Chào mừng bạn đến giao dịch ngoại hối - một thị trường toàn cầu hoạt động trên cơ sở 24/7, mang đến cơ hội lớn cho các nhà giao dịch sẵn sàng lao dốc.
Bài viết này thảo luận về các hướng dẫn và phác thảo để xây dựng một mô hình giao dịch cho giao dịch ngoại hối hoặc tiền tệ. Cũng thảo luận về các điểm liên quan về cách giao dịch ngoại hối khác với giao dịch vốn cổ phần, cũng như các điểm cụ thể được xem xét để xây dựng mô hình giao dịch ngoại hối.
Lợi thế lớn với thị trường là nó phù hợp với tất cả các loại lý thuyết (cơ bản, kỹ thuật, hành động giá, v.v.), cho phép người tham gia thị trường cơ hội to lớn, theo mô hình và hiệu trưởng khác nhau để giao dịch. Đó là vấn đề thời gian - một là thua hoặc thắng bất cứ lúc nào. Khi được thực hiện cẩn thận, xây dựng mô hình giao dịch dựa trên chiến lược được khái niệm hóa rõ ràng cho phép giảm các giao dịch thua lỗ và cải thiện số lượng giao dịch thắng, từ đó cho phép tiếp cận có hệ thống để kiếm lợi nhuận.
Theo suy nghĩ chung và quy trình xử lý, việc xây dựng chiến lược giao dịch có thể được nắm bắt trong các bước sau, như được minh họa trong hình này:
Tuy nhiên, một vài đầu vào cụ thể có thể cần thiết cho giao dịch ngoại hối cụ thể, được thảo luận dưới đây.
Giao dịch ngoại hối khác nhau như thế nào
Về mặt lý thuyết, tỷ giá ngoại hối được cho là di chuyển do hai khái niệm cơ bản - ngang giá lãi suất và ngang giá sức mua. Sự khác biệt đáng kể giữa giao dịch ngoại hối và giao dịch chứng khoán là thị trường ngoại hối có bản chất toàn cầu, di chuyển trên cơ sở 24/7 và quy định vẫn còn hạn chế. Điều này dẫn đến các biến động rất nhạy cảm, không thể đoán trước và dễ bị ảnh hưởng trong biến động giá ngoại hối. Động lực chính của tỷ giá ngoại hối bao gồm các mục tin tức, ví dụ như các tuyên bố từ các quan chức chính phủ, phát triển địa chính trị, lạm phát và các số liệu kinh tế vĩ mô khác, v.v.
Cách xây dựng mô hình giao dịch Forex
Hãy thảo luận về các bước để xây dựng một mô hình giao dịch ngoại hối.
Xác định / khái niệm hóa một chiến lược giao dịch:
Xây dựng một mô hình giao dịch đòi hỏi phải xác định các cơ hội phù hợp, từ đó bao gồm việc chọn bất kỳ chiến lược đã xác định nào, hoặc khái niệm hóa các chiến lược mới như các biến thể của các tiêu chuẩn. Chiến lược giao dịch vẫn là trái tim của bất kỳ mô hình giao dịch nào, vì nó quy định rõ ràng các quy tắc phải tuân theo, điểm vào / ra, tiềm năng lợi nhuận, thời gian giao dịch, tiêu chí quản lý rủi ro, v.v. Ví dụ, đây là hai chiến lược giao dịch ngoại hối phổ biến:
- News Fade: Thị trường ngoại hối thủy lợi thường di chuyển do tin tức sau khi phát hành các con số chính thức như (số GDP, số liệu việc làm, phát hành dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp, v.v.). Một hiệu ứng thường được quan sát ngay sau khi phát hành tin tức là mức độ biến động cao dẫn đến biến động giá đáng kể. Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau khi tin tức bị phá vỡ, giá thường được quan sát để quay trở lại mức trước đó, được duy trì ngay trước khi phát hành tin tức. Mô hình có thể được xây dựng để tận dụng những cơ hội này. Bứt phá trong ngày: Mô hình ngày bên trong áp dụng cho nến, trong đó phạm vi cao và thấp ngày nay nằm trong phạm vi cao thấp của ngày hôm trước, cho thấy mức độ biến động giảm. Có thể có nhiều mô hình bên trong ngày này qua ngày khác, cho thấy sự biến động liên tục giảm và do đó làm tăng đáng kể khả năng đột phá. Các nhà giao dịch ngoại hối xây dựng các mô hình và chiến lược dựa trên khái niệm này.
Xác định bảo mật ngoại hối để giao dịch:
Chiến lược cụ thể về giao dịch Forex đòi hỏi phải lựa chọn cẩn thận những điều sau đây:
- Tài sản - giao dịch sẽ bao gồm đơn giản là giao dịch tiền tệ, hoặc giao dịch tương lai ngoại hối, tùy chọn ngoại hối hoặc các công cụ phái sinh ngoại hối tiên tiến hơn (như tùy chọn rào cản)? Cặp tiền tệ giao dịch theo chiến lược đã xác định (như EURUSD, JPYAUD, v.v.) Nhóm tiền tệ ngoại hối nào - các loại tiền tệ chính, phụ và ngoại tệ - làm cho cặp ngoại hối được chọn thuộc về, vì các danh mục này thể hiện các đặc điểm cụ thể
Plug-in các tham số cụ thể của forex:
Chiến lược giao dịch và nhận dạng bảo mật có thể giao dịch, bước tiếp theo để xây dựng mô hình giao dịch ngoại hối là giới thiệu các tham số cụ thể cho chiến lược ngoại hối có thể bao gồm:
- Phụ thuộc tin tức: Trừ khi một nhà đầu tư dài hạn, không nhà giao dịch ngoại hối nào có thể bỏ qua tin tức liên quan cụ thể đến sự phát triển địa chính trị, tình trạng của nền kinh tế, thông báo về các số liệu kinh tế vĩ mô liên quan, v.v. Mô hình giao dịch nên được xem xét để đưa vào về tác động tin tức - toàn bộ hoặc một phần, thủ công hoặc tự động - đến mức phù hợp với mô hình giao dịch ngoại hối. Thời điểm giao dịch: Mô hình giao dịch ngoại hối cần tính đến các phụ thuộc thời gian, nếu có bất kỳ, như sau:
- nắm giữ vị trí ngay trước khi các số liệu kinh tế vĩ mô được công bố về một cặp tiền ngoại hối có nhiều biến động hơn trong giờ nghỉ - giống như một nhà giao dịch Úc giao dịch với cặp tiền EURUSD trong giao dịch tiền tệ thời gian đêm của Úc, chỉ diễn ra trong giờ làm việc tại các ngân hàng và thị trường OTC được chỉ định
Đặt mục tiêu giao dịch:
Bước này chủ yếu tập trung khi kết hợp các tính năng cơ bản sau vào mô hình giao dịch, với các giá trị khác nhau để tìm ra sự phù hợp nhất:
- Mức lợi nhuận (như chuyển động pips) Mức dừng lỗ Quản lý tiền: Đặt cược bao nhiêu tiền cho mỗi giao dịch, theo kiểu nào (cố định số tiền trên mỗi giao dịch hoặc số tiền thay đổi với thay đổi lũy tiến) Xem xét phân tích rủi ro và phân tích kịch bản, áp dụng
Người ta có thể bắt đầu với một vài giả định và tinh chỉnh những điều đó khi các thử nghiệm lặp đi lặp lại được tiến hành để tìm ra sự phù hợp có lợi nhất.
Kiểm tra lại mô hình:
Bất kỳ mô hình giao dịch nào được phát triển bởi một cá nhân phản ánh các đặc điểm, quá trình suy nghĩ, tính khí và kinh nghiệm của người giao dịch xây dựng nó. Thường bị hạn chế bởi kiến thức hoặc thậm chí những thách thức cá nhân về bản ngã hoặc niềm tin mù quáng vào các mô hình tự phát triển, các khía cạnh quan trọng đôi khi bị các nhà giao dịch bỏ qua. Do đó, việc kiểm tra mô hình trên dữ liệu lịch sử trở nên quan trọng, để xác định các lỗi và tránh những tổn thất đó trong giao dịch trong thế giới thực. Backtesting cũng cho phép tùy chỉnh theo yêu cầu trong các mục tiêu đã đề ra (mục tiêu lợi nhuận, dừng lỗ, v.v.) để điều chỉnh tốt hơn mô hình và chiến lược đã phát triển, đảm bảo thực hiện tiềm năng lợi nhuận tối đa.
Phân tích lặp cho mô hình giao dịch:
Phát triển một mô hình giao dịch đòi hỏi phân tích bệnh nhân, bao gồm nhiều lần lặp lại bằng cách thay đổi lặp đi lặp lại các tham số toán học, cũng như các biến thể trong các khái niệm lý thuyết cơ bản. Trong chu kỳ này, nó giúp ghi lại các trường hợp thất bại và thành công, để ghi lại những gì hoạt động và những gì không, những gì hữu ích trong những năm dài của sự nghiệp giao dịch.
Sử dụng máy tính để tự động hóa thương mại và xây dựng mô hình:
Ngày nay, nó hợp thời trang để cố gắng tự động hóa mọi thứ. Nhưng hãy nhớ rằng - "Chương trình này hiệu quả như các khái niệm cơ bản và triển khai thực tế được xây dựng trong nó."
Máy tính có thể được sử dụng để tìm kiếm các mẫu trong dữ liệu lịch sử có thể tạo thành cơ sở phát triển các mô hình mới. Kiểm tra lại cũng có thể được hỗ trợ bởi các chương trình máy tính đang chạy với dữ liệu lịch sử.
Người ta có thể sử dụng các ứng dụng có sẵn trên cơ sở dùng thử hoặc mua, hoặc tự xây dựng những ứng dụng mới cho các yêu cầu của họ dựa trên sự quen thuộc với lập trình máy tính. Hãy chắc chắn sử dụng các chương trình máy tính với sự hiểu biết đầy đủ và khả năng áp dụng cho các chiến lược đã chọn của riêng bạn, để tránh mọi cạm bẫy sau này với giao dịch tiền thật.
Điểm mấu chốt:
Một lợi thế lớn của việc sử dụng các mô hình giao dịch là nó lấy đi các chấp trước cảm xúc và các rào cản tinh thần trong khi giao dịch, được biết đến là những lý do chính cho thất bại và thua lỗ trong giao dịch. Mặc dù luôn luôn thú vị khi giao dịch thông qua các mô hình đã được thiết lập theo cách xác định và có hệ thống, các nhà giao dịch khôn ngoan luôn tìm kiếm khả năng thất bại và tùy chỉnh liên tục để thành công hơn nữa, dựa trên sự phát triển của thị trường. Một cách tiếp cận thực tế, với sự giám sát và cải tiến liên tục có thể giúp cơ hội sinh lời thông qua các mô hình giao dịch.
