Phân kỳ là gì?
Phân kỳ là khi giá của một tài sản đang di chuyển theo hướng ngược lại của một chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như bộ dao động hoặc đang di chuyển ngược lại với dữ liệu khác. Sự khác biệt cảnh báo rằng xu hướng giá hiện tại có thể đang yếu đi, và trong một số trường hợp có thể dẫn đến hướng thay đổi giá.
Có sự phân kỳ tích cực và tiêu cực. Phân kỳ dương cho thấy một sự di chuyển cao hơn trong giá của tài sản là có thể. Phân kỳ âm báo hiệu rằng một sự di chuyển thấp hơn trong tài sản là có thể.
- Sự phân kỳ có thể xảy ra giữa giá của một tài sản và hầu hết mọi chỉ số hoặc dữ liệu kỹ thuật hoặc cơ bản. Mặc dù, phân kỳ thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch kỹ thuật khi giá di chuyển theo hướng ngược lại với chỉ báo kỹ thuật. Tín hiệu phân kỳ tích cực giá có thể bắt đầu tăng cao hơn sớm. Nó xảy ra khi giá đang di chuyển thấp hơn nhưng một chỉ báo kỹ thuật đang tăng cao hơn hoặc hiển thị các tín hiệu tăng. Điểm phân kỳ thuận cho giá thấp hơn trong tương lai. Nó xảy ra khi giá đang tăng cao hơn nhưng một chỉ báo kỹ thuật đang giảm xuống hoặc hiển thị các tín hiệu giảm giá. Sự phân phối không được phụ thuộc hoàn toàn, vì nó không cung cấp tín hiệu thương mại kịp thời. Sự phân kỳ có thể kéo dài trong một thời gian dài mà không xảy ra đảo ngược giá. Sự phân kỳ không có mặt cho tất cả các đảo ngược giá chính, nó chỉ hiện diện trên một số.
Sự khác biệt nói với bạn điều gì
Sự khác biệt trong phân tích kỹ thuật có thể báo hiệu một động thái giá tích cực hoặc tiêu cực lớn. Một sự phân kỳ tích cực xảy ra khi giá của một tài sản tạo ra một mức thấp mới trong khi một chỉ báo, chẳng hạn như dòng tiền, bắt đầu tăng lên. Ngược lại, một phân kỳ âm là khi giá tạo ra mức cao mới nhưng chỉ báo được phân tích làm cho mức cao thấp hơn.
Các thương nhân sử dụng phân kỳ để đánh giá động lượng cơ bản trong giá của một tài sản và để đánh giá khả năng đảo ngược giá. Ví dụ, các nhà đầu tư có thể vẽ biểu đồ dao động, như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), trên biểu đồ giá. Nếu cổ phiếu đang tăng và tạo mức cao mới, lý tưởng nhất là chỉ số RSI cũng đạt mức cao mới. Nếu cổ phiếu đang tạo mức cao mới, nhưng chỉ số RSI bắt đầu tạo mức cao thấp hơn, điều này cảnh báo xu hướng tăng giá có thể đang yếu đi. Đây là phân kỳ âm. Sau đó, người giao dịch có thể xác định xem họ có muốn thoát khỏi vị thế hay đặt mức dừng lỗ trong trường hợp giá bắt đầu giảm.
Phân kỳ tích cực là tình huống ngược lại. Hãy tưởng tượng giá của một cổ phiếu đang tạo ra mức thấp mới trong khi chỉ số RSI tạo ra mức thấp cao hơn với mỗi lần dao động trong giá cổ phiếu. Các nhà đầu tư có thể kết luận rằng mức thấp trong giá cổ phiếu đang mất đà giảm và xu hướng đảo ngược có thể sớm theo sau.
Phân kỳ là một trong những cách sử dụng phổ biến của nhiều chỉ báo kỹ thuật, chủ yếu là các bộ dao động.
Sự khác biệt giữa phân kỳ và xác nhận
Sự khác biệt là khi giá và chỉ báo đang nói với các nhà giao dịch những điều khác nhau. Xác nhận là khi chỉ báo và giá, hoặc nhiều chỉ báo, đang nói với người giao dịch điều tương tự. Lý tưởng nhất, các nhà giao dịch muốn xác nhận để tham gia giao dịch và trong khi giao dịch. Nếu giá đang tăng lên, họ muốn các chỉ số của họ báo hiệu rằng sự di chuyển giá có thể sẽ tiếp tục.
Hạn chế của việc sử dụng phân kỳ
Như đúng với tất cả các hình thức phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư nên sử dụng kết hợp các chỉ số và kỹ thuật phân tích để xác nhận sự đảo ngược xu hướng trước khi chỉ thực hiện phân kỳ. Sự phân kỳ sẽ không có mặt cho tất cả các đảo ngược giá, do đó, một số hình thức kiểm soát hoặc phân tích rủi ro khác cần được sử dụng cùng với phân kỳ.
Ngoài ra, khi sự phân kỳ xảy ra, điều đó không có nghĩa là giá sẽ đảo chiều hoặc việc đảo chiều sẽ xảy ra sớm. Sự khác biệt có thể kéo dài trong một thời gian dài, do đó, hành động một mình có thể có nghĩa là tổn thất đáng kể nếu giá không phản ứng như mong đợi.
