Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) đã hạ lãi suất xuống một phần tư vào chiều thứ Tư, như dự kiến, trong khi Chủ tịch Jerome Powell nói trong một cuộc họp báo rằng việc cắt giảm lãi suất đã được thực hiện ngay bây giờ. Các tin tức hỗn hợp đã kích hoạt một đợt bán tháo ban đầu được mua nhanh chóng, mang lại một bước tiến mạnh mẽ vào tiếng chuông kết thúc. S & P 500 và Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones đã tăng giá bên ngoài nến phản ánh chiến thắng khiêm tốn của những con bò đực trên gấu.
Vàng đã tăng giá trên các tin tức, với các cơn gió đầu tiên của tỷ giá thấp hơn được đưa ra khỏi bàn bây giờ. Điều này có thể tạo ra một đáy trung gian cho kim loại màu vàng trong khi thiết lập giai đoạn cho một xu hướng khác. Các ngân hàng đã đi theo một hướng khác, bán phá giá các chỉ số ngành đến mức thấp trong một sự đảo ngược có thể báo trước thời gian khó khăn hơn cho nhóm trong những tuần tới. Và quan trọng nhất, trái phiếu đã tăng cao hơn, báo hiệu một đáy tiềm năng sau khi mức giảm khiêm tốn khỏi mức cao nhiều năm của tháng Tám.
TradingView.com
SPDR Gold Trust (GLD) đã đứng đầu ở mức 186 đô la vào năm 2011 sau khi xu hướng tăng nhiều năm và bán hết 100 đô la trong năm 2015. Hành động giá đã đăng một loạt dài các mức cao thấp hơn giữa năm 2013 và 2018, khắc một đường xu hướng được gắn trên khối lượng lớn vào tháng 6 năm 2019. Xu hướng tăng tiếp theo bị đình trệ vào tháng 8 sau khi vượt qua mức thoái lui 50%, nhường chỗ cho sự điều chỉnh trung gian đang thử nghiệm hỗ trợ tại đường trung bình theo hàm mũ 50 ngày trong sáu tuần qua.
Quỹ đã bật trở lại mức trung bình động một lần nữa sau quyết định của Fed, đăng một ngày tăng giá bên ngoài có thể hoàn thành giai đoạn tiếp theo của mô hình chạm đáy. Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tuần bước vào chu kỳ mua vào tuần trước, dự đoán sức mạnh tương đối có thể kéo dài vào cuối năm. Đuôi gió này có thể hỗ trợ một bài kiểm tra ở mức cao vào mùa hè và một đột phá sẽ đối mặt với mức kháng cự nặng từ $ 150 đến $ 155.
TradingView.com
SPDR S & P Bank ETF (KBE) đã bán hết từ 60 đô la thành một con số trong sự sụp đổ kinh tế năm 2008 và biến cao hơn sang thập kỷ mới, tạo ra một xu hướng tăng nông bị đình trệ ở mức thoái lui bán ra của Fibre.786 vào tháng 1 năm 2018. Nó hoàn thành một mô hình đứng đầu ở mức đó và đã phá vỡ vào tháng Mười, giảm xuống mức thấp trong hai năm vào tháng Mười Hai. Sự phục hồi vào năm 2019 đã bị đình trệ vào giữa những năm 40 đô la vào tháng 3, mang lại ba nỗ lực đột phá thất bại trong quyết định lãi suất trong tuần này.
Quỹ đã đảo ngược mức kháng cự lần thứ tư trong phiên thứ Tư, nhưng nhược điểm lớn hơn là cần thiết để xác nhận một nỗ lực đột phá thất bại khác. ETF đang giao dịch thấp hơn một lần nữa vào sáng thứ năm, nhưng tín hiệu bán sẽ cần đợi cho đến khi mức giảm phá vỡ đường EMA 200 tuần ở mức 41, 75 đô la. Nhược điểm có thể leo thang nhanh chóng nếu điều đó xảy ra, đưa mức thấp trong tháng 8 ở mức trên 30 đô la vào chơi.
TradingView.com
Quỹ trái phiếu kho bạc iShares 20+ năm (TLT) đã bước vào một kênh tăng mạnh sau khi đăng một mức cao mới trong năm 2008, với các cuộc biểu tình năm 2012, 2015 và 2016 kết thúc tại ngưỡng kháng cự của kênh. Quỹ đã đạt mức cao trong năm 2016 vào tháng 8 năm 2019 và đảo ngược một vài tuần sau đó, trước khi đạt đến mức độ cạnh tranh đó. Việc điều chỉnh trung gian vào cuối tháng 10 đã được kiểm tra mức đột phá thông qua mô hình đường chéo vẫn đang được tiến hành.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tuần đang tham gia vào một chu kỳ bán phức tạp bắt đầu vào đầu tháng 9 và vẫn chưa đi vào vùng quá bán, cho thấy rằng gấu vẫn chịu trách nhiệm sau cuộc họp của Fed. Tuy nhiên, quỹ này đã đăng một cuộc biểu tình mạnh mẽ nhất trong bốn tuần sau tin tức, cho thấy rằng hỗ trợ ngắn hạn ở mức $ 137 sẽ nắm giữ và cung cấp một sàn giao dịch cho các vị trí dài mới trong những tuần tới.
Điểm mấu chốt
Các công cụ nhạy cảm với lãi suất đã chú ý đến quyết định ngừng cắt giảm lãi suất của Chủ tịch Powell, với vàng và trái phiếu tăng mạnh trong khi các ngân hàng bị bán tháo. Hành động giá này có thể báo hiệu một bước ngoặt lớn trong cuộc biểu tình quý IV.
