Hợp đồng tương lai dầu thô WTI đã giảm hơn 5% trước khi chuyển sang phiên Bắc Mỹ vào chiều thứ Tư, thông báo sự sụt giảm lớn nhất trong một ngày trong 13 tháng. Sự đảo chiều đã diễn ra ở mức kháng cự dài hạn và mô hình dài hạn, có thể là tín hiệu hàng đầu trong nhiều năm. Nếu vậy, một chuyến đi chậm và quanh co vào 50 đô la cho WTI hiện có thể, với những con bò năng lượng mới lạc quan được thiết lập để từ bỏ phần lớn lợi nhuận năm 2018.
Các quỹ năng lượng lớn đã chuyển hướng khỏi hợp đồng tương lai trong những tháng gần đây, bị đình trệ ở mức kháng cự năm 2016 vào tháng 1 năm 2018 và rơi vào tình trạng đi ngang trong khi căng thẳng thương mại quốc tế làm giảm lãi mua. Những công cụ này cũng có thể hoàn thành các mẫu đứng đầu, thưởng cho các vị trí bán khống tích cực sau khi chúng phá vỡ các mức hỗ trợ được nêu trong các biểu đồ sau.
SPDR Chọn ngành năng lượng ETF (XLE) đã bật lên mức kháng cự ở mức cao năm 2008 ở mức 91, 42 đô la vào năm 2014 và đã nổ ra, chạm mức cao nhất mọi thời đại ở mức 101, 52 đô la chỉ hai tháng sau đó. Sự suy giảm sau đó đã thất bại, trước xu hướng giảm nhiều sóng kết thúc ở mức thấp nhất trong năm năm ở mức trên 40 đô la vào tháng 1 năm 2016. Sự phục hồi tiếp theo bị đình trệ ngay trên mức thoái lui bán ra 50% ở giữa 70 đô la s vào tháng 12 năm 2016, đánh dấu một rào cản không thể xuyên thủng trong một năm rưỡi qua.
Các đảo ngược tháng 1 và tháng 5 năm 2018 đã khắc đường viền của một chiếc cốc và xử lý mô hình đột phá, nhưng thời gian đã hết sau khi đảo ngược dầu thô. Hành động giá hiện đang dựa trên mức trung bình di chuyển theo cấp số nhân 50 ngày (EMA) ở mức 75 đô la, trong khi việc bán tháo qua mức thấp tháng 6 ở mức 73, 14 đô la sẽ đặt ra các tín hiệu bán sơ bộ trước khi giảm có thể đạt đến đường xu hướng 2, 5 năm (đường màu xanh) ở mức $ 67, 50. Sẽ mất một mức hỗ trợ để đưa ra tín hiệu bán dài hạn hơn. (Để biết thêm, hãy xem: XLE: Năng lượng Chọn ngành SPDR ETF .)
Quỹ dịch vụ dầu VanEck vectơ (OIH) đã đánh giá thấp hơn các phân ngành năng lượng khác kể từ sự sụp đổ kinh tế năm 2008 và có thể dẫn đến nhược điểm nếu dầu thô xâm nhập vào thị trường gấu. Một sự phục hồi vào năm 2011 đã đảo ngược ở mức thoái lui của thị trường gấu.618 trong những năm 50 đô la, trong khi một thử nghiệm năm 2014 ở mức đó đã không thể tạo ra một đột phá. Quỹ đã bán hết cho mức thấp năm 2008 vào tháng 1 năm 2016 và tăng cao hơn, đưa mức cao thấp hơn vào giữa $ 30 vào tháng 12 năm 2016.
Sự sụt giảm vào tháng 8 năm 2017 đã kết thúc ít hơn hai điểm so với mức hỗ trợ chín năm, mang lại một cú nảy chạm mức cao thứ ba thấp hơn đỉnh 2014 vào tháng 1 năm 2018. Quỹ đã thất bại trong đợt phục hồi tháng 5 và đã mất điểm kể từ đó thời điểm đó Xu hướng tăng trong nhiều năm của mức thấp hiện đang nằm dưới ba điểm so với giá đóng cửa gần đây nhất, với sự phá vỡ đặt ra một tín hiệu bán chính có thể dẫn đến một chuyến đi đến thanh thiếu niên thấp hơn.
Quỹ khai thác và sản xuất dầu khí SPDR S & P (XOP) đã khắc họa hành động giá 2018 mạnh hơn một chút so với các công ty cùng ngành, với trọng số nội địa nặng hơn mang lại một số cách nhiệt chống lại căng thẳng thương mại quốc tế. ETF đã vượt qua mức cao nhất năm 2008 ở mức 73, 04 đô la vào năm 2014 và đã đăng một mức cao nhất mọi thời đại ở mức 84, 04 đô la chỉ hai tháng sau đó. Một sự suy giảm vào năm 2015 đã thất bại trong việc phá vỡ, với áp lực bán tiếp tục vào một thử nghiệm tháng 1 năm 2016 về thị trường gấu của thập kỷ trước.
Một sự phục hồi vào tháng 12 năm 2016 đã kết thúc ở mức thoái lui bán ra Fibre.382, nhường chỗ cho một pullback đã đăng hai mức thấp cao hơn, tiếp theo là một nỗ lực đột phá vào tháng 1 năm 2018 không thành công. Quỹ đã bật lên mức đó vào đầu tuần này và đảo ngược với các quỹ năng lượng khác sau khi suy thoái dầu thô. Việc phá vỡ hỗ trợ EMA 50 ngày ở mức 41, 50 đô la giờ đây sẽ đánh dấu tín hiệu bán sơ bộ, trong khi tín hiệu bán phá hủy hơn sẽ nổ ra nếu sự sụt giảm phá vỡ đường xu hướng ở mức 33, 50 đô la. (Để biết thêm, hãy xem: 6 cổ phiếu dầu trễ sẵn sàng phục hồi .)
Điểm mấu chốt
Dầu thô đã đăng ngày giảm mạnh nhất trong 13 tháng trong tuần này, sau khi đảo chiều ở mức phá vỡ gấp đôi năm năm và mức thoái lui bán ra.618 Fibonacci. Hành động giá này có thể báo hiệu sự bắt đầu của sự sụt giảm đáng kể và có thể kết thúc xu hướng tăng 2, 5 năm. (Để đọc thêm, hãy xem: Các quỹ dầu hàng đầu .)
