Tập đoàn Apple Inc. đang thiết lập mức cao mới gần như hàng ngày, bao gồm cả ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 13 tháng 1.
Apple đã đánh bại ước tính thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) trong 14 quý liên tiếp, nhưng cổ phiếu không hề rẻ. Tỷ lệ P / E của nó là 26, 19 với cổ tức trừng phạt là 0, 99%, theo Macrotrends. Lần cuối cùng P / E trên 25 là ngay trước cuộc Đại suy thoái và sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 2008.
Thị trường tăng giá mới nhất của Apple đã bắt đầu vào tháng 7 năm 2016, khi cổ phiếu giữ mức trung bình động đơn giản 200 tuần (SMA), hoặc "đảo ngược với giá trị trung bình", ở mức 93, 31 đô la. Mức tăng từ mức thấp này đến mức cao $ 233, 47 được thiết lập vào tháng 10 năm 2018 là 150%. Sau đó đến một sự điều chỉnh thị trường gấu. Từ mức cao tháng 10 năm 2018 đến mức thấp $ 142, 00 được thiết lập vào ngày 3 tháng 1 năm 2019, cổ phiếu đã lao dốc bởi một thị trường gấu 39%.
Ở mức thấp này, cổ phiếu đã giữ "sự đảo ngược về giá trị trung bình", trong đó cổ phiếu là một giao dịch mua. Điều này đã bắt đầu con bò tăng 118, 5%. Với sự điều chỉnh thị trường gấu vào năm 2020, rủi ro giảm đối với SMA 200 tuần của nó ở mức 168, 63 đô la sẽ là 45%.
Đóng $ 293, 65 vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, là một đầu vào quan trọng đối với các phân tích độc quyền của tôi. Tôi không hiển thị bất kỳ mức độ rủi ro nào, nhưng có rủi ro đối với một số mức giá trị. Mức giá trị cho tháng 1 là $ 270, 90. Mức giá trị quý đầu tiên là $ 260, 88. Mức giá trị nửa năm đầu tiên là $ 262, 02. Mức giá trị hàng năm cho tất cả năm 2020 là $ 253, 68. Khi năm 2020 tiến triển, mức độ rủi ro xuất hiện ở mức $ 333, 60 đến $ 349, 25, thấp hơn nhiều so với các mục tiêu giá được công bố bởi nghiên cứu của Phố Wall.
Biểu đồ hàng ngày cho Apple
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng ngày của Apple cho thấy cổ phiếu đã ở trên "thập giá vàng" kể từ ngày 8 tháng 5, khi SMA 50 ngày tăng trên SMA 200 ngày để chỉ ra rằng giá cao hơn sẽ theo sau. Mặc dù vậy, cổ phiếu đã trượt xuống một thử nghiệm về trục hàng năm 2019 của nó ở mức $ 182, 85, đó là một cơ hội mua. Bốn đường ngang cho thấy bốn mức giá trị được chơi vào đầu năm 2020.
Biểu đồ hàng tuần cho Apple
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng tuần của Apple là tích cực nhưng cực kỳ quá mua, với cổ phiếu trên mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần là $ 287, 60. Cổ phiếu cao hơn SMA 200 tuần, hay "đảo chiều so với giá trị trung bình", ở mức $ 168, 63.
Việc đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần đã kết thúc vào tuần trước ở 96, 27, cao hơn ngưỡng quá mua là 80, 00 và cao hơn 90, 00, khiến cổ phiếu trong một hình dạng "bong bóng parabol thổi phồng".
Chiến lược giao dịch: Mua cổ phiếu Apple ở mức yếu theo các mức giá trị hàng tháng, nửa năm, hàng quý và hàng năm ở mức $ 270, 90, $ 262, 02, $ 260, 88 và $ 253, 68, tương ứng.
Cách sử dụng các mức giá trị và mức rủi ro của tôi: Giá đóng cửa của cổ phiếu vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, là đầu vào cho các phân tích độc quyền của tôi và dẫn đến các mức mới hàng tháng, hàng quý, nửa năm và hàng năm. Mỗi phép tính sử dụng chín lần đóng cuối cùng trong những khoảng thời gian này. Mức hàng tuần mới được tính sau khi kết thúc mỗi tuần. Mức mới hàng tháng xảy ra sau khi đóng mỗi tháng. Mức hàng quý mới xảy ra vào cuối mỗi quý. Cấp độ nửa năm được cập nhật vào giữa năm. Cấp độ hàng năm được chơi tất cả các năm.
Lý thuyết của tôi là chín năm biến động giữa các lần đóng cửa là đủ để giả định rằng tất cả các sự kiện tăng hoặc giảm có thể xảy ra đối với cổ phiếu đều được tính đến. Để nắm bắt biến động giá cổ phiếu, các nhà đầu tư nên mua ở mức yếu đến mức giá trị và giảm sức mạnh xuống mức mức độ rủi ro. Trục là một mức giá trị hoặc mức rủi ro đã bị vi phạm trong khoảng thời gian của nó. Pivots hoạt động như các nam châm có xác suất cao được kiểm tra lại trước khi hết thời gian.
Cách sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần: Sự lựa chọn của tôi khi sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dựa trên việc kiểm tra lại nhiều phương pháp đọc đà giá cổ phiếu với mục tiêu tìm ra sự kết hợp ít nhất tín hiệu sai. Tôi đã làm điều này sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987, vì vậy tôi đã hài lòng với kết quả trong hơn 30 năm.
Việc đọc ngẫu nhiên bao gồm 12 tuần cuối cùng của mức cao, mức thấp và đóng cửa cho cổ phiếu. Có một tính toán thô về sự khác biệt giữa mức cao nhất thấp nhất và mức thấp thấp nhất so với mức đóng cửa. Các cấp độ này được sửa đổi thành đọc nhanh và đọc chậm, và tôi thấy rằng đọc chậm làm việc tốt nhất.
Tỷ lệ đọc ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 00.00 đến 100.00, với số đọc trên 80.00 được coi là quá mua và số đọc dưới 20.00 được coi là quá bán. Việc đọc trên 90, 00 được coi là một sự hình thành "bong bóng parabol thổi phồng", thường được theo sau bởi sự sụt giảm từ 10% đến 20% trong ba đến năm tháng tới. Việc đọc dưới 10, 00 được coi là "quá rẻ để bỏ qua", thường được theo sau bởi mức tăng từ 10% đến 20% trong ba đến năm tháng tới.
