Đầu đọc băng có lợi thế hơn các nhà biểu đồ vì họ có thể diễn giải dữ liệu trong ngày theo thời gian thực, lọc các trang số thành dự đoán chính xác đáng ngạc nhiên về biến động giá ngắn hạn. Kỹ năng thị trường gần như huyền thoại này có thêm đặc quyền, cho phép những người đề xướng đo lường cường độ cảm xúc của người tham gia trong khi họ phát hiện ra các nhà lãnh đạo và người chậm trễ trong ngày. Đọc băng có thể thêm hỏa lực cho các chiến lược thị trường dài hạn.
Những điều cơ bản của việc đọc băng có thể được học trong vài phút, nhưng thực hành phải mất cả đời để thành thạo, vì ba lý do. Đầu tiên, thị trường rất phức tạp, đòi hỏi nhiều năm quan sát để hiểu các bộ phận riêng lẻ ảnh hưởng đến toàn bộ như thế nào. Thứ hai, các lực lượng vĩ mô di chuyển thị trường thế giới thay đổi theo thời gian, với việc nới lỏng định lượng kiểm soát một chu kỳ, trong khi bong bóng nhà đất giữ cho thị trường nổi lên trong một chu kỳ khác. Thứ ba, và quan trọng nhất, cấu trúc thị trường đã thay đổi đáng kể qua nhiều năm, buộc người đọc băng phải liên tục học các bộ kỹ năng mới.
Cuộc cách mạng trong cấu trúc thị trường
Trong những năm 1990, những người tham gia đấu giá 50 xu đã buộc các đầu đọc băng buộc phải từ bỏ các mã đơn giản và tập trung sự chú ý của họ vào các màn hình chuyên sâu của thị trường, thường được gọi là Cấp II. Cách làm này đã kiếm được tiền trong vài năm đầu tiên vì nó đọc chính xác cung và cầu, cho thấy các mệnh lệnh thường trực của những người chơi lớn cũng như các nhà tạo lập thị trường kiểm soát hướng đi của an ninh trong phiên đó.
Quy tắc giao dịch trong ngày mẫu của SEC sau đó xuất hiện vào năm 2001, kích hoạt một cuộc di cư vốn từ cổ phiếu sang tương lai chỉ số CME Globex. Đổi lại, những công cụ đó đã có sức mạnh to lớn, di chuyển hàng ngàn chứng khoán cùng một lúc.
Nhiều người đọc băng đã từ bỏ Cấp II trong vài năm tới, thay vào đó, chọn cách xem tương lai chỉ số cho các manh mối về các xung lực vốn chủ sở hữu rộng. Cấp II mất nhiều tín đồ hơn trong năm 2007 với việc áp dụng NMS Quy định của SEC, mở ra cánh cửa cho các máy tính giao dịch tần số cao (HFT), các bể tối và mã thuật toán khác hiện chiếm hơn 70% khối lượng vốn chủ sở hữu. Đầu đọc băng đã thích nghi tốt với môi trường điện tử này và bây giờ xem một loạt các đầu vào thị trường rộng hơn bất cứ lúc nào trong lịch sử.
Nghe đủ và muốn trở thành một đầu đọc băng lành nghề? Dưới đây là một số mẹo và kỹ thuật để giúp bạn bắt đầu.
Chuẩn bị tiền thị trường
Bắt đầu trong phiên giao dịch tiền thị trường, nhìn vào tương lai chỉ số qua đêm. Giữ một biểu đồ tương lai chỉ số S & P 500 trong 60 phút, 24 giờ trên màn hình của bạn mọi lúc, tham khảo các mức qua đêm trong phiên thông thường ở Hoa Kỳ. Kiểm tra xem chỉ số đó đang dẫn đầu hay tụt lại tương lai trái phiếu kho bạc Nasdaq 100 và / hoặc trái phiếu kho bạc Mỹ. Nasdaq lãnh đạo và trái phiếu tụt hậu chỉ ra giả định rủi ro, trong đó các nhà giao dịch muốn sở hữu nhiều công cụ đầu cơ hơn, trong khi lãnh đạo S & P 500 và trái phiếu mạnh cho thấy ác cảm rủi ro, thường được thúc đẩy bởi các sự kiện bất lợi ở các thị trường thế giới khác.
Xem xét tác động của dự kiến mở và khoảng cách sẽ tác động đến tâm lý thương nhân. Những lỗ hổng lớn đã trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây do sự gia tăng trong giao dịch 24 giờ và chơi chúng đòi hỏi phải có chiến lược cẩn thận. Hãy sẵn sàng bằng cách ước tính cách các bản in mở sẽ tương tác với các mức qua đêm. Khoảng cách về mức cao hoặc thấp qua đêm cho thấy hành động giới hạn phạm vi có thể mang lại sự đảo chiều nhanh chóng, trong khi khoảng cách về các mức không được giao dịch trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần có khả năng cao hơn trong ngày xu hướng hoạt động trong đó các công cụ chính đẩy theo một hướng trong hầu hết các phiên.
Những câu nói đầu tiên
Lưu ý các bản in mở trên S & P 500, Nasdaq 100 và Russell 2000 tương lai hoặc các quỹ giao dịch trao đổi cơ bản (ETF). Mối quan hệ giữa dao động giá và các mức đó thể hiện câu chuyện đầu tiên trong ngày, với những con bò đực trong tầm kiểm soát phía trên mở ra các bản in và gấu kiểm soát bên dưới. Đánh dấu các phạm vi giao dịch 5 hoặc 15 phút đầu tiên, tìm kiếm các mẫu nhỏ sang một bên có thể mang lại đột phá hoặc phá vỡ sau đó trong phiên. Bây giờ, hãy nhìn đầu tiên vào sức mạnh và điểm yếu tương đối, đưa ra danh sách các quỹ ETF lỏng nhất cho từng lĩnh vực chính. Sắp xếp danh sách theo phần trăm thay đổi, để lộ các quỹ mạnh nhất và yếu nhất trong giờ đầu tiên. Điều này cũng có thể xác định các chiến lược xoay vòng tồn tại trong toàn bộ phiên.
Tiếp theo, kéo lên các chỉ số tăng / giảm NYSE và Nasdaq và tăng / giảm âm lượng. Bốn bộ dữ liệu này mang lại lợi ích vô cùng hữu ích cho dòng vốn ngắn hạn. Biến thể giảm trước trừ cũng khắc họa các mẫu trong ngày dự đoán, thường đi trước giá, như bạn có thể thấy ở trên khi chỉ báo đảo chiều mạnh sau khi mở mạnh vào tháng 1. Sự đảo ngược này đã dẫn đến một sự suy giảm khó chịu khiến các chỉ số chính chìm sâu vào màu đỏ.
Bây giờ hãy chú ý một lưới Fibonacci qua mức giảm ban đầu dự đoán mức độ phục hồi giữa trưa, trong khi swing thấp gần 1.000 hỗ trợ được xác định đã phá vỡ trong giờ qua.
Bây giờ hãy nhìn vào VIX, ghi lại các quan sát về băng buổi sáng. Đầu tiên, nó nhấp nháy màu đỏ hoặc xanh lục sau giờ đầu tiên, và con số đó có xu hướng cao hơn hay thấp hơn? VIX tăng báo hiệu xung đột hoặc sợ rằng ủng hộ giá thấp hơn, trong khi giảm VIX cho thấy sự thèm ăn đầu cơ hỗ trợ giá cao hơn. Thứ hai, theo dõi sự khác biệt giữa VIX và hành động chỉ mục bởi vì chúng thường giải quyết bằng hành vi đầu hàng buộc chỉ báo hoặc chỉ số phải đảo ngược và tuân theo.
Tin nhắn giữa ngày
Theo dõi các chủ đề giờ đầu tiên vào giờ ăn trưa, xem các bản in mở và nội bộ thị trường. Đặc biệt thận trọng khi các chỉ số đẩy tốt hơn các bản in đóng trước đó và sau đó đảo ngược bánh răng, đẩy lùi theo hướng khác. Thị trường trở thành chỉ số hàng đầu chính tại các điểm uốn này, thường phá vỡ hoặc đảo ngược trước giá. Chúng có thể được sử dụng để xây dựng hoặc thêm vào các vị trí trong ngày, hoặc làm tín hiệu thoát, cho phép bạn nhận lãi hoặc lỗ trước đám đông bị mắc kẹt bởi những thay đổi đột ngột trong giai điệu thị trường.
Đặc biệt chú ý trong khoảng thời gian từ 11:30 sáng đến trưa giờ phương Đông khi thị trường châu Âu kết thúc ngày giao dịch, thường buộc các chỉ số của Mỹ thông qua các mức giá quan trọng. Khi các thị trường thế giới khác đóng cửa, buổi chiều của Hoa Kỳ có thể gợi ra một chủ đề thứ hai trong ngày, với những người bên trong chuyển các tin nhắn buổi sáng, chuyển sang những câu chuyện mới kéo dài đến hồi chuông kết thúc. Làn sóng thứ hai này có thể yêu cầu làm lại các chiến lược buổi sáng bao gồm thoát khỏi các vị trí sớm để tránh bị nhắm mục tiêu bởi hành động ngược giá.
Đọc giờ cuối cùng
Hy vọng các chủ đề trong ngày liên tục sẽ đạt đến cao trào của họ trong giờ cuối cùng, đặc biệt là trong 15 phút cuối. Giá chỉ số có thể tăng cao hơn và thấp hơn nhiều trong giai đoạn này, với vốn tổ chức ra khỏi lề, trong khi các thuật toán làm việc chăm chỉ để rũ bỏ các nhà giao dịch muốn giữ vị thế qua đêm. Các nhân viên thị trường trở thành những người bạn tốt nhất của bạn tại các thời điểm quan trọng này bởi vì họ cho bạn biết những gì mong đợi trong tiếng chuông kết thúc. Những con số mở rộng hoặc ký hợp đồng trong suốt phiên dự đoán rằng các chiến lược trái ngược sẽ thất bại, trong khi những con số tầm thường cho thấy sự gần gũi lẫn lộn, không có con bò nào cũng không hài lòng về kết quả.
Điểm mấu chốt
Đầu đọc băng giải thích dữ liệu nền phức tạp trong ngày thị trường để đạt được lợi thế giao dịch rõ ràng so với đối thủ. Thông qua kinh nghiệm và kỹ năng, họ phản ứng tốt với những thay đổi môi trường trước khi chuyển động giá đánh thức đám đông đang ngủ.
