Các ngôi sao được sắp xếp cho một cuộc biểu tình cuối năm, nâng các chỉ số lớn thành lợi nhuận khiêm tốn nhưng tích cực, thưởng cho những người chơi thị trường đã chịu đựng sự điều chỉnh sâu sắc nhất kể từ năm 2015. Ngay cả những lĩnh vực kém bao gồm mũ nhỏ và chất bán dẫn cuối cùng cũng phải thức tỉnh từ những chiếc quần lót dài của họ, rút lại các phần chính của tỷ lệ phần trăm hai chữ số giảm trong khi tăng cường cho các danh mục đầu tư bị đánh bại.
Trớ trêu thay, kết quả bầu cử trong tuần này cũng như sự gia tăng không đổi mới có khả năng thúc đẩy áp lực mua từ nay đến cuối năm. Thay vào đó, lòng tham của Phố Wall và sự săn lùng hiệu suất hàng năm của các nhà quản lý quỹ lớn nhất thế giới giờ đây nên chuyển sang đầu chương trình nghị sự của thị trường và khó có thể bị từ chối bởi sản lượng tăng, thuế quan Trung Quốc hoặc phần còn lại của các vấn đề kinh tế quan trọng của năm 2018.
Các thương nhân và nhà đầu tư muốn tham gia vào hành động nên tập trung các chiến lược của họ vào khoảng thời gian giữa hết hạn lựa chọn vào tháng 11, bắt đầu từ thứ Hai tuần sau và trận chung kết ba phù thủy vào ngày 21 tháng 12. Ngày cuối cùng đánh dấu sự kết thúc thực sự của thị trường 2018 bởi vì đó là khi các nhà quản lý quỹ sẽ khóa số hiệu suất thông qua các lựa chọn chơi và đi nghỉ lễ mùa đông với chồng, vợ và / hoặc người yêu.
Các mức thoái lui chính trên các quỹ ngành lớn sẽ xác định mức giá có lợi nhất để kiếm lợi nhuận trong tháng 12. Công nghệ lớn được định vị tốt nhất để hưởng lợi từ bài tập thay đồ cửa sổ hàng năm này, với Invesco QQQ Trust (QQQ) giao dịch tương đối cao hơn trong phạm vi năm 2018 của nó so với các quỹ blue-chip hoặc nắp nhỏ. Giai đoạn này cũng sẽ báo hiệu mức thấp có thể giao dịch ở một số hoặc tất cả các cổ phiếu FAANG, ít nhất là vào quý đầu tiên của năm 2019.
Quỹ công nghệ lớn có thể dễ dàng đạt đến mức thoái lui Fibre.786 trên $ 180 trước khi kết thúc năm. Khoảng cách ngày 4 tháng 10 chưa được lấp đầy gần $ 185 và mức thoái lui 100% ở mức $ 187, 50 có thể đưa ra các mục tiêu tham vọng hơn nếu đà tăng tăng vào giữa tháng 12. Tuy nhiên, cuộc biểu tình cuối năm có thể cần phải đợi cho đến khi quỹ lấp đầy khoảng cách tăng ngày 31 tháng 10 giữa $ 165, 50 và $ 168, 50, có lẽ trong một phản ứng bán báo cho Quốc hội Hoa Kỳ hiện đang chia tách.
SPDR S & P 500 ETF (SPY) đã đảo ngược vào ngày 29 tháng 10, hoàn thành điểm thứ năm của một kênh tăng giá rộng sẽ ảnh hưởng tốt đến hành động giá vào năm 2019. Sự cố vỡ đôi nhỏ vào ngày 10 tháng 10 đã phù hợp với mức thoái lui.786, tạo ra $ 286 một mức giá hấp dẫn để chốt lời. Quỹ này cũng có một khoảng trống ngày 31 tháng 10 để lấp đầy, cho thấy rằng việc giảm sau bầu cử thành $ 267 sẽ mang đến cơ hội mua. Những người chơi thị trường bảo thủ hơn có thể muốn chờ đợi một đợt tăng trên mức thoái lui 50% vì việc mua tăng đột biến cũng sẽ gắn kết trung bình di chuyển theo cấp số nhân 200 ngày (EMA).
IShares Russell 2000 ETF (IWM) sẽ tăng lãi trong những tuần tới, nhưng điểm mạnh hay điểm yếu của cuộc biểu tình vẫn là một lá bài hoang dã do tính thời vụ, sẽ ủng hộ mạnh mẽ các cổ phiếu nhỏ vào đầu tháng 1 năm 2019. Người chơi trên thị trường thường bắt đầu ảnh hưởng tăng này, mua các thành phần mạnh hơn trong tháng 11 và tháng 12. Quỹ có tiềm năng vượt trội hơn cả công nghệ lớn và blue chip nếu điều đó xảy ra.
Mức kháng cự chính của Russell được tập trung ở mức thoái lui 50% gần $ 159, được sắp xếp hẹp với các đường EMA 50 và 200 ngày. May mắn thay, khoảng cách nhỏ ngày 31 tháng 10 là không đáng kể, làm tăng tỷ lệ cược rằng các cổ phiếu nhỏ sẽ chiếm lĩnh vị trí lãnh đạo sớm nhất là trong tuần này. Kháng cự có thể tan biến nhanh chóng nếu điều đó xảy ra, mở ra cánh cửa đến mức thoái lui.786 ở mức $ 167, hoặc khoảng 13 điểm so với mức đóng cửa hôm thứ Ba.
Điểm mấu chốt
Thị trường sẽ bước vào một sự phục hồi trên diện rộng trong những tuần tới, được thúc đẩy bởi những người trong cuộc ở Phố Wall thu dọn danh mục đầu tư và theo đuổi các khoản thưởng hiệu suất cuối năm.
