Mức tăng 27, 14% trong năm 2019 đối với cổ phiếu của Facebook, Inc. (FB) kể một câu chuyện về một cổ phiếu tăng giá cùng với một lượng lớn hoạt động giao dịch bất thường. Đó là hoạt động tăng giá vì cổ phiếu đang tăng cao hơn về khối lượng tăng, cho thấy người mua có liên quan. Trong bài đăng cuối cùng của tôi trên Facebook, tôi đã thảo luận về việc bán hàng thể chế đang chậm lại như thế nào trong cổ phiếu Facebook. Theo thời gian, chúng ta đã học được cách các cổ phiếu có lịch sử cơ bản mạnh mẽ có xu hướng tăng giá. Các nhà quản lý tiền thông minh luôn tìm cách đặt cược vào các cổ phiếu ngoại lệ tiếp theo, tốt nhất trong lớp.
Các tiêu chí chính mà chúng tôi tìm kiếm khi đặt cược vào sự tăng giá của một cổ phiếu là một lịch sử của các yếu tố cơ bản mạnh mẽ, kỹ thuật mạnh mẽ và mua tiềm năng lớn trong cổ phiếu. Tôi sẽ đi vào bức tranh cơ bản trong giây lát, nhưng sự thật nói về quỹ đạo ngắn hạn của một cổ phiếu nằm trong hoạt động giao dịch của cổ phiếu. Nói một cách đơn giản, đó là tất cả về cung và cầu. Khi cầu cao hơn cung, cổ phiếu tăng giá. Khi cầu thấp hơn cung, chứng khoán giảm.
Trong nửa cuối năm 2018, cổ phiếu Facebook đã ở trong một xu hướng giảm ổn định. Ra khỏi cuộc khủng hoảng trên thị trường vào cuối năm 2018, cổ phiếu đã vượt trội với tín hiệu mua bất thường. Theo quan điểm của chúng tôi, pullback = cơ hội, đặc biệt là pullback mà chúng ta xem là cơ học.
Đối với Mapsignals, khi chúng tôi tìm kiếm một mục trong một cổ phiếu hàng đầu, chúng tôi muốn thấy sự gia tăng của việc mua tiềm năng. Chỉ để cho bạn thấy đồ họa của các tín hiệu hoạt động giao dịch bất thường của chúng tôi trông như thế nào, hãy xem tất cả các tín hiệu thể chế (UI) bất thường mà cổ phiếu Facebook đã thực hiện trong năm qua. Rõ ràng, đã có rất nhiều màu đỏ trong nửa cuối năm 2018. Cổ phiếu Facebook đã chịu áp lực sau khi công ty hướng dẫn hạ thấp và cảnh báo các nhà đầu tư vi phạm dữ liệu. Phố Wall có giá trong thông tin này, và cổ phiếu phản ánh điều này bằng cách giảm giá trên khối lượng lớn. Thông điệp rất rõ ràng - cổ phiếu di chuyển dựa trên cung và cầu. Điều thực sự thu hút sự chú ý của chúng ta bây giờ là việc mua UI gần đây:
www.mapsignals.com
Năm 2019, cổ phiếu Facebook đã ghi nhận ba ngày có khối lượng cao bất thường, cho thấy việc mua cổ phiếu bắt đầu từ ngày 31 tháng 1 năm 2019 (xem biểu đồ ở trên). Điều này chỉ ra rằng Facebook đạt được một cách bất thường, điều này cho thấy nhu cầu về cổ phiếu đang tăng lên.
Mục tiêu của Mapsignals là xác định cổ phiếu hàng đầu của ngày mai ngay hôm nay. Về cơ bản, chúng tôi đang tìm kiếm các công ty ngoại lai với các yếu tố cơ bản lành mạnh kèm theo hoạt động giao dịch tổ chức bất thường. Bằng cách nghiên cứu các điểm dữ liệu này, chúng tôi có thể đưa ra một phỏng đoán có giáo dục về việc các tổ chức cổ phần nào đang buôn bán và kết hôn với thông tin này với các công ty cơ bản. Chúng tôi muốn tỷ lệ cược về phía chúng tôi khi tìm kiếm các cổ phiếu chất lượng cao nhất.
Khi chúng tôi quyết định một ứng cử viên mạnh mẽ, chúng tôi xem xét các nhà lãnh đạo trước đó có lịch sử vượt trội về kỹ thuật. Khi họ thể hiện sự lãnh đạo, chúng tôi xem đây là những cơ hội. Sau đây là một số lĩnh vực mà cổ phiếu Facebook đã thu hút sự chú ý của chúng tôi:
- Sự vượt trội so với năm trước (YTD) so với thị trường: + 16, 29% so với SPDR S & P 500 ETF (SPY) vượt trội so với ngành: + 15, 71% so với Dịch vụ truyền thông Chọn ngành SPDR ETF (XLC)
Bây giờ, chúng tôi tiến thêm một bước và ghi điểm những cổ phiếu tốt nhất cho thấy hoạt động giao dịch bất thường. Đây là những ngoại lệ. Dưới đây bạn có thể thấy thời gian lịch sử kể từ năm 2013 khi Facebook thực hiện 20 báo cáo hàng đầu cho Mapsignals. Đây là những tín hiệu được đánh giá cao nhất trong vũ trụ chứng khoán của chúng tôi. Rõ ràng, chúng tôi đã bắt kịp cuộc đua lớn trong năm năm qua. Đó chính xác là những gì quy trình của chúng tôi được thiết kế để làm. Chúng tôi thậm chí còn mạo hiểm gọi cổ phiếu này là ngoại lệ:
www.mapsignals.com
Trên cùng của một bức tranh kỹ thuật mạnh mẽ, người ta cũng nên nhìn vào bên dưới để xem liệu bức tranh cơ bản có hỗ trợ đầu tư dài hạn hay không. Như bạn có thể thấy, báo cáo thu nhập mới nhất của Facebook cho thấy sự tăng trưởng hàng năm (YoY):
- Tốc độ tăng trưởng doanh thu quý 4 năm 2018 YoY: + 30% Q4 2018 YoY tốc độ tăng trưởng EPS pha loãng: + 65%
Cổ phiếu Facebook đang bùng nổ với các tên công nghệ chất lượng cao khác. Chúng tôi tin rằng giá cổ phiếu hiện tại đang ở vị trí để tăng thêm. Tường thuật cho Facebook là công ty đã vấp ngã và sẽ tăng trở lại. Chúng tôi luôn đề cao các công ty lớn thể hiện hoạt động giao dịch thông thường trong cổ phiếu của họ. Các công ty tốt nhất có xu hướng xu hướng cao hơn trong thời gian dài. Tất cả những điều này chỉ ra một cơ hội dài hạn cho cổ phiếu.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Facebook đại diện cho một cơ hội mua tiềm năng cho các nhà đầu tư dài hạn. Với sự gia tăng về giá, sự vượt trội cơ bản trong lịch sử và các tín hiệu mua bất thường gần đây, cổ phiếu này có thể có giá trị trong một danh mục đầu tư theo định hướng tăng trưởng.
