Hầu hết các thương nhân và nhà đầu tư đều quen thuộc với câu nói "xu hướng là bạn của bạn". Nhưng việc quyết định những gì tạo nên một xu hướng thường chứng tỏ thách thức bởi vì nó phụ thuộc vào thời gian ưa thích của người giao dịch trong giao dịch. Hơn nữa, một khi một xu hướng đã được xác định, nhà giao dịch phải xác định sức mạnh của nó.
Trong cuốn sách "Nhà giao dịch logic", Mark Fisher đã mô tả một số kỹ thuật để giúp người đọc của mình phát hiện ra các đột phá xu hướng và xác định sức mạnh của họ. Hệ thống giao dịch ACD của Fisher sử dụng dữ liệu trong ngày để xác định phạm vi mở hàng ngày để tìm kiếm giao dịch. Fisher, một thương nhân độc lập, là người sáng lập MBF Clearing Corp, một trong những công ty thanh toán bù trừ lớn nhất trên NYMEX.
Kỹ thuật ACD trong ngày này có thể không hấp dẫn nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư dài hạn, sau đây là cách xem kỹ thuật này có thể được áp dụng cho một khoảng thời gian dài hơn.
Khai mạc
Trong bài viết Phát hiện đột phá dễ dàng như ACD , chúng tôi xem xét cách giao dịch ngắn hạn được nhập trên biểu đồ năm phút. Sử dụng năm đến 30 phút đầu tiên trong ngày, tùy thuộc vào vốn chủ sở hữu hoặc hàng hóa, chúng tôi xác định phạm vi mở (OR) cao và thấp. "A up" và "A downs" sau đó được tính dựa trên số điểm đã đặt ở trên hoặc dưới mức OR hàng ngày. Trong hình 1 bên dưới, chúng tôi kiểm tra Broadcom chứng khoán. Một A tăng (A xuống) (đường màu xanh lá cây) xảy ra nếu giá của cổ phiếu di chuyển 0, 27 đô la trên (hoặc dưới) OR.
Phạm vi mở hàng tháng và nửa năm
Phạm vi mở cũng có thể được áp dụng cho thời gian dài hơn. Giống như OR hàng ngày có cơ hội lớn hơn các thời điểm khác trong suốt ngày cao hoặc thấp, hàng tháng OR có cơ hội lớn hơn một ngày khác trong tháng cao hoặc thấp trong 20 ngày giao dịch tiếp theo. Một khi người giao dịch biết thực tế này, nó có thể được khai thác để cải thiện tỷ lệ kiếm tiền.
Điều này cũng đúng với hai tuần đầu tiên (10 ngày giao dịch) của mỗi giai đoạn sáu tháng. Mức cao và thấp được thiết lập trong hai tuần đầu tiên của tháng 1 và tháng 7 thường đại diện cho một lĩnh vực hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trong năm tháng rưỡi tới.
Tin tốt là cả OR hàng tháng và nửa năm rất dễ tính toán. Chỉ cần lấy mức cao và mức thấp của ngày giao dịch đầu tiên trong tháng cho OR hàng tháng hoặc mất 10 ngày giao dịch đầu tiên vào tháng 1 hoặc tháng 7 cho nửa năm HOẶC và vẽ hai đường trên biểu đồ của bạn. Nếu giá phá vỡ trên mức cao, xu hướng tăng được thông qua. Nếu nó phá vỡ dưới đường thấp, lập trường giảm giá được thực hiện.
Phạm vi mở hàng tháng được vẽ trong Hình 1 (đường màu cam). Chúng tôi thấy rằng sau khi phá vỡ OR hàng tháng, cổ phiếu tiếp tục giao dịch thấp hơn, xác nhận xu hướng thị trường tiêu cực trung hạn. Cảnh báo trước về sự cố được cung cấp bởi sự phân kỳ giảm giá trên chỉ số sức mạnh tương đối, hoặc RSI, trong cửa sổ trên của biểu đồ trong Hình 1.
Xoay vòng Vs. Phạm vi Pivot
Hầu hết các thương nhân giàu kinh nghiệm đều quen thuộc với pivots. Điểm mấu chốt đơn giản là điểm tại đó bảo mật thay đổi hướng và do đó là một bước ngoặt. Một thanh giá thấp có trục có các thanh cao hơn trước và sau nó để hình thành trông giống như "V" hoặc "U." Một trục cao trông giống như hình ảnh phản chiếu của trục thấp.
Pivots biểu thị sự kết thúc của một động thái ngắn hạn và đảo ngược nhỏ hoặc kết thúc xu hướng chi phối và một sự thay đổi lớn theo hướng. Các điểm Pivot được sử dụng để tính toán các mức hỗ trợ và kháng cự của Fibonacci, xoay vòng nhập và thoát giao dịch, và trong một loạt các kỹ thuật giao dịch khác.
Phạm vi trục cũng dựa trên mức cao, thấp và gần, nhưng được tính toán hơi khác so với điểm trục. Như tên của nó, phạm vi trục có giới hạn cao và thấp.
Đây là tính toán từ "Nhà giao dịch hợp lý". Công thức tương tự được sử dụng để tính toán phạm vi trục hàng ngày, hàng tháng và sáu tháng, nhưng lưu ý rằng đối với hàng tháng, nên sử dụng mức cao, thấp và đóng của ngày đầu tiên của tháng. Và đối với phạm vi trục sáu tháng, nên sử dụng mức cao, thấp và đóng của 10 ngày giao dịch đầu tiên của tháng 1 và tháng 7:
- Giá xoay vòng (cũng bằng công thức cho điểm xoay vòng) = (cao + thấp + đóng) / 3Second number = (cao + thấp) / 2P Pivot chênh lệch = giá trục hàng ngày - số thứ hai Phạm vi xoay vòng cao = giá trục xoay hàng ngày + phạm vi trục xoay vòng thấp = giá trục hàng ngày - chênh lệch trục
Trong Hình 2, phạm vi trục hàng tháng (đường màu xanh) và sáu tháng (đường màu cam) được vẽ cho Broadcom. Trong cả hai trường hợp, phạm vi trục hoạt động như một mức kháng cự (khi theo xu hướng gấu) hoặc hỗ trợ (xu hướng tăng).
Giống như phạm vi mở, phạm vi trục có thể được sử dụng để thực hiện giao dịch. Tương tự như giao dịch ACD, A thăng trầm cũng như thăng trầm C được sử dụng, nhưng vì nhà giao dịch đang sử dụng các khung thời gian dài hơn, nên các giá trị lớn hơn được sử dụng so với khi các giá trị hàng ngày được tính (không được hiển thị trong Hình 2). Khi giao dịch Broadcom, thay vì sử dụng A tăng 0, 27 đô la để giao dịch ngắn hạn bằng cách sử dụng OR hàng ngày, nhà giao dịch dài hạn sẽ áp dụng A nửa năm lên từ 2, 50 đô la đến 3 đô la trên phạm vi trục nửa năm, tùy thuộc vào biến động và giá cổ phiếu tại thời điểm đó.
Khung thời gian là khác nhau nhưng khái niệm là như nhau. Mục tiêu là xác định các đột phá, đánh giá tiềm năng của họ và sau đó giao dịch phù hợp.
Xoay vòng ba ngày
Một kỹ thuật khác để giúp các nhà giao dịch phát hiện ra các đột phá là trục xoay ba ngày. Khi phạm vi trục lăn ba ngày dưới mức giá, các giao dịch dài được ưa chuộng và khi ở trên, các giao dịch ngắn được ưu tiên.
Trong Hình 3, tín hiệu mua được tạo ra vào ngày 1 tháng 3 (số 1) khi giá vượt qua mức A tăng. Một giao dịch dài được xác nhận thêm bởi thực tế là trục xoay ba ngày đang đóng vai trò là hỗ trợ. Sau đó, cổ phiếu bắt đầu giao dịch trong một phạm vi trong đó trục xoay ba ngày chuyển từ hỗ trợ sang kháng cự vào ngày 5 tháng 3. Khi cổ phiếu giảm qua điểm A xuống tại điểm 2 vào ngày 6 tháng 3, một giao dịch được tạo ra.
Dưới đây là tính toán cho trục lăn ba ngày:
- Giá trục xoay ba ngày = (cao ba ngày + thấp ba ngày + đóng) / số 3 giây = (cao ba ngày + thấp ba ngày) / chênh lệch 2 trục = giá trục hàng ngày - số thứ hai Phạm vi trục xoay ba ngày cao = giá trục hàng ngày + chênh lệch trục xoay Phạm vi trục lăn ba ngày thấp = giá trục hàng ngày - chênh lệch trục
Để tất cả chúng cùng nhau
Quan điểm của Fisher trong "Nhà giao dịch logic" là các phạm vi HOẶC và trục là các phương pháp được các nhà giao dịch chuyên nghiệp của anh ta sử dụng để đánh giá xu hướng thị trường tổng thể và mạnh hơn là chỉ dựa vào hỗ trợ và kháng cự tiêu chuẩn. Làm thế nào là phạm vi mở và trục được sử dụng cùng nhau?
- Nếu OR <phạm vi trục <close = plus day và nhà giao dịch tăng giá. Nếu mở HOẶC
Ví dụ: nếu OR nhỏ hơn phạm vi trục và giả sử có khoảng trống giữa phạm vi A lên và trục, giao dịch dài vẫn có thể được thực hiện. Nhưng sẽ mua ít cổ phiếu hơn, vì nhà giao dịch biết rằng giá có xác suất dừng hoặc đảo chiều mạnh khi đạt đến phạm vi trục. Nhưng khi giá giao dịch trên phạm vi OR và trục, nhà giao dịch có mức độ tin cậy cao hơn rằng giao dịch có một số chỗ để di chuyển, vì vậy anh ta hoặc cô ta mua thêm cổ phiếu vì bây giờ là một ngày cộng.
Điểm mấu chốt
Phạm vi mở cung cấp một khu vực rộng hơn với xác suất rằng nó sẽ là cao hoặc thấp của giai đoạn được kiểm tra. Phạm vi trục, cho dù là hàng ngày hay nửa năm, đưa ra một điểm tham chiếu khác cho hỗ trợ hoặc kháng cự. Bằng cách vẽ các giá trị này trên biểu đồ, một nhà giao dịch có thể thấy ngay khi cổ phiếu hoặc thị trường tăng hoặc mất sức và đà.
Chỉ định vị trí OR và phạm vi trục có liên quan với nhau và với mức giá hiện tại giúp nhà giao dịch quyết định mức độ tin cậy có thể được sử dụng khi đặt giao dịch. Thông tin này rất hữu ích trong việc đưa ra quyết định giao dịch. Và, giống như bất kỳ kỹ thuật giao dịch kỹ thuật đáng tin cậy nào, nó là một trong những hoạt động trong tất cả các khung thời gian.
