Định nghĩa cờ

Cờ là gì?

Trong bối cảnh phân tích kỹ thuật, cờ là một mô hình giá, trong khung thời gian ngắn hơn, di chuyển ngược với xu hướng giá hiện hành được quan sát trong khung thời gian dài hơn trên biểu đồ giá. Nó được đặt tên vì cách nó nhắc nhở người xem về một lá cờ trên cột cờ.

Mẫu cờ được sử dụng để xác định sự tiếp tục có thể có của một xu hướng trước đó từ thời điểm giá đã trôi theo xu hướng tương tự. Nếu xu hướng tiếp tục, việc tăng giá có thể nhanh chóng, làm cho thời điểm giao dịch trở nên thuận lợi bằng cách nhận thấy mô hình cờ.

Chìa khóa chính

• Một mẫu cờ, trong phân tích kỹ thuật, là một biểu đồ giá được đặc trưng bởi một xu hướng ngược (cờ) sắc nét tiếp theo xu hướng tồn tại ngắn (cột cờ). Các mẫu biểu tượng được đi kèm với các chỉ báo khối lượng đại diện cũng như hành động giá. xu hướng đảo ngược hoặc đột phá sau một thời gian hợp nhất.

Cách thức hoạt động của mô hình cờ

Cờ là lĩnh vực hợp nhất chặt chẽ trong hành động giá cho thấy một động thái ngược xu hướng diễn ra trực tiếp sau một chuyển động mạnh về giá. Các mô hình thường bao gồm từ năm đến hai mươi thanh giá. Các mẫu cờ có thể là xu hướng tăng (cờ tăng) hoặc xu hướng giảm (cờ giảm). Phần dưới cùng của cờ không được vượt quá điểm giữa của cột cờ trước nó. Các mẫu cờ có năm đặc điểm chính:

1. Xu hướng trước Kênh hợp nhất Mô hình khối lượng Một breakout Xác nhận trong đó giá di chuyển cùng hướng với breakout

Các mẫu Bullish và giảm có cấu trúc tương tự nhưng khác nhau về hướng xu hướng và sự khác biệt tinh tế trong mẫu khối lượng. Mô hình khối lượng tăng tăng trong xu hướng trước và giảm trong hợp nhất. Ngược lại, một mô hình khối lượng giảm đầu tiên tăng và sau đó có xu hướng giữ mức vì xu hướng giảm có xu hướng tăng về khối lượng khi thời gian tiến triển.

Mẫu cờ cũng được đặc trưng bởi các điểm đánh dấu song song trên khu vực hợp nhất. Nếu các đường hội tụ, các mẫu được gọi là mẫu hình nêm hoặc cờ hiệu. Các mẫu này là một trong những mẫu tiếp tục đáng tin cậy nhất mà các nhà giao dịch sử dụng vì chúng tạo ra một thiết lập để nhập một xu hướng hiện có sẵn sàng tiếp tục. Những hình thành này đều giống nhau và có xu hướng hiển thị trong các tình huống tương tự trong một xu hướng hiện có.

Các mẫu cũng theo cùng một khối lượng và các mẫu đột phá. Các mô hình được đặc trưng bởi khối lượng giao dịch giảm sau khi tăng ban đầu. Điều này ngụ ý rằng các nhà giao dịch thúc đẩy xu hướng thịnh hành sẽ ít khẩn cấp hơn để tiếp tục mua hoặc bán trong thời gian hợp nhất, do đó tạo ra khả năng các nhà giao dịch và nhà đầu tư mới sẽ bắt kịp xu hướng, thúc đẩy giá cao hơn với tốc độ nhanh hơn bình thường.

Ví dụ mẫu cờ

Trong ví dụ này về mẫu cờ tăng giá, hành động giá tăng trong quá trình di chuyển xu hướng ban đầu và sau đó giảm qua khu vực hợp nhất. Sự đột phá có thể không phải lúc nào cũng có sự gia tăng khối lượng lớn, nhưng các nhà phân tích và nhà giao dịch thích nhìn thấy một vì nó ngụ ý rằng các nhà đầu tư và các nhà giao dịch khác đã tham gia vào cổ phiếu trong một làn sóng nhiệt tình mới.

Ví dụ cờ Bullish.

Trong mô hình cờ giảm giá, khối lượng không phải lúc nào cũng giảm trong quá trình hợp nhất. Lý do cho điều này là do xu hướng giảm, xu hướng giảm giá thường được thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi và lo lắng của nhà đầu tư đối với giá giảm. Giá càng giảm, các nhà đầu tư còn lại càng cảm thấy khẩn cấp để giải quyết hành động. Do đó, những động thái này được đặc trưng bởi các mẫu âm lượng cao hơn mức trung bình (và tăng). Khi giá tạm dừng diễu hành xuống, khối lượng tăng có thể không giảm, mà chỉ giữ ở một mức, ngụ ý tạm dừng trong các mức độ lo lắng. Bởi vì mức âm lượng đã được nâng lên, sự phá vỡ đi xuống có thể không được phát âm như trong sự phá vỡ đi lên trong một mô hình tăng giá.

Ví dụ cờ Bearish.

Cách giao dịch mô hình cờ

Sử dụng tính năng động của mẫu cờ, nhà giao dịch có thể thiết lập chiến lược giao dịch các mẫu đó bằng cách chỉ xác định ba điểm chính: mục tiêu, dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận.

• Nhập cảnh: Mặc dù các cờ cho thấy sự tiếp tục của xu hướng hiện tại, nhưng vẫn nên thận trọng chờ đợi sự bứt phá ban đầu để tránh tín hiệu sai. Các thương nhân thường mong đợi nhập một lá cờ vào ngày sau khi giá bị phá vỡ và đóng cửa ở trên (vị trí dài) đường xu hướng song song trên. Trong một mô hình giảm giá, một ngày sau khi giá đã đóng cửa bên dưới (vị trí ngắn) đường xu hướng song song thấp hơn. Dừng lỗ: Các thương nhân thường mong đợi sử dụng mô hình cờ đối diện làm điểm dừng lỗ. Ví dụ: nếu đường xu hướng trên của mẫu ở mức 55 đô la một cổ phiếu và đường xu hướng thấp hơn của mô hình ở mức 51 đô la một cổ phiếu, thì một số mức giá dưới 51 đô la một cổ phiếu sẽ là nơi hợp lý để đặt mức dừng lỗ đặt hàng cho một vị trí dài. Mục tiêu lợi nhuận: Các nhà giao dịch bảo thủ có thể muốn sử dụng chênh lệch, được đo bằng giá, giữa các đường xu hướng song song của mẫu cờ để đặt mục tiêu lợi nhuận. Chẳng hạn, nếu có chênh lệch 4, 00 đô la và điểm vào đột phá là 55 đô la, nhà giao dịch sẽ đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức 59 đô la. Một cách tiếp cận lạc quan hơn sẽ là đo khoảng cách tính theo đồng đô la giữa mức cao của mẫu và đế cột cờ để đặt mục tiêu lợi nhuận. Ví dụ: nếu giá thấp nhất của cột cờ là 40 đô la và đỉnh cột cờ là 65 đô la và nếu điểm vào đột phá là 55 đô la, thì mục tiêu lợi nhuận mà một nhà giao dịch có thể mong đợi đạt được sẽ là 80 đô la (55 đô la cộng với 25 đô la).

Ngoài ba mức giá chính này, các nhà giao dịch nên chú ý đến các lựa chọn kích thước vị trí và xu hướng thị trường tổng thể để tối đa hóa thành công trong việc sử dụng các mẫu cờ để hướng dẫn các chiến lược giao dịch.