Delta Air Lines, Inc. (DAL) báo cáo thu nhập quý đầu tiên vào thứ Tư, ngày 10 tháng 4, với các nhà phân tích dự kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0, 91 đô la trên doanh thu 10, 40 tỷ đô la. Cổ phiếu Delta đã hoạt động vào tháng 1 sau khi hãng hàng không đạt ước tính quý IV nhưng hướng dẫn giảm và cổ phiếu tăng khoảng bốn điểm trong tháng 2, đánh dấu mức cao quý đầu tiên. Nó đã rơi vào một giọt nước mắt tăng giá cho đến tháng Tư này, đạt được hơn 10%.
Tuy nhiên, hành động giá hầu như không tăng kể từ khi một xu hướng tăng mạnh bị đình trệ ở mức 51, 06 đô la vào tháng 1 năm 2015, thêm ít hơn bảy điểm trong hơn bốn năm. Tỷ lệ cổ tức hàng năm trên 2% đã tăng thêm vào những mức tăng ít ỏi đó, nhưng cổ phiếu Delta đã kém hiệu quả so với Chỉ số S & P 500, điều này đúng với tất cả các hãng hàng không đa quốc gia, ngoại trừ Công ty Hàng không Tây Nam (LUV). Bây giờ sẽ có một cuộc biểu tình trong khoảng giữa 60 đô la cho cổ phiếu Delta để xóa băng tay nặng này và bắt đầu một đợt tăng giá kéo dài.
Biểu đồ dài hạn của DAL (2007 - 2019)
TradingView.com
Phiên bản hiện tại của cổ phiếu Delta đã xuất hiện ở mức 21, 75 đô la vào tháng 5 năm 2007 và chuyển sang một kênh giảm dần đã phá vỡ hỗ trợ ở mức 11, 50 đô la vào tháng 3 năm 2008. Người bán cam kết đã kiểm soát chặt chẽ mức thấp tháng 7 ở mức 4 đô la, trước khi bị trả lại thất bại theo tỷ lệ thoái lui vào tháng 1 năm 2009. Nó đã phá vỡ mức thấp năm 2008 vào tháng 3, với mức thấp nhất mọi thời đại ở mức 3, 51 đô la, trước một làn sóng phục hồi đã vượt qua ngưỡng kháng cự mới vài tuần sau đó.
Hành động tăng giá này đã hoàn thành một sự đảo ngược đáy đôi, tạo ra sự tăng vọt mua vào thanh thiếu niên thấp hơn, tiếp theo là hành động đi ngang kéo dài đến một đột phá năm 2013. Cổ phiếu đã đạt mức cao nhất năm 2007 ở mức 21, 80 đô la vào tháng 8 năm đó và cất cánh theo xu hướng mạnh mẽ tiếp tục lên đến đỉnh điểm tháng 1 năm 2015 chỉ trên 50 đô la. Sau đó, nó đã giảm xuống thành một mô hình đi ngang, thất bại trong nỗ lực đột phá trong quý IV trước khi thiết lập hỗ trợ ở mức thấp hơn $ 30 vào tháng 7 năm 2016.
Một nỗ lực đột phá sau cuộc bầu cử tổng thống cũng thất bại, mang lại hành động lắt léo sang một bên đã vượt qua mức đột phá hơn một chục lần trong hai năm qua. Nó đã phá vỡ hỗ trợ theo chiều ngang 14 tháng ở mức 48, 50 đô la vào tháng 12 năm 2018 nhưng đã vượt qua mức kháng cự vào tháng 2, tiếp tục mô hình bốn năm trừng phạt những con bò và gấu theo xu hướng. Cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức cao nhất năm 2018, có lẽ tạo tiền đề cho một nỗ lực đột phá mới.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã vượt qua chu kỳ mua vào tháng 3, dự đoán ít nhất sáu đến chín tháng có sức mạnh tương đối. Đây là tín hiệu tốt cho giá cao hơn, nhưng xóa đi mức kháng cự tại đường xu hướng tăng cao vào giữa những năm 60 sẽ có sức mua đáng kể, có thể gây khó khăn cho vấn đề nhạy cảm về kinh tế trong năm thứ mười của việc mở rộng. Số phận của Delta cũng có thể phụ thuộc vào kết quả của các cuộc đàm phán thương mại của Mỹ với Trung Quốc và châu Âu.
Biểu đồ ngắn hạn của DAL (2017 - 2019)
TradingView.com
Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã nâng lên trên mức cao nhất năm 2014 và đã đạt mức cao mới trong năm 2017 và tháng 9 năm 2018. Nó giữ mức cao trong phạm vi nhiều năm trong đợt bán tháo quý IV và bị trả về cao trong tháng hai. OBV đã trở lại mức này một lần nữa, hoàn thành một mẫu cốc và tay cầm ấn tượng kỳ lạ. Thật khó để đưa ra dự đoán táo bạo, được đưa ra nhiều đòn roi trong những năm gần đây, nhưng mô hình này có thể cho thấy nhu cầu mạnh mẽ ủng hộ một đột phá cuối cùng.
Mục nhập tốt nhất cho bộ tính giờ thị trường sẽ đến khi cổ phiếu lấp đầy khoảng cách tháng 4 giữa $ 52 và $ 54, điều này có thể xảy ra nhanh chóng sau phản ứng bán tin tức. Ngược lại, áp lực mua trong phản ứng với kết quả mạnh mẽ nên có một thời gian khó khăn vượt quá đường xu hướng đen thấp hơn và tháng 11 cao trên 60 đô la. Mặc dù nghe có vẻ lạ, nhưng việc bán tháo có thể mang lại sự bứt phá nhanh hơn so với mức tăng kháng cự, cho phép cổ phiếu xây dựng một cơ sở trên mức hỗ trợ mới ở mức 52 đô la.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Delta Air Lines có thể tăng sau thu nhập của tuần tới, nhưng sẽ có sức mua rất lớn để đạt được mức kháng cự nhiều năm nay tập trung vào giữa những năm 60 đô la.
