Giao dịch lưới là gì?
Giao dịch lưới là khi các đơn đặt hàng được đặt ở trên và dưới một mức giá đã đặt, tạo ra một mạng lưới các đơn đặt hàng tăng dần và giảm giá. Giao dịch lưới thường được kết hợp nhất với thị trường ngoại hối. Nhìn chung, kỹ thuật tìm cách tận dụng sự biến động giá bình thường trong một tài sản bằng cách đặt các lệnh mua và bán tại các khoảng thời gian nhất định ở trên và dưới giá cơ sở được xác định trước.
Ví dụ: một nhà giao dịch ngoại hối có thể đặt lệnh mua cứ sau 15 pips trên mức giá đã đặt, đồng thời đặt lệnh bán cứ sau 15 pips dưới mức giá đó. Điều này có lợi thế của xu hướng. Họ cũng có thể đặt các đơn đặt hàng mua dưới một mức giá đã đặt và bán các đơn đặt hàng ở trên. Điều này có lợi thế của các điều kiện khác nhau.
Chìa khóa chính
- Giao dịch lưới liên quan đến việc đặt các lệnh mua và bán tại các khoảng thời gian đặt quanh một mức giá đã đặt. Lưới có thể được tạo để kiếm lợi từ các xu hướng hoặc phạm vi..Để kiếm lợi nhuận từ các phạm vi, đặt các đơn đặt hàng mua trong khoảng thời gian dưới giá đã đặt và bán các đơn đặt hàng trên giá đã đặt.
Hiểu về giao dịch lưới
Một lợi thế của giao dịch lưới là nó đòi hỏi ít dự báo về hướng thị trường và có thể dễ dàng tự động hóa. Tuy nhiên, nhược điểm lớn là khả năng phát sinh tổn thất lớn nếu không tuân thủ các giới hạn dừng lỗ và sự phức tạp liên quan đến việc chạy và / hoặc đóng nhiều vị trí trong một lưới lớn.
Ý tưởng đằng sau giao dịch lưới theo xu hướng là nếu giá di chuyển theo hướng bền vững, vị thế sẽ lớn hơn để tận dụng nó. Khi giá tăng lên, nhiều đơn đặt hàng được kích hoạt dẫn đến vị thế lớn hơn. Vị trí càng lớn và càng có lãi thì giá càng chạy theo hướng đó.
Điều này dẫn đến một vấn đề nan giải, mặc dù. Cuối cùng, người giao dịch phải xác định khi nào kết thúc lưới, thoát khỏi giao dịch và nhận ra lợi nhuận. Nếu không, giá có thể đảo ngược và những lợi nhuận đó sẽ biến mất. Mặc dù các khoản lỗ được kiểm soát bởi các lệnh bán, cũng cách đều nhau, nhưng khi các lệnh đó đạt đến vị trí có thể đã chuyển từ có lãi sang mất tiền.
Vì lý do này, các nhà giao dịch thường giới hạn lưới của họ ở một số lượng đơn đặt hàng nhất định, chẳng hạn như năm. Ví dụ, họ đặt năm đơn đặt hàng mua trên một mức giá đặt. Nếu giá chạy qua tất cả các lệnh mua, họ thoát khỏi giao dịch với lợi nhuận. Điều này có thể được thực hiện cùng một lúc hoặc thông qua lưới bán bắt đầu từ mức mục tiêu.
Nếu hành động giá bị biến dạng, nó có thể kích hoạt các lệnh mua cao hơn giá đã đặt và bán các lệnh dưới giá đã đặt, dẫn đến thua lỗ. Đây là nơi lưới điện theo xu hướng chao đảo. Cuối cùng, chiến lược có lợi nhất nếu giá chạy theo hướng bền vững. Giá dao động qua lại thường không mang lại kết quả tốt.
Trong các thị trường dao động hoặc khác nhau, giao dịch lưới theo xu hướng có xu hướng hiệu quả hơn. Ví dụ: nhà giao dịch đặt lệnh mua theo các khoảng thời gian đều đặn dưới một mức giá đã đặt và đặt các lệnh bán theo các khoảng thời gian đều đặn trên giá đã đặt. Khi giá giảm, thương nhân sẽ lâu. Khi giá tăng, các lệnh bán được kích hoạt để giảm vị thế dài và có khả năng bị ngắn. Các nhà giao dịch lợi nhuận miễn là giá tiếp tục dao động đi ngang, kích hoạt cả hai và bán lệnh.
Vấn đề với lưới chống xu hướng là rủi ro không được kiểm soát. Nhà giao dịch cuối cùng có thể tích lũy một vị thế thua lỗ lớn hơn và lớn hơn nếu giá tiếp tục chạy theo một hướng thay vì dao động. Cuối cùng, nhà giao dịch phải đặt mức dừng lỗ, vì họ không thể tiếp tục giữ vị thế thua lỗ (huống chi là làm cho lớn hơn) vô thời hạn.
Xây dựng thương mại lưới
Để xây dựng một lưới có một số bước để làm theo.
- Ví dụ, chọn một khoảng thời gian, chẳng hạn như 10 pips, 50 pips hoặc 100 pips. Xác định giá khởi điểm cho lưới. Xác định xem lưới sẽ theo xu hướng hay theo xu hướng.
Trong lưới theo xu hướng, giả sử một nhà giao dịch chọn điểm bắt đầu là 1.1550 và khoảng cách 10 pip. Đặt lệnh mua tại 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 và 1.1600. Đặt lệnh bán tại 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 và 1.1500. Chiến lược này đòi hỏi một lối thoát khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp để khóa lợi nhuận.
Giả sử nhà giao dịch chọn sử dụng lưới chống xu hướng. Họ cũng chọn 1.1550 làm điểm bắt đầu và khoảng cách 10 pip. Họ đặt các đơn đặt hàng mua tại 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 và 1.1500. Họ đặt lệnh bán tại 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 và 1.1600. Chiến lược này sẽ khóa lợi nhuận khi cả lệnh mua và bán được kích hoạt, nhưng nó yêu cầu dừng lỗ nếu giá di chuyển theo một hướng.
Ví dụ về giao dịch lưới tại EURUSD
Giả sử một người giao dịch trong ngày thấy rằng EURUSD nằm trong khoảng từ 1.1400 đến 1.1500. Giá hiện tại là gần 1.1450, vì vậy, nhà giao dịch chọn sử dụng khoảng thời gian 10 pip theo lưới theo xu hướng để có khả năng tận dụng phạm vi.
Nhà giao dịch đặt lệnh bán tại 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 và 1.1510. Một điểm dừng lỗ được đặt tại 1.1530. Điều này đảm bảo có một giới hạn cho rủi ro. Rủi ro là 270 pips nếu tất cả các lệnh bán được kích hoạt, không có lệnh mua lưới nào được kích hoạt và đạt đến mức dừng lỗ.
Họ cũng đặt các đơn đặt hàng mua tại 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 và 1.1390. Họ đặt mức dừng lỗ tại 1.1370. Rủi ro là 270 pips nếu tất cả các lệnh mua được kích hoạt, không có lệnh bán lưới nào được kích hoạt và đạt mức dừng lỗ.
Nhà giao dịch đang hy vọng giá sẽ tăng cao hơn và thấp hơn, hoặc thấp hơn và cao hơn trong phạm vi 1.1510 và 1.1390. Mặc dù họ cũng hy vọng rằng giá không di chuyển quá xa khỏi phạm vi đó, nếu không, họ sẽ buộc phải thoát ra với một khoản lỗ để kiểm soát rủi ro của họ.
