Facebook, Inc. (FB) đã đánh bại ước tính thu nhập quý IV bằng 24 xu vào tối thứ Tư, công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2, 21 đô la trên 12, 97 tỷ đô la doanh thu, cũng đánh bại ước tính. Doanh thu tăng đáng kinh ngạc 47, 3% mỗi năm, với quảng cáo trên thiết bị di động bao gồm phần lớn thu nhập. Cả người dùng trung bình hàng ngày và hàng tháng đều tăng 14%, báo hiệu sự tăng trưởng lành mạnh mặc dù sự thâm nhập trên toàn thế giới và những lo ngại liên tục về bot Nga và ngôn từ kích động thù địch.
Cổ phiếu đã giảm 5% trong 10 phút sau báo cáo hàng quý, giảm xuống còn 178 đô la trước khi chuyển mạnh hơn vào tối muộn, đóng cửa trên 194 đô la. Hành động giá đã giải quyết khoảng $ 190 trước tiếng chuông mở cửa hôm thứ Năm, với mức đó được đặt để kiểm tra hoặc đăng mức cao nhất mọi thời đại. Mặc dù vậy, cấu trúc giá dài hạn dự đoán rằng Facebook sẽ gặp khó khăn khi xây dựng lợi nhuận sau thu nhập trong những ngày tới.
Biểu đồ dài hạn của FB (2012 - 2018)
Cổ phiếu đã bán hết sau đợt chào bán công khai ban đầu được dự đoán rộng rãi vào tháng 5 năm 2012, giảm từ 45 đô la xuống mức thấp nhất mọi thời đại ở mức 17, 55 đô la trong vòng chưa đầy ba tháng. Nó đã tăng mạnh vào năm 2013, bị đình trệ dưới bản in khai mạc IPO vào tháng 1 và trôi xuống thấp hơn vào giữa năm. Sự suy giảm đó đã tìm thấy sự hỗ trợ trong những năm 20 đô la thấp hơn, in mức thấp cao hơn tạo tiền đề cho một đột phá mạnh mẽ vào tháng Bảy.
Làn sóng biểu tình ban đầu đạt đỉnh 72, 59 đô la vào tháng 3 năm 2014 và chuyển sang một quỹ đạo ít thẳng đứng hơn theo dõi kênh tăng từ 20 đến 25 điểm. Các cổ phiếu đã phá vỡ hỗ trợ kênh trong sự cố flash mini tháng 8 năm 2015, giảm 10 điểm và bật mạnh vào gần, củng cố mô hình giới hạn phạm vi. Nó đã thử nghiệm khả năng kháng kênh sáu lần nữa trước khi cuối cùng bùng phát vào tháng 7 năm 2017.
Hành động giá đã ôm lấy hỗ trợ mới trong ba tháng sau khi đột phá và cất cánh trong một xung lực mua bị đình trệ hai tuần sau đó ở mức 175, 49 đô la. Năng lượng Fractal sau đó được đưa vào thiết bị, khắc một kênh tăng mới với chiều rộng từ 13 đến 15 điểm. Nó đã thử nghiệm hỗ trợ vào tháng 9 và tháng 12 năm 2017 trong khi đảo chiều tại ngưỡng kháng cự vào tháng 11 năm 2017 và tháng 1 năm 2018. Cổ phiếu đang giao dịch về hai điểm trên rào cản trước phiên thông thường.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng bước vào chu kỳ mua mạnh vào tháng 2 năm 2017, đạt mức mua quá mức hai tháng sau đó và dính như keo vào tháng 1 năm 2018. Nó đã vượt qua phía gấu vào tháng 11 nhưng chưa giảm qua đường mua quá mức, cần phải thiết lập tắt một chu kỳ bán dài hạn. Điều đó bây giờ có thể xảy ra với mức giảm tương đối khiêm tốn đối với trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) 50 ngày ở mức $ 181. (Để biết thêm, hãy xem: Facebook: 7 bí mật bạn không biết .)
Biểu đồ ngắn hạn FB (2016 - 2018)
Một cuộc biểu tình năm 2016 đã bị đình trệ trên $ 130 vào tháng Chín, mang lại một sự đảo ngược tháng mười một cho thấy sự sụt giảm lớn nhất trong 15 tháng qua. Việc bán tháo đã phá vỡ đường EMA 50 ngày và giải quyết trên 110 đô la, xây dựng mức đáy gấp ba trước làn sóng phục hồi mạnh mẽ năm 2017. Các cổ phiếu đã kiểm tra trung bình di chuyển tám lần trong năm qua, liên tục cắt giảm nó và tăng cao hơn. Vùng giá từ mức đó vào hỗ trợ kênh ở mức 175 đô la đánh dấu giao diện giữa sức mạnh của bò và gấu.
Khối lượng cân bằng (OBV) bước vào giai đoạn tích lũy mạnh mẽ vào đầu năm 2014, với sự tài trợ đáng kể về thể chế nâng chỉ số theo mô hình duyên dáng bị đình trệ trong quý IV năm 2015. Nó đã tiếp tục tăng điểm kể từ thời điểm đó, nhưng quỹ đạo nông cho thấy sự quan tâm suy yếu mà cuối cùng có thể kích hoạt một sự điều chỉnh khá lớn. Tuy nhiên, những chú bò sẽ giữ vững quyền kiểm soát miễn là mẫu kênh vẫn còn nguyên.
Một đột phá kênh sẽ phải đối mặt với sự kháng cự tâm lý cứng nhắc ở mức 200 đô la, hạn chế lợi nhuận sau thu nhập. Nhiều khả năng, cuộc biểu tình sẽ đảo ngược tại hoặc ngay phía trên kênh, khiến người mua háo hức nhảy vào sau kết quả hàng quý. Các cổ đông dài hạn có thể bỏ qua sự đảo ngược nếu nó xuất hiện, tập trung sự chú ý của họ vào vùng giá $ 175 đến $ 181, vốn phải giữ cho xu hướng tăng vẫn còn nguyên.
Điểm mấu chốt
Facebook đã tăng điểm kháng cự kênh ở mức 190 đô la sau báo cáo thu nhập quý IV mạnh mẽ và có khả năng đảo ngược mức đó, giữ cho kênh không bị ảnh hưởng. Một đột phá có thể thu thập sức mạnh thành 200 đô la, trong đó áp lực bán có thể kích hoạt một sự đảo chiều khá lớn. (Để đọc thêm, hãy xem: Nhà phân tích công nghệ lâu năm tư vấn cho ngành được định giá quá cao .)
