đô la và giảm xuống trong quý đầu năm 2008. Áp lực bán tăng tốc trong thời kỳ kinh tế sụp đổ, cắt giảm bản in mở IPO trước khi niêm yết mức thấp nhất mọi thời đại ở mức 36, 86 đô la vào tháng 11.
Làn sóng phục hồi tiếp theo mất 19 tháng để hoàn thành mức thoái lui 100% trở lại mức cao nhất năm 2007, mang lại một đột phá ngay lập tức được đưa lên một cách lành mạnh vào năm 2012 khi đợt tăng giá kết thúc trên 400 đô la. Nó đã xóa mức kháng cự trong quý IV năm 2013, tạo ra một cuộc tấn công cuối cùng vào mức cao nhất mọi thời đại năm 2015, sau đó là một sự suy giảm tàn bạo đã từ bỏ hơn 350 điểm chỉ trong ba tháng.
Xu hướng giảm đã giải quyết gần 350 đô la trong năm 2016, nhường chỗ cho một mức tăng khiêm tốn đã thất bại ở mức kháng cự 50 tháng vào tháng 5 năm 2017. Điều đó tạo tiền đề cho một cao trào bán hàng khối lượng cao tiếp tục vào quý đầu tiên của năm 2018. Cổ phiếu đã tăng cao hơn vào Tháng Tư và đã tăng hơn 40 điểm sau khi công ty báo cáo tăng trưởng khách hàng cao hơn mong đợi. Nó đã mất điểm trong nửa cuối năm nay nhưng lại tăng cao hơn một lần nữa vào tháng 1, tiếp tục một mức tăng hiện đã đạt được trong vòng 10 điểm của mức cao 2015.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã nâng lên vùng quá mua vào tháng 3 và đã vượt qua nhưng chưa đưa ra tín hiệu bán. Hành động giá hiện đang làm việc trên một mức tăng hàng tháng bên ngoài nến, nếu được xác nhận vào cuối tháng 6, sẽ cải thiện đáng kể tỷ lệ cược cho quý thứ ba, tuy nhiên, các bài đọc tích lũy cảnh báo rằng cổ phiếu Chipotle sẽ cần tài trợ mạnh mẽ hơn nữa để giữ giá cao hơn.
Biểu đồ ngắn hạn CMG (2015 - 2019)
TradingView.com
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã đạt mức cao nhất mọi thời đại với giá trong năm 2015 và bước vào một làn sóng phân phối tàn bạo tiếp tục vào tháng 8 năm 2017. Giá tiếp tục mất điểm trong sáu tháng nữa, tạo ra sự phân kỳ tăng dự đoán đáy cuối cùng. Áp lực mua kể từ thời điểm đó đã không phù hợp với cường độ giá, bị đình trệ ở mức thoái lui Fibre.786 của sự kiện phân phối năm 2015 vào năm 2017. Đổi lại, điều này dự đoán rằng cuộc biểu tình sẽ bị đình trệ và bước vào giai đoạn hợp nhất trước khi một đột phá kéo dài.
Xu hướng tăng trong 15 tháng đã khắc ba khoảng trống chưa được lấp đầy ở mức $ 275, $ 350 và $ 550. Tỷ lệ cược cao là ít nhất một trong số các lỗ này sẽ được lấp đầy trước khi tăng lên mức cao mới đạt được lực kéo. Do đó, những người chơi trên thị trường kiên nhẫn sẽ đặt mục tiêu vào khoảng cách tiếp tục tháng 2 năm 2019 giữa $ 530 và $ 570, tìm kiếm cơ hội mua rủi ro thấp. Tất nhiên đó là một vấn đề đối với các cổ đông hiện tại, những người có thể bị buộc phải ngồi trên tay của họ thông qua mức giảm 25% đến 30%.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Chipotle hiện đang thử nghiệm mức cao nhất mọi thời đại của năm 2015 nhưng có khả năng lấp đầy ít nhất một trong ba khoảng trống tăng trước khi thoát ra và hướng tới $ 1.000.
