Cổ phiếu của General Electric Company (GE) đang giao dịch cao hơn 8% trên thị trường trước ngày thứ Tư sau khi tập đoàn đánh bại kỳ vọng lợi nhuận và doanh thu quý ba khiêm tốn. Doanh thu giảm 0, 1% so với năm trước, với mức tăng mạnh trong các đơn hàng hữu cơ và năng lượng tái tạo, trong khi sức mạnh hoạt động kém, khiến mức giảm 30%. Công ty nhắc lại hướng dẫn năm tài chính 2019, dự kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) từ 0, 55 đến 0, 65 đô la để hưởng lợi từ khoản lãi tái cấu trúc 1, 3 tỷ đô la.
Cổ phiếu đã tăng lên mức cao nhất trong hai tháng sau khi có tin nhưng vẫn giao dịch dưới mức kháng cự gần $ 10 được tạo ra bởi sự cố tháng Tám. Mức đó đã được sắp xếp hẹp với các đường trung bình di chuyển theo hàm mũ 50 tuần và 200 ngày (EMA), đã đánh dấu mức kháng cự kể từ sự cố năm 2017. Điều cần thiết là hành động giá nâng lên hai con số trong phiên thông thường để cải thiện triển vọng kỹ thuật và giảm nguồn cung của ngư dân đáy và người mua nhúng bị mắc kẹt trong nhiều tháng và nhiều năm sau khi tiếp xúc.
Lãi suất đã được cải thiện từ mức ảm đạm kể từ tháng 7, nhưng các chỉ số khối lượng vẫn cho thấy ít hoặc không có sự nhiệt tình cần thiết cho cổ phiếu để kết thúc xu hướng tăng dài hạn và giao dịch với mục tiêu đầu tiên ở độ tuổi thanh thiếu niên. Mặc dù vậy, báo cáo thu nhập lạc quan sẽ khuyến khích các nhà đầu tư đứng ngoài cuộc xem xét thứ hai, hy vọng tìm ra lý do để lên tàu với giá cực rẻ với hy vọng phục hồi trong nhiều năm.
Biểu đồ dài hạn của GE (1990 - 2019)
TradingView.com
Một xu hướng tăng mạnh mẽ đã đạt được mức tăng ấn tượng trong suốt những năm 1990, tạo ra ba lần chia tách trong thời gian tăng từ $ 3.07 lên mức cao nhất mọi thời đại của tháng 8 năm 2000 ở mức $ 58, 41. Sự bành trướng nhanh chóng sau sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản đã thúc đẩy sự tăng trưởng trên toàn thế giới có lợi cho các bộ phận công nghiệp và tài chính quan trọng, nhưng top 2000 cảnh báo rằng xu hướng tăng không tránh khỏi các chu kỳ kinh tế gần như phá sản công ty 8 năm sau đó.
Cổ phiếu đã giảm khoảng 60% trong thị trường gấu tiếp theo, chạm đáy gần 20 đô la vào tháng 10 năm 2002 và bật lên mức cao giữa thập kỷ ở mức 36, 30 đô la. Một đột phá năm 2007 đã đạt được tiến bộ hạn chế, thêm ít hơn bốn điểm trước khi chuyển đuôi trong một sự suy giảm năm 2008 đã tăng tốc thành một vòng xoáy gần chết trong sự sụp đổ kinh tế. Những quyết định tồi tệ tại bộ phận GE Capital đã đổ lỗi cho sự sụt giảm, cuối cùng kết thúc ở mức 5, 51 đô la vào tháng 3 năm 2009.
Cổ phiếu đã tăng cao hơn trong thập kỷ mới, bước vào một làn sóng phục hồi liên tục đã đạt mức cao hơn vào năm 2016, khi sự phục hồi bị đình trệ gần mức thoái lui bán ra của Fibre.786 trong mức thấp hơn $ 30. Một sự cố năm 2017 đã mở rộng thành một sự rơi tự do một vài tháng sau đó, tạo ra nhược điểm mạnh mẽ trong cao trào bán hàng năm 2018 đã kết thúc ít hơn một điểm so với mức thấp năm 2009. Hành động giá trong năm 2019 vẫn chưa khắc một mô hình chạm đáy, cho thấy mức thấp thậm chí thấp hơn.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã vượt qua chu kỳ mua vào tháng 1 năm 2019 sau khi trải qua 20 tháng ở vùng quá bán, nhưng tín hiệu thất bại trong tháng 8, tiếp tục suy yếu. Bây giờ, nó đang tăng tốc về vùng quá bán, làm giảm tỷ lệ cược rằng cổ phiếu sẽ tăng sức đề kháng khó khăn tại các đường trung bình bị phá vỡ trong hơn một vài phiên. Mặc dù vậy, các bài đọc quá bán trong năm 2018 nên giữ giá nổi trên mức thấp được đăng vào năm ngoái, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.
Biểu đồ ngắn hạn của GE (2017 - 2019)
TradingView.com
Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã đứng đầu năm 2016 và bước vào một làn sóng phân phối mạnh mẽ đã tăng lên mức thấp trong nhiều thập kỷ trong quý IV năm 2018. Các ngư dân dưới đáy đã nâng OBV vào tháng 3 năm 2019, khi áp lực bán mới tăng kiểm soát một lần nữa. Một loạt các mức thấp trung gian kể từ thời điểm đó đã giữ trên mức thấp nhất năm 2018, nhưng không có dấu hiệu về sức mua cần thiết để kết thúc xu hướng giảm dài hạn.
Một lực đẩy mua mạnh trên $ 10, 00 trong phiên thông thường nên được theo dõi chặt chẽ để xem liệu cổ phiếu có sức mạnh để xây dựng một mô hình cơ sở tại hỗ trợ mới hay không. Khối lượng mua sẽ cần tăng đáng kể để củng cố khả năng phòng thủ đó, hoặc cổ phiếu có thể dễ dàng đảo ngược trong một bẫy tăng gây thiệt hại cho tình cảm vốn đã mong manh. Một vài nâng cấp kịp thời sẽ giúp quá trình này, nhưng các nhà phân tích Phố Wall đang ngồi trên tay cho đến sáng nay.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu General Electric đã tăng điểm kháng cự lớn trên thị trường trước khi công ty đưa ra báo cáo thu nhập quý ba lạc quan.
