Cổ phiếu của Tập đoàn Intel (INTC) đã giảm hơn 5% vào đầu tháng 4 sau khi Bloomberg báo cáo rằng công ty thành phần Dow của Apple Inc. (AAPL) sẽ sản xuất bộ xử lý Mac của riêng họ, từ chối doanh thu chip khổng lồ ước tính khoảng 4 tỷ đô la, hoặc khoảng 4% tổng doanh thu và thu nhập. Các cổ phiếu hiện đã phục hồi những mất mát đó, với những người chơi bên lề sử dụng tin tức như một cơ hội mua.
Sự phục hồi tốt cho việc phát hành thu nhập ngày 26 tháng 4, khi Intel dự kiến sẽ báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên là 72 cent mỗi cổ phiếu trên doanh thu 15, 1 tỷ đô la. Tốt hơn nữa, cổ phiếu đã rũ bỏ biến động quý đầu tiên và nâng lên vị trí hiệu suất Dow hàng đầu sau nhiều năm hành vi chậm trễ, dự đoán xu hướng tăng trưởng lành mạnh trong những năm tới. Tuy nhiên, các kỹ thuật dài hạn cho rằng hành động ngắn hạn có thể bao gồm sự suy giảm xuống mức thấp đến trung bình $ 40.
Biểu đồ dài hạn của INTC (1998 - 2018)
Các cổ phiếu đã chia năm lần giữa năm 1987 và 2000, tăng cao hơn trong phản ứng với các cuộc cách mạng máy tính cá nhân và internet. Nó đã vượt lên trên 72 đô la vào tháng 3 năm 2000 và đi vào một mô hình đi ngang hẹp đã đăng một mức cao mới danh nghĩa ở mức 73, 00 đô la sáu tháng sau đó, với mức đó chưa được kiểm chứng trong 17 năm qua. Một sự cố tháng 9 đánh dấu sự khởi đầu của một xu hướng giảm nghiêm trọng, đạt mức thấp nhất trong bảy năm ở mức 12, 95 đô la vào tháng 10/2002.
Một sự phục hồi vào năm 2004 đã thất bại vào giữa những năm 30 đô la, thấp hơn nhiều so với mức thoái lui bán ra của Fibre.382, đưa ra mức cao không vượt quá trong một thập kỷ nữa. Nó trôi dạt xuống thấp hơn vào năm 2008 và lao dốc với thị trường thế giới trong thời kỳ kinh tế sụp đổ, với mức thấp nhất năm 2002 là 90 xu vào tháng 3 năm 2009. Bản in đó báo hiệu đỉnh cao của xu hướng giảm giá kéo dài 9 năm, trước một đợt tăng giá ở mức trên 20 đô la s vào năm 2012.
Xu hướng tăng lười biếng đạt mức cao năm 2004 vào tháng 7 năm 2014 và đã nổ ra, nhưng sự tiến bộ đã thất bại, củng cố sức đề kháng 10 năm. Hành động giá vào nửa cuối năm 2017 đã khắc một mẫu cốc và tay cầm ở mức đó, mang lại một đột phá mạnh mẽ đạt mức cao trong nhiều thập kỷ ở mức $ 53, 78 vào tháng 3 năm 2018. Thật không may cho những con bò đực, đỉnh đó được xếp ngang với mức thoái lui.618 của toàn bộ xu hướng giảm từ năm 2000 đến năm 2009, cho thấy rằng một cao trào hiện đang ủng hộ một sự điều chỉnh trung gian.
Biểu đồ ngắn hạn INTC (2016 - 2018)
Một sự suy giảm theo kênh từ mức cao năm 2016 đã chạm vào tay cầm của một chiếc cốc nhiều năm và tay cầm nhắm đến mục tiêu di chuyển lên tới $ 51 sau khi phá vỡ. Dự đoán đó hiện đã được thực hiện, trong khi kháng cự hài hòa ở mức thấp đến trung bình 50 đô la đặt ra một thách thức mới bởi vì nó dự đoán một sự đảo ngược, giảm xuống mức thấp nhất là 50% trong mức thấp đến trung bình 40 đô la. Do đó, việc giảm giá trong vùng giá đó có thể mang đến cơ hội mua rủi ro thấp.
Lưới Fibonacci trải dài trên đà tăng bắt đầu vào tháng 7 năm 2017 tổ chức hành động giá ngắn hạn, đặt khoảng cách ly khai tháng 10 giữa $ 41, 50 và $ 43 ngay dưới mức thoái lui 50%. Ba mức thấp gần 43 đô la đã vượt qua mức hỗ trợ mạnh mẽ, trong khi đường trung bình theo hàm mũ 200 ngày (EMA) hiện đã tăng lên vùng giá đó, củng cố tầm quan trọng của mức thoái lui 50% trên biểu đồ hàng tháng. Được kết hợp với nhau, những người chơi trên thị trường được thông báo sẽ theo dõi mức này để mua tín hiệu nếu cổ phiếu đứng đầu điều chỉnh sâu hơn.
Khối lượng cân bằng (OBV) đã kết thúc giai đoạn phân phối dài hạn vào năm 2006 và tăng cao hơn vào năm 2014. Nó đã đạt mức thấp cao hơn trong vụ tai nạn flash mini tháng 8 năm 2015 và bùng phát với giá trong nửa cuối năm 2017, tăng nhanh lên cao nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, chỉ báo đã đạt đỉnh vào tháng 12 năm 2017 và đã không đạt được mức cao mới trong năm 2018, cho thấy việc chốt lãi khiêm tốn có thể mang lại các mục tiêu thấp hơn trong các tháng tới. (Để biết thêm, hãy xem: Các nhà phân tích nói Phản ứng với việc Apple bỏ rơi Intel đang bị thổi phồng .)
Điểm mấu chốt
Intel đã đạt được mức kháng hài được tạo ra từ năm 2000 vào xu hướng giảm năm 2009 và có thể bán giảm giá xuống mức thấp đến trung bình 40 đô la trong quý hai hoặc ba. (Để đọc thêm, hãy xem: 3 cổ phiếu sẽ chiến thắng trong cuộc chiến dữ liệu tốc độ cao .)
