Chúng tôi thường tin tưởng các tổ chức lớn để đưa ra lựa chọn thông minh. Bạn biết đấy, những thứ như chính phủ. Chúng tôi đặt niềm tin to lớn vào họ "biết họ đang làm gì." Nhưng chỉ vì bạn to lớn và trong tầm kiểm soát không có nghĩa là bạn thông minh. Lấy điều này: kể từ năm 1950, đã có 32 vụ tai nạn của Mỹ với vũ khí hạt nhân. Và sáu trong số "oh-no" này dẫn đến mất mát, hoặc vũ khí không thể chiếm được. Liên Xô cũ đã mất 41 người trong số họ. Giáo sư.
Tôi tin rằng số tiền lớn quyết định thị trường. Đó là bởi vì hơn 30 năm dữ liệu đã nói như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là mua tiền lớn luôn là mua tiền thông minh. Thêm vào đó trong một thời điểm.
Đầu tiên, chúng ta phải nói về một điều: việc mua rất lớn vào tuần trước. Giống như, YUGE. Trong số mười một lĩnh vực, chín người thấy mua ở hơn 25% vũ trụ. Điều này có nghĩa là, nếu một lĩnh vực có 100 cổ phiếu, ít nhất 25 cổ phiếu đã đưa ra tín hiệu mua trong tuần. Viễn thông là lĩnh vực nhỏ nhất, vì vậy bây giờ chúng ta hãy bỏ qua nó.
Bảng dưới đây nói lên tất cả. Các hộp màu vàng là khi hơn 25% vũ trụ đăng nhập mua.
www.mapsignals.com
Giảm một cấp, chúng tôi đã thấy các tín hiệu mua đáng chú ý trong các ngành sau:
- Chất bán dẫn và thiết bị bán dẫn Công nghệ sinh họcBanksMetals và khai thác Thị trường đầu tư Sản phẩm dược phẩm Dầu, khí đốt và nhiên liệu tiêu thụ
Có một khu vực bán đáng kể. Tin tưởng đầu tư bất động sản (REITs) đã đưa nó vào cằm. Bán lớn nhất là REITs vốn chủ sở hữu. Nhưng bên cạnh đó, tất cả là mua lớn.
Mua là tuyệt vời; nó di chuyển thị trường cao hơn. Đó là những gì tất cả chúng ta muốn. Nhưng mua quá nhiều giống như một bữa tiệc vượt khỏi tầm kiểm soát. Cảnh sát cuối cùng xuất hiện.
Khi cảnh sát xuất hiện, chúng tôi sẽ mong đợi thị trường trở lại trái đất một chút. Dữ liệu của chúng tôi chỉ ra rằng một pullback đã gần. Điều quan trọng là bạn biết điều này: Tôi không nghĩ rằng một vụ tai nạn đang đến. Tôi nghĩ rằng thị trường sẽ điều chỉnh, hoặc trở lại ý nghĩa một chút. Điều này là cần thiết và lành mạnh để tiếp tục con đường thị trường tăng trưởng rộng hơn. Nếu bạn hỏi tôi cách thị trường tăng trưởng bao xa, chúng ta sẽ gần đến điểm cuối hơn là bắt đầu. Điều đó nói rằng, chỉ vì một trận bóng chày được cho là chín hiệp không có nghĩa là họ không đi hiệp phụ. Một số trò chơi đã kéo dài nhiều ngày.
Vì vậy, nếu thị trường pullback gần, tôi chắc chắn bạn muốn biết: Khi nào nó sẽ đến, và nó sẽ tệ đến mức nào? Câu trả lời của chúng tôi có thể là trong thói quen mua số tiền lớn. Điều này đưa chúng ta trở lại với các hạt nhân bị mất. Chỉ vì bạn lớn và phụ trách không có nghĩa là bạn thông minh.
Một cái gì đó lớn đã xảy ra tuần trước mà mở mắt của chúng tôi. Mua quỹ giao dịch trao đổi (ETF) đã ra khỏi bảng xếp hạng. Chúng tôi đã thấy một số lượng lớn các tín hiệu mua vào thứ Năm và thứ Sáu: 73 và 53, tương ứng. Hãy đặt những con số đó vào bối cảnh: trở lại ngày 1 tháng 1 năm 2010 (khoảng 2.500 ngày giao dịch), số tín hiệu mua ETF trung bình hàng ngày là 6, 5. Vì vậy, chúng ta đang nói về việc mua trung bình gấp 10 lần. Vâng, lớn đó .
Chúng tôi muốn biết điều này có nghĩa gì cho cổ phiếu trong những tuần tới. Chúng tôi đã quay lại và xem xét các trường hợp tương tự về việc mua số tiền lớn của ETF. Chúng tôi đã xem xét ngày của hơn 60 tín hiệu mua và tìm thấy 7 trên 2.500. Đó là một điều hiếm, nhưng nó gần như đã xảy ra hai lần vào tuần trước.
Vì vậy, khi mua ETF quái dị xảy ra, tiếp theo là gì? Bảng dưới đây cho chúng ta thấy rằng một đợt bán tháo có thể sẽ xảy ra. Mức trung bình của các sự kiện cho thấy mức cao của thị trường trong ngắn hạn sẽ đến trong năm phiên giao dịch với mức tăng trung bình + 1, 92%.
Điều gì xảy ra sau khi mua ETF quái dị?
www.mapsignals.com
Hiệu suất của S & P 500 sau khi mua ETF lớn
www.mapsignals.com
Hiệu suất của S & P 500 sau tín hiệu UI ETF
www.mapsignals.com
Tuy nhiên, nhược điểm có thể sẽ lớn hơn gấp ba lần. Mức lỗ trung bình từ những ngày mua ETF cực đoan là -6, 38%. Và chúng tôi có thể hy vọng nó sẽ đến trong vòng 27 ngày giao dịch tiếp theo. Đó chỉ là khoảng sáu tuần kể từ bây giờ, chiếm các ngày lễ như Giáng sinh và Năm mới.
Điều đó thật thú vị khi vào đầu tuần trước, tôi đã viết, "súng vào đầu tôi, tôi thấy trước một cuộc bán tháo thị trường vào nửa cuối tháng một." Điều đó cho phép hiệu ứng tháng 1 của tiền mới được triển khai trên thị trường thường là những ngày đầu tiên của năm. Lưu ý: trong bảng trên, số ngày giao dịch thấp nhất đến mức thấp nhất là 14. Điều đó có nghĩa là khoảng ba tuần theo lịch.
Tôi không muốn trở thành một Grinch ở đây, nhưng thị trường đang tiến gần hơn và trở nên quá mua. Khi dữ liệu của chúng tôi hiển thị mức mua quá mức của thị trường, bạn thường có thể đặt đồng hồ của mình ở đó rằng một pullback ở quanh góc.
Điều đó có nghĩa gì với bạn là thế này: đừng thêm rủi ro ngay bây giờ. Nhìn để kiếm lợi nhuận hoặc làm nhẹ các vị trí trong các giao dịch mà bạn cảm thấy trưởng thành. Cốt lõi dài hạn nên được giữ nguyên, như một lần nữa: tôi tin rằng một đợt pullback đã gần kề, không phải là sự kết thúc của thị trường tăng giá. Pullback đang mua cơ hội.
Khi chúng ta hướng tới các ngày lễ, biết rằng triển vọng cho thị trường vẫn còn sáng sủa. Nhưng giống như một đứa bé, nó cần ợ. Nó có thể sẽ trả lại một số lợi ích được hưởng rất tốt. Số tiền lớn đang nói với chúng ta điều đó.
Và hãy nhớ, đừng nhầm lẫn lớn với thông minh. Joe Wiesenthal đã đưa ra một nhận xét hoàn hảo khi Annie Liebowitz phải đối mặt với khoản nợ 24 triệu đô la. "Chỉ vì bạn giàu, không có nghĩa là bạn thông minh." Trường hợp điển hình: vào năm 1987, Liebowitz đã được cung cấp một chiến dịch quảng cáo American Express béo. Nhưng đơn xin thẻ Amex của cô đã bị từ chối nhiều lần. Hấp dẫn.
Điểm mấu chốt
Chúng tôi (Mapsignals) tiếp tục tăng giá cổ phiếu của Hoa Kỳ trong dài hạn và chúng tôi xem bất kỳ sự thoái lui nào là cơ hội mua. Thị trường yếu có thể cung cấp bán hàng trên cổ phiếu nếu một nhà đầu tư kiên nhẫn.
