Cổ phiếu của GrubHub, Inc. (GRUB) đã quay trở lại từ mức thâm hụt 17 điểm sau khi công ty bỏ lỡ thu nhập quý IV và kỳ vọng doanh thu vào sáng thứ Năm, kết thúc phiên dưới hai điểm dưới bản đóng cửa hôm thứ Tư. Vòng quay tăng có thể báo hiệu mức đáy có thể giao dịch trong mô hình cơ sở ba tháng, tạo tiền đề cho một đột phá đánh dấu sự kết thúc của mức giảm 83% 55% từ mức cao nhất mọi thời đại ở mức 149, 35 đô la được đăng vào tháng 9 năm 2018.
Công ty đã phát triển nhờ những bước nhảy vọt kể từ khi ra mắt vào năm 2014, tiên phong mở rộng lịch sử giao hàng nhà hàng vượt ra ngoài các loại bánh pizza và thực phẩm truyền thống của Trung Quốc. Tuy nhiên, cạnh tranh đã phát triển với tốc độ tương đương, với Caviar của Amazon.com, Inc. (AMZN), Square, Inc. (SQ), Uber, Door Dash và Postmate cạnh tranh cho khách hàng. GrubHub đã vượt qua thách thức, lưu ý rằng các cơ hội giao hàng cũng đã mở rộng theo cấp số nhân trong giai đoạn này.
Biểu đồ dài hạn của GRUB (2014 - 2019)
TradingView.com
Chào bán công khai ban đầu của công ty (IPO) đã mở ở mức 40, 00 đô la vào tháng 4 năm 2014 và chuyển sang phạm vi giao dịch 18 điểm, với mức hỗ trợ ở mức 30 đô la và kháng cự ở mức 48 đô la. Nó đã bị phá vỡ trong quý IV năm 2015, rơi vào giới thượng lưu trước khi đạt mức thấp nhất mọi thời đại ở mức 17, 77 đô la vào tháng 1 năm 2016. Cổ phiếu đã leo trở lại vào phạm vi bị phá vỡ bảy tháng sau đó và bị đình trệ trong phạm vi kháng cự vào tháng 10 năm 2016.
Việc hợp nhất vào tháng 8 năm 2017 đã hoàn thành mô hình vai và đầu nghịch đảo trong ba năm, trước một bước đột phá mạnh mẽ tập hợp động lực mạnh mẽ lên mức cao nhất mọi thời đại của tháng 9 năm 2018. Những người bán hàng hung hăng sau đó đã kiểm soát, tạo ra sự sụt giảm mạnh mẽ kết thúc ở mức trung bình di chuyển theo cấp số nhân 200 tuần (EMA) vào giữa những năm 50 đô la vào tháng 12. Hành động giá trong ba tháng qua đã khắc một mô hình cơ sở tương đối hẹp, với mức kháng cự tại mức thấp trong tháng 10 gần $ 83.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tuần bước vào chu kỳ mua vào tháng 12 năm 2018 và đạt mức mua quá mức chỉ một tháng sau đó. Nó bắt đầu quay về hướng nam vào ngày khai mạc hôm thứ Năm, nhưng sự đóng cửa mạnh mẽ đã hủy bỏ một sự giao nhau trong xu hướng giảm, ít nhất là cho đến nay. Bộ dao động hàng tháng đạt mức đọc quá mức cực đoan nhất kể từ năm 2015 vào tháng 12 và hiện đã vượt qua mức cao hơn nhưng không thoát khỏi vùng bán quá mức, cần thiết để thiết lập chu kỳ mua mới.
Biểu đồ ngắn hạn GRUB (2017 - 2019)
TradingView.com
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 3 năm 2018 và kéo trở lại, đưa ra mức cao thấp hơn khi giá chạm mức cao hơn vào tháng Chín. Sự phân kỳ giảm giá này đã được giải quyết với sự cố khối lượng lớn trong tháng 10 thông qua mức cao nhất của tháng 3 và EMA 200 ngày. Lỗ hổng lớn hiện có thể được xác định là khoảng cách tiếp tục, mở ra xung quanh mức 50% của một xu hướng giảm mạnh. OBV hiện đã giảm xuống mức thấp nhất trong 16 tháng do thanh màu đỏ lớn của ngày hôm qua.
Sự cố tháng 11 qua mức thấp tháng 10 hiện đánh dấu đỉnh của một mô hình cơ sở (đường màu đỏ), với việc đóng cửa đảo chiều vào thứ năm trong vòng hai điểm của mức kháng cự đó. Cổ phiếu đang giao dịch trên mức 84 đô la sáng nay, báo hiệu một sự bứt phá tiềm năng, nhưng người mua tiềm năng cần chọn thời gian nắm giữ của họ một cách khôn ngoan bởi vì sự tăng giá sẽ gặp phải sự kháng cự vào giữa những năm 90 đô la.
Mức thoái lui bán ra.382 đã phù hợp với đường EMA 200 ngày giảm và mức kháng cự số tròn ở mức 100 đô la, trong khi phá vỡ thất bại và thoái lui.50 đã liên kết tại khoảng trống trên 110 đô la. Điều này sẽ hạn chế sự đảo lộn ban đầu vào giữa những năm 90 bởi vì EMA 200 ngày đánh dấu một rào cản khó khăn sẽ không được khắc phục nếu không có hỏa lực lớn. Ngoài ra, lần đầu tiên nảy vào khoảng cách tiếp tục báo hiệu việc bán khống có xác suất cao có thể mang lại sự sụt giảm nhanh chóng vào những năm 80 đô la.
Mặc dù vậy, sự phục hồi của hỗ trợ tháng 11 có thể báo hiệu sự kết thúc của đợt điều chỉnh năm tháng, cho phép một quá trình phục hồi lâu dài có thể bắt đầu. Kiên nhẫn sẽ được yêu cầu để kiếm lợi từ cấu trúc giá này nếu nó diễn ra, với hành động hai mặt tạo ra đòn roi và lắc. Trong khi đó, một cuộc biểu tình vào $ 120 bây giờ là cần thiết để xác nhận một sự thay đổi tăng giá trong tính cách, mở ra cánh cửa đến mức cao nhất 2018.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu GrubHub có thể đã chạm đáy sau đợt đảo chiều lớn hôm thứ Năm, nhưng một sự thoái lui trở lại mức cao năm 2018 có thể mất nhiều tháng sức mua.
