Nhiều người nói rằng biểu đồ không có gì khác hơn là dự đoán hướng của giá giữa các mức hỗ trợ và kháng cự đáng kể. Chúng tôi biết rằng mức hỗ trợ là mức giá mà một cổ phiếu gặp khó khăn khi giảm xuống dưới. Đây là nơi rất nhiều người mua có xu hướng nhập cổ phiếu.
Tương tự như vậy, chúng ta biết rằng kháng cự là một mức giá mà trên đó một cổ phiếu gặp khó khăn khi tăng. Đây là nơi rất nhiều người mua có lợi nhuận và quần short nhập. Thông thường, giá của một cổ phiếu sẽ nằm trong khoảng giữa các mức này cho đến khi nó phá vỡ hoặc phá vỡ. Hàng trăm phương pháp khác nhau có thể được sử dụng để định vị các khu vực hỗ trợ và kháng cự này, nhưng một trong những phương pháp được đánh giá thấp nhất chỉ đơn giản là sử dụng giá theo khối lượng, hoặc PBV, biểu đồ.
, chúng tôi giải thích các biểu đồ PBV là gì và khám phá các kỹ thuật mà bạn có thể sử dụng để thực hiện giao dịch hiệu quả bằng các biểu đồ này.
Đường xu hướng, mô hình biểu đồ, điểm mấu chốt, đường Fibonacci và đường Gann là một trong những phương pháp phổ biến nhất được sử dụng để xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự. Nhưng các biểu đồ PBV ít được sử dụng, minh họa âm lượng bằng biểu đồ khối dọc, có thể là vô giá khi xác định không chỉ vị trí của các mức hỗ trợ và kháng cự chính, mà còn cả cường độ của các mức này.
Biểu đồ PBV là gì?
Biểu đồ PBV chỉ đơn giản là biểu đồ khối lượng tiêu chuẩn được áp dụng theo giá thay vì thời gian (giá được nhìn thấy trên trục Y và thời gian trên trục X). Vì vậy, thay vì có thể xác định thời điểm cổ phiếu ra vào thuận lợi (được biểu thị bằng cách tăng mức âm lượng theo thời gian), PBV cho phép bạn xác định mức mua hoặc bán lãi ở một mức giá nhất định . Biểu đồ PBV có thể được tạo trong nhiều ứng dụng biểu đồ khác nhau, cũng như bằng cách sử dụng các dịch vụ biểu đồ trực tuyến miễn phí từ các trang web như BigCharts.com và StockCharts.com.
Sử dụng biểu đồ PBV
Biểu đồ PBV tương đối dễ sử dụng và dễ hiểu. Có ba yếu tố chính liên quan:
- Sức mạnh khối lượng cho biết lượng cổ phiếu được giao dịch ở mức giá nhất định. Điều này được biểu thị bằng chiều dài của biểu đồ PBV. Loại khối lượng đề cập đến số lượng cổ phiếu được bán so với số lượng cổ phiếu đã mua. Điều này được chỉ định bởi hai màu khác nhau nhìn thấy trên mỗi thanh. Phản ứng hoặc kiểm tra thành công có nghĩa là số lần một cổ phiếu kiểm tra thành công và "bật ra" một mức nhất định.
Cùng với nhau, ba yếu tố này sẽ cho phép bạn xác định sức mạnh của một mức giá cụ thể. Khi bạn có ý tưởng tốt về sức mạnh giá cả, bạn có thể kết hợp thông tin này với các đường xu hướng và các nghiên cứu khác để xác định mức hỗ trợ và kháng cự, tìm cơ sở hỗ trợ và thậm chí chơi các khoảng trống.
Tìm kiếm cơ sở hỗ trợ
Các cơ sở hỗ trợ chỉ đơn giản là các trường hợp trong đó một phạm vi chứng khoán trước khi tiếp tục xu hướng hoặc đảo chiều. Để xác định khi nào một cổ phiếu được căn cứ, chỉ cần làm theo các bước sau:
- Vẽ hai đường song song, ngang kết nối các mức cao và thấp song song trong phạm vi giao dịch sau khi di chuyển theo xu hướng. Sau đó, sử dụng biểu đồ PBV để xem liệu các đường song song này có nằm gần các mức giá chính hay không. Cuối cùng, hãy lưu ý áp lực mua hoặc bán (màu sắc) cũng như tổng khối lượng để xác định hướng đột phá có khả năng xảy ra.
Hình 1 cho thấy Hudson City Bancorp đã được hấp thụ cùng với biểu đồ PBV. Nhìn vào biểu đồ này, chúng ta có thể thấy rằng các thanh màu xanh dài hơn biểu thị áp lực mua hoặc hỗ trợ, trong khi thanh màu đỏ dài hơn biểu thị áp lực bán hoặc kháng cự. Trong khi đó, thanh tổng thể lớn hơn chỉ ra rằng mức giá cụ thể đó là mối quan tâm của các nhà giao dịch. Trong trường hợp này, chúng tôi lưu ý rằng $ 12, 50 dường như là một mức mà tại đó chúng ta có thể theo dõi sự bứt phá lên phía trên.
Định vị các mức hỗ trợ và kháng cự
Các mức hỗ trợ và kháng cự chỉ đơn giản là các lĩnh vực mà giá cả gặp khó khăn khi di chuyển do lợi ích mua hoặc bán lớn. Để xác định các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự, chỉ cần làm như sau:
- Xác định các khu vực nơi biểu đồ PBV cho thấy lợi ích mua hoặc bán đáng kể. Xác định xem những lợi ích lớn này có phải là mua hoặc bán lãi hay không. Vẽ các đường xu hướng ngang song song với các thanh PBV này, ưu tiên cho các mức cũng kết nối mức cao và mức thấp trên biểu đồ.
Chúng ta hãy xem biểu đồ cũ này của Google (nay là Alphabet Inc.) để biết ví dụ:
Xu hướng giữa các mức hỗ trợ và kháng cự này phải được thấy rõ ngay lập tức. Các khu vực này được gọi là "khu vực mềm", trong đó chỉ tồn tại các thanh âm lượng ngắn giữa hai thanh dài. Một chiến lược chung là mua và bán dựa trên các xu hướng giữa các "khu vực mềm" này. Ví dụ, trong biểu đồ cho Google (Hình 2), chúng tôi sẽ tìm cách rút ngắn cổ phiếu khi nó phá vỡ Hỗ trợ 1 và bao phủ khi nó chạm vào Hỗ trợ 2. (Để biết thêm, hãy xem: Tâm lý về các Vùng hỗ trợ và Kháng cự .)
Chơi khoảng trống
Khoảng cách xảy ra khi giá của một tài sản nhanh chóng di chuyển từ điểm này sang điểm khác, tạo ra khoảng cách rõ ràng hoặc phá vỡ giữa các giá trong biểu đồ. Bạn có thể sử dụng biểu đồ PBV để giúp dự đoán khi nào một cổ phiếu chênh lệch sẽ tìm thấy sự hỗ trợ chỉ bằng cách tìm kiếm một khu vực có nhiều sự quan tâm trước đó. Ngoài ra, bản thân các khoảng trống có thể tạo ra các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai, có thể được củng cố bằng biểu đồ PBV. Chúng ta hãy xem một vài ví dụ:
Trong trường hợp của DHB Industries hiện đang được hấp thụ (Hình 3), một nhà giao dịch PBV sẽ tìm cách mua một đột phá từ Kháng chiến 2 và bán khi đạt đến Kháng cự 1. Lưu ý rằng khoảng cách xuống tạo ra một khu vực có rất ít khả năng chống lại chuyển động đi lên - điều này cho chúng ta biết có khả năng mục tiêu thứ hai sẽ đạt được.
Trong trường hợp của Elan Corp plc hiện đang hấp thụ (Hình 4), chúng ta có thể thấy rằng một nhà giao dịch đã mua khi nghỉ trên $ 7, 60 (thanh PBV dài) sẽ nhận được mức tăng gần 100%. Lưu ý rằng, một khi kháng cự chính bị phá vỡ, có rất ít sức đề kháng đối với sự tăng giá.
Rõ ràng, PBV có thể cực kỳ hữu ích khi kết hợp với các khoảng trống nếu bạn đang cố gắng mua rebound hoặc rút lại sau khi khoảng trống xảy ra.
Điểm mấu chốt
Biểu đồ PBV có thể là một công cụ vô giá trong kho vũ khí phân tích chứng khoán của bạn. Khi bạn kết hợp PBV với các phương pháp khác như phân tích đường xu hướng và Fibonacci, sẽ dễ dàng nhận thấy mức độ hiểu biết bổ sung có thể đạt được từ phương pháp biểu đồ này. Dưới đây là một số điểm chính cần nhớ:
- Màu thứ nhất biểu thị khối lượng vào những ngày khi giá tăng cao hơn. Màu thứ hai thể hiện khối lượng vào những ngày khi giá giảm xuống. Khi một màu của thanh dài hơn đáng kể so với màu khác, có hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh. đỉnh của thanh PBV cho kháng cự và dưới cùng của thanh PBV cho thanh hỗ trợ.PBV được sử dụng cho các mức hỗ trợ và kháng cự, cơ sở giao dịch và các khu vực chênh lệch.
