Để tham gia vào giao dịch động lượng, được gọi là Phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển (MACD), bạn phải tập trung tinh thần để kiên định khi mọi thứ đang diễn ra và chờ đợi khi chưa đạt được mục tiêu. Giao dịch nhất thời đòi hỏi phải có sự thể hiện kỷ luật lớn, một thuộc tính cá nhân hiếm có khiến giao dịch động lực ngắn hạn trở thành một trong những phương tiện khó kiếm tiền hơn. Có một số kỹ thuật hơn những kỹ thuật khác có thể hỗ trợ trong việc thiết lập một hệ thống cá nhân để thành công trong giao dịch đà.
Kỹ thuật nhập cảnh
Hệ thống xung lực, một hệ thống được thiết kế bởi Tiến sĩ Alexander Elder để xác định các điểm vào thích hợp để giao dịch theo đà, sử dụng một chỉ số để đo quán tính thị trường và một hệ thống khác để đo động lượng thị trường. Để xác định quán tính thị trường, bạn có thể sử dụng đường trung bình theo hàm mũ hoặc EMA, để tìm xu hướng tăng và xu hướng giảm. Khi EMA tăng, quán tính ủng hộ những con bò đực và khi EMA rơi xuống, quán tính ủng hộ những con gấu. Khi độ dốc của biểu đồ MACD tăng lên, những con bò đực đang trở nên mạnh mẽ hơn. Khi nó rơi xuống, những con gấu đang đạt được sức mạnh.
Hệ thống phát tín hiệu vào khi cả hai chỉ báo quán tính và động lượng di chuyển cùng hướng và tín hiệu thoát được phát ra khi hai chỉ báo này phân kỳ. Nếu các tín hiệu từ cả EMA và biểu đồ EMA cùng hướng, cả quán tính và động lượng đang làm việc cùng nhau hướng tới xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm rõ ràng. Khi cả biểu đồ EMA và biểu đồ MACD đều tăng, những người đầu cơ có quyền kiểm soát xu hướng và xu hướng tăng đang tăng tốc. Khi cả biểu đồ EMA và biểu đồ EMA đều giảm, những con gấu nằm trong tầm kiểm soát và xu hướng giảm là tối quan trọng.
Điểm tinh luyện
Các nguyên tắc trên để xác định quán tính và động lượng thị trường được sử dụng để xác định điểm vào trong một phong cách giao dịch chính xác. Nếu khoảng thời gian thoải mái của bạn tương ứng với các biểu đồ hàng ngày, thì bạn nên phân tích biểu đồ hàng tuần để xác định mức tăng hoặc giảm tương đối của thị trường. Để xác định xu hướng dài hạn của thị trường, bạn có thể sử dụng EMA 26 tuần và biểu đồ MACD hàng tuần trên biểu đồ hàng tuần.
Khi xu hướng dài hạn được phát hiện, hãy sử dụng biểu đồ hàng ngày thông thường của bạn và chỉ tìm kiếm các giao dịch theo hướng của xu hướng hàng tuần dài hạn. Sử dụng EMA 13 ngày và biểu đồ MACD 12: 26: 9, bạn có thể chờ tín hiệu thích hợp từ vùng thoải mái hàng ngày của mình.
Khi xu hướng hàng tuần tăng, hãy chờ cả biểu đồ EMA và 13 ngày của 13 ngày để bật lên. Tại thời điểm này, tín hiệu mua mạnh được phát ra và bạn nên nhập một vị trí dài và ở lại với nó cho đến khi tín hiệu mua biến mất. Ngược lại, khi xu hướng hàng tuần giảm, hãy đợi biểu đồ hàng ngày hiển thị cả biểu đồ EMA và 13 ngày của 13 ngày. Sự xuất hiện như vậy sẽ là một tín hiệu mạnh để đi ngắn, nhưng bạn vẫn nên sẵn sàng để che vị trí ngắn tại thời điểm tín hiệu mua của bạn biến mất.
Kỹ thuật cho vị trí xuất cảnh
Lý do chính khiến giao dịch đà có thể thành công ở cả thị trường và thị trường khó khăn với xu hướng mạnh mẽ là chúng tôi đang tìm kiếm không phải vì động lực dài hạn mà là động lực ngắn hạn. Tất cả các xu hướng thị trường trong bất kỳ tuần nào và các cổ phiếu tốt nhất để giao dịch là những cổ phiếu thường xuyên thể hiện xu hướng mạnh mẽ trong ngày. Với ý nghĩ đó, bạn phải nhớ bước ra khỏi tàu tốc độ trước khi đến ga.
Như đã đề cập, một khi bạn đã xác định và tham gia vào một cơ hội giao dịch động lực mạnh mẽ (khi biểu đồ EMA và EMA hàng ngày đều tăng), bạn nên thoát khỏi vị trí của mình ngay lúc chỉ báo giảm. Biểu đồ MACD hàng ngày thường (nhưng không phải luôn luôn) là lần đầu tiên quay đầu, khi đà tăng bắt đầu suy yếu. Tuy nhiên, lần lượt này có thể không phải là tín hiệu bán thực sự mà là kết quả của việc loại bỏ tín hiệu mua, đối với hệ thống xung lực, là động lực đủ để bạn bán.
Khi xu hướng hàng tuần giảm và biểu đồ EMA và biểu đồ hàng ngày giảm trong khi bạn ở vị trí ngắn, bạn nên che quần short ngay khi một trong hai chỉ báo ngừng phát tín hiệu bán, khi đà giảm đã dừng phần nhanh nhất gốc của nó. Thời gian của bạn để bán là trước khi xu hướng chạm đáy tuyệt đối. Trái ngược với điểm vào được chọn cẩn thận, các điểm thoát yêu cầu các hành động nhanh chóng vào thời điểm chính xác mà xu hướng đã xác định của bạn dường như sắp kết thúc.
Điểm mấu chốt
Như bạn có thể đã nhận thấy, hệ thống xung lực của giao dịch theo đà không phải là một quá trình máy tính hoặc cơ học. Đây là lý do tại sao kỷ luật của con người tiếp tục ảnh hưởng đến mức độ thành công của bạn trong giao dịch theo đà: Bạn phải kiên định chờ đợi cơ hội "tốt nhất" của mình để vào một vị trí, và đủ nhanh nhẹn để tập trung vào việc phát hiện tín hiệu thoát tiếp theo.
