Mục lục
- Chọn một nhà môi giới ngoại hối
- Hành động môi giới cần tránh
- Xác định chiến lược cơ bản
- Tìm chiến lược giao dịch của bạn
- Những lưu ý cần nhớ
- Điểm mấu chốt
Thị trường ngoại hối (FX) có nhiều điểm tương đồng với thị trường chứng khoán; tuy nhiên, có một số khác biệt chính. Bài viết này sẽ cho bạn thấy những khác biệt và giúp bạn bắt đầu giao dịch ngoại hối.
Nếu bạn đã quyết định tham gia giao dịch ngoại hối, việc tiếp cận thị trường tiền tệ chưa bao giờ dễ dàng hơn với một loạt các nền tảng môi giới trực tuyến cung cấp mọi thứ từ giao dịch giao ngay đến tương lai và CFD.
Chìa khóa chính
- Trước khi bạn ổn định với một nhà môi giới ngoại hối, hãy thực hiện sự chuyên cần của bạn và đảm bảo rằng bạn đang chọn tùy chọn tốt nhất cho mình., trong số các yếu tố khác. Một khi bạn đã chọn nhà môi giới của mình, hãy nghiên cứu các chiến lược ngoại hối cơ bản và cách phân tích thị trường tiền tệ chính xác. Bạn có thể muốn bắt đầu với một tài khoản demo để thử chiến lược của mình và kiểm tra lại trước khi gặp rủi ro tiền thật trên thị trường.
Chọn một nhà môi giới ngoại hối
Có nhiều nhà môi giới ngoại hối để lựa chọn, giống như trong bất kỳ thị trường nào khác. Dưới đây là một số điều cần tìm:
Chênh lệch thấp hơn giúp bạn tiết kiệm tiền!
- Chênh lệch thấp . Mức chênh lệch, được tính bằng "pips", là chênh lệch giữa giá mà một loại tiền tệ có thể được mua và giá mà nó có thể được bán tại bất kỳ thời điểm nào. Các nhà môi giới ngoại hối không tính phí hoa hồng, vì vậy sự khác biệt này là cách họ kiếm tiền. Khi so sánh các nhà môi giới, bạn sẽ thấy rằng sự khác biệt về chênh lệch trong ngoại hối cũng lớn như sự khác biệt về hoa hồng trong lĩnh vực chứng khoán.
Hãy chắc chắn rằng nhà môi giới của bạn được hỗ trợ bởi các cơ quan quản lý và một tổ chức đáng tin cậy!
- Tổ chức chất lượng. Không giống như các nhà môi giới vốn, các nhà môi giới ngoại hối thường bị ràng buộc với các ngân hàng hoặc tổ chức cho vay lớn vì số lượng vốn lớn cần thiết (đòn bẩy mà họ cần cung cấp). Ngoài ra, các nhà môi giới ngoại hối nên được đăng ký với Người bán hoa hồng tương lai (FCM) và được quy định bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC). Bạn có thể tìm thấy thông tin này và các thông tin và thống kê tài chính khác về một nhà môi giới ngoại hối trên trang web của nó, trang web của công ty mẹ hoặc thông qua trang web BrokerCheck của Cơ quan quản lý ngành tài chính.
Nhận các công cụ bạn cần để thành công!
- Công cụ và nghiên cứu mở rộng. Các nhà môi giới ngoại hối cung cấp nhiều nền tảng giao dịch khác nhau cho khách hàng của họ - giống như các nhà môi giới ở các thị trường khác. Các nền tảng giao dịch này thường có các biểu đồ thời gian thực, các công cụ phân tích kỹ thuật, tin tức và dữ liệu thời gian thực và thậm chí hỗ trợ cho các hệ thống giao dịch. Trước khi cam kết với bất kỳ nhà môi giới nào, hãy đảm bảo yêu cầu dùng thử miễn phí để kiểm tra các nền tảng giao dịch khác nhau. Các nhà môi giới cũng thường cung cấp thông tin kỹ thuật và cơ bản, lịch kinh tế và các nghiên cứu khác.
Tận dụng tiền cược của bạn!
- Nhiều tùy chọn đòn bẩy. Đòn bẩy là cần thiết trong ngoại hối vì độ lệch giá (nguồn lợi nhuận) chỉ là phân số của một xu. Đòn bẩy, được biểu thị bằng tỷ lệ giữa tổng vốn khả dụng so với vốn thực tế, là số tiền mà một nhà môi giới sẽ cho bạn vay để giao dịch. Ví dụ: tỷ lệ 100: 1 có nghĩa là nhà môi giới của bạn sẽ cho bạn vay 100 đô la cho mỗi 1 đô la vốn thực tế. Nhiều nhà môi giới cung cấp nhiều như 250: 1. Hãy nhớ rằng, đòn bẩy thấp hơn có nghĩa là rủi ro của cuộc gọi ký quỹ thấp hơn, nhưng cũng có tiếng nổ thấp hơn cho đồng tiền của bạn (và ngược lại).
Hãy chắc chắn rằng nhà môi giới của bạn sử dụng đòn bẩy, công cụ và dịch vụ phù hợp với số vốn của bạn.
- Các loại tài khoản. Nhiều nhà môi giới cung cấp hai hoặc nhiều loại tài khoản. Tài khoản nhỏ nhất được gọi là tài khoản nhỏ và yêu cầu bạn giao dịch với mức tối thiểu 250 đô la, cung cấp một lượng đòn bẩy cao (mà bạn cần để kiếm tiền với quy mô vốn ban đầu này). Tài khoản tiêu chuẩn cho phép bạn giao dịch ở nhiều mức đòn bẩy khác nhau, nhưng nó yêu cầu tối thiểu 2.000 đô la. Cuối cùng, các tài khoản cao cấp, thường đòi hỏi số vốn cao hơn đáng kể, cho phép bạn sử dụng các lượng đòn bẩy khác nhau và thường cung cấp các công cụ và dịch vụ bổ sung.
Các hành động của nhà môi giới cần tránh trong giao dịch Forex
- Bắn tỉa hoặc săn bắn. Bắn tỉa và săn bắn - được định nghĩa là mua hoặc bán sớm gần các điểm đặt trước - là những hành vi không phù hợp được cam kết bởi các nhà môi giới để tăng lợi nhuận. Thật không may, cách duy nhất để xác định các nhà môi giới làm điều này và những người không làm là nói chuyện với các nhà giao dịch đồng nghiệp. Không có danh sách đen hoặc tổ chức báo cáo hoạt động đó. Quy tắc ký quỹ nghiêm ngặt. Khi bạn đang giao dịch bằng tiền vay, nhà môi giới của bạn có tiếng nói về mức độ rủi ro của bạn. Như vậy, người môi giới của bạn có thể mua hoặc bán theo quyết định của họ, điều này có thể là một điều xấu cho bạn. Giả sử bạn có tài khoản ký quỹ và vị trí của bạn sẽ tăng vọt trước khi tăng trở lại mức cao nhất mọi thời đại. Ngay cả khi bạn có đủ tiền để trang trải, một số nhà môi giới sẽ thanh lý vị trí của bạn trong một cuộc gọi ký quỹ ở mức thấp đó. Hành động này về phía họ có thể tiêu tốn của bạn một khoản vốn đáng kể.
Hãy chắc chắn tiến hành thẩm định kỹ lưỡng trước khi chọn một nhà môi giới! Khi bạn đã quyết định, đăng ký tài khoản ngoại hối tương tự như nhận tài khoản vốn chủ sở hữu. Sự khác biệt lớn duy nhất là đối với các tài khoản ngoại hối, bạn được yêu cầu ký một thỏa thuận ký quỹ. Thỏa thuận này nói rằng bạn đang giao dịch bằng tiền vay và, do đó, môi giới có quyền can thiệp vào các giao dịch của bạn để bảo vệ lợi ích của nó. Điều đó nói rằng, một khi bạn đăng ký và cấp tiền cho tài khoản của mình, bạn sẽ sẵn sàng giao dịch.
Xác định chiến lược giao dịch Forex cơ bản
Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản là hai trong số các chiến lược được sử dụng trong thị trường ngoại hối. Phân tích kỹ thuật cho đến nay là chiến lược phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngoại hối riêng lẻ, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết hơn dưới đây.
Phân tích cơ bản
- Chỉ số quản lý thu mua phi nông nghiệp (PMI) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Doanh số bán lẻ
Những báo cáo này không phải là yếu tố cơ bản duy nhất để xem. Ngoài ra còn có một số cuộc họp trong đó trích dẫn và bình luận có thể ảnh hưởng đến thị trường nhiều như bất kỳ báo cáo nào. Các cuộc họp này thường được gọi để thảo luận về lãi suất, lạm phát và các vấn đề khác ảnh hưởng đến định giá tiền tệ. Ngay cả những thay đổi về cách diễn đạt khi giải quyết một số vấn đề nhất định, ý kiến của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang về lãi suất, ví dụ, có thể gây ra biến động thị trường. Do đó, hai cuộc họp quan trọng để các nhà giao dịch ngoại hối theo dõi là Ủy ban Thị trường mở Liên bang và Humphrey Hawkins Hearings.
Chỉ cần đọc các báo cáo và kiểm tra bình luận có thể giúp các nhà phân tích cơ bản của forex hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường dài hạn và cho phép các nhà giao dịch ngắn hạn kiếm lợi từ các sự kiện bất thường. Nếu bạn chọn thực hiện theo một chiến lược cơ bản, hãy đảm bảo luôn có sẵn lịch kinh tế để bạn biết khi nào các báo cáo này được phát hành. Nhà môi giới của bạn cũng có thể cung cấp quyền truy cập thời gian thực vào loại thông tin này.
Phân tích kỹ thuật
Các nhà phân tích kỹ thuật của forex phân tích xu hướng giá, tương tự như các đối tác của họ trong thị trường chứng khoán. Sự khác biệt chính duy nhất giữa phân tích kỹ thuật trong ngoại hối và phân tích kỹ thuật trong cổ phiếu là khung thời gian, vì thị trường ngoại hối mở cửa 24 giờ một ngày. Do đó, một số hình thức phân tích kỹ thuật mà yếu tố kịp thời phải được sửa đổi thành yếu tố trong thị trường ngoại hối 24 giờ. Đây là một số hình thức phân tích kỹ thuật phổ biến nhất được sử dụng trong ngoại hối:
Nhiều nhà phân tích kỹ thuật kết hợp các nghiên cứu này để đưa ra dự đoán chính xác hơn. (nghĩa là, thông lệ kết hợp các nghiên cứu về Fibonacci với Sóng Elliott.) Những người khác tạo ra các hệ thống giao dịch để liên tục xác định các điều kiện mua và bán tương tự.
Tìm chiến lược giao dịch Forex của bạn
Hầu hết các nhà giao dịch thành công phát triển một chiến lược và hoàn thiện nó theo thời gian. Một số tập trung vào một nghiên cứu hoặc tính toán cụ thể, trong khi những người khác sử dụng phân tích phổ rộng để xác định giao dịch của họ.
Hầu hết các chuyên gia khuyên bạn nên thử kết hợp cả phân tích cơ bản và kỹ thuật để đưa ra các dự đoán dài hạn và xác định các điểm vào và ra. Điều đó nói rằng, chính các nhà giao dịch cá nhân cần phải quyết định những gì tốt nhất cho anh ta hoặc cô ta (thường xuyên nhất thông qua thử nghiệm và lỗi) cuối cùng.
Những lưu ý khi giao dịch Forex
- Mở một tài khoản demo và giao dịch giấy cho đến khi bạn có thể kiếm được lợi nhuận phù hợp. Nhiều người nhảy vào thị trường ngoại hối và nhanh chóng mất rất nhiều tiền do sử dụng quá nhiều đòn bẩy. Điều quan trọng là dành thời gian của bạn và học cách giao dịch đúng trước khi cam kết vốn. Thương mà không cảm xúc. Đừng giữ điểm dừng lỗ "tinh thần" nếu bạn không có khả năng thực hiện chúng đúng hạn. Luôn đặt điểm dừng lỗ và điểm chốt lời của bạn để thực hiện tự động và không thay đổi chúng trừ khi thực sự cần thiết. Xu hướng có thể là bạn của bạn. Nếu bạn đi ngược lại xu hướng, hãy chắc chắn rằng bạn có một lý do chính đáng. Đó là bởi vì bạn có cơ hội thành công cao hơn trong giao dịch theo xu hướng vì thị trường ngoại hối có xu hướng di chuyển theo hướng đó so với hướng khác.
Điểm mấu chốt
Thị trường ngoại hối là thị trường lớn nhất trên thế giới và các cá nhân ngày càng quan tâm đến việc miệt mài giao dịch của họ trong FX. Tuy nhiên, có nhiều cân nhắc cần tính đến trước khi bạn bắt đầu giao dịch, chẳng hạn như đảm bảo nhà môi giới của bạn đáp ứng các tiêu chí nhất định và hiểu chiến lược giao dịch phù hợp nhất với bạn. Một cách để học giao dịch ngoại hối là mở một tài khoản demo và dùng thử.
