Sự phục hồi của dầu thô West Texas Middle (WTI) có thể sẽ hết hơi trong những tuần tới, nhường chỗ cho một cuộc suy thoái có thể kiểm tra mức thấp của năm 2018. Các quỹ năng lượng của Mỹ có thể mất đất cùng một lúc, từ bỏ mức tăng ấn tượng được đăng từ tháng 12. Mặc dù vậy, các chu kỳ dài hạn không hỗ trợ sự cố thông qua hỗ trợ tại thời điểm này, làm tăng tỷ lệ cược rằng giá thấp hơn sẽ tạo ra cơ hội giao dịch rủi ro thấp.
Có thể khó tin, nhưng xu hướng giảm dầu thô bắt đầu từ năm 2008 vẫn còn hiệu lực và hiện đã bước sang thập kỷ thứ hai, mặc dù đã có một vài năm tăng trưởng lành mạnh. Chuỗi các mức cao và thấp xác định xu hướng và hợp đồng liên tục đã khắc bốn mức cao thấp hơn và một mức thấp thấp hơn kể từ khi chạm mức cao nhất mọi thời đại ở mức $ 147, 27 vào tháng 7 năm 2008. Dấu hiệu đầu tiên của sự thay đổi xu hướng hiện nay đòi hỏi phải tăng lên qua mức thấp $ 70, nơi đường xu hướng của mức cao thấp hơn đã kết thúc bốn cuộc biểu tình.
Biểu đồ dài hạn của dầu thô WTI (1998 - 2019)
Đầu tư.com /TradingView.com
Xu hướng tăng trong hai năm đứng đầu ở mức 37, 80 đô la vào năm 2000, nhường chỗ cho sự suy giảm kết thúc ở tuổi thanh thiếu niên vào năm 2001. Hợp đồng đã tăng cao hơn vào năm 2002, hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao nhất trong quý đầu năm 2003. Người bán tải lại các vị trí ở mức đó, tạo ra một sự suy giảm thứ cấp có mức thấp cao hơn ở mức trung bình di chuyển theo hàm mũ 50 tháng (EMA) một vài tháng sau đó. Sự phục hồi tiếp theo đã hoàn thành một mẫu cốc và tay cầm bốn năm vào năm 2004, mang lại một bước đột phá mạnh mẽ.
Cuộc biểu tình bị đình trệ ở mức cao hơn 70 đô la năm 2006, trước khi sụt giảm vào năm 2007, sau đó là một xung lực tăng thêm gần 100 điểm trong 18 tháng trước khi đạt gần 150 đô la vào tháng 7 năm 2008. Hợp đồng đã sụp đổ trong sự sụp đổ kinh tế, từ bỏ làn sóng tập hợp cuối cùng trước khi tìm thấy sự hỗ trợ trên đỉnh cúp 2004 và xử lý đột phá. Cuối cùng nó đã tăng cao hơn trong năm 2009, đạt được chỗ đứng trong hơn hai năm trước khi đứng đầu ở mức $ 115, thấp hơn mức đỉnh 2008.
Mức cao thấp hơn trong năm 2013 và 2014 đã tạo ra đường xu hướng mức cao thấp hơn, trong khi áp lực bán vào quý đầu tiên của năm 2016 đạt mức thấp nhất trong 13 năm vào giữa những năm 20 đô la. Sự phục hồi tiếp theo diễn ra trong hai đợt tăng, đảo ngược tại đường xu hướng vào giữa những năm 70 đô la vào tháng 10 năm 2018, trước khi giảm 44% trong hai tháng vào cuối năm. Hợp đồng đã bị trả lại vào tháng 3 năm 2019, lấy lại ít hơn một nửa mức giảm trước đó.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã đăng bài đọc kỹ thuật bán quá mức sâu nhất kể từ năm 2014 vào cuối năm ngoái và chuyển sang chu kỳ mua vào tháng 1. Cơn gió mạnh này có thể tạo ra sự tăng giá cuối cùng vào ngưỡng kháng cự nặng trên 60 đô la, được đánh dấu bằng sự liên kết hẹp giữa các đường EMA 50 và 200 tháng cũng như mức thoái lui Fibre.382 của mức giảm năm năm vào năm 2016. Sự đảo ngược từ mức đó có thể nguy hiểm, phơi bày một chuyến đi vào mức thấp năm 2018.
Biểu đồ ngắn hạn của dầu thô WTI (2018 - 2019)
Đầu tư.com /TradingView.com
Cuộc biểu tình quý đầu tiên có vẻ ít ấn tượng hơn trên biểu đồ hàng ngày, bị kẹt giữa các mức thoái lui.382 và.50 của sự suy giảm quý IV. Hành động giá cũng bị bắt giữa hỗ trợ EMA 50 ngày và kháng cự EMA 200 ngày, đánh dấu lãnh thổ trung lập ủng hộ các vị trí không tăng hoặc giảm. Một xung lực mua cuối cùng có thể đạt đến đường EMA 200 ngày, cũng phù hợp với mức kháng cự trung bình di chuyển dài hạn.
Động lượng đã suy yếu nghiêm trọng kể từ tuần thứ hai của tháng một, thêm ít hơn ba điểm trong hai tháng qua. Hành động giá đã không đăng một mức thấp cao hơn kể từ mức thấp trong tháng 12, thêm vào sự bất ổn ủng hộ sự đảo chiều và thoái lui, có lẽ sau khi một thỏa thuận thương mại cuối cùng được công bố. Trong mọi trường hợp, sẽ không có nhiều việc phải làm cho đến khi mức kháng cự trên 60 đô la được đưa ra hoặc sự suy giảm phá vỡ hỗ trợ mới tại EMA 50 ngày.
Điểm mấu chốt
Dầu thô WTI có thể sớm ra mắt và bước vào một sự suy giảm mới có thể kiểm tra mức thấp năm 2018 ở mức thấp $ 40.
