Tập đoàn Intel thành phần (INTC) báo cáo thu nhập sau tiếng chuông kết thúc hôm thứ Năm, với các nhà phân tích Phố Wall kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0, 90 đô la trên 15, 7 tỷ đô la doanh thu quý hai. Cổ phiếu của gã khổng lồ chip đã giảm 9.0% trong một phiên sau khi nó hạ hướng dẫn cả năm trong phiên bản phát hành quý đầu tiên của tháng Tư, và cổ phiếu đã giảm thêm 20% vào cuối tháng Năm. Nó đã bị trả lại trong hai tháng qua và hiện đang bị đình trệ ở đầu của khoảng cách sau thu nhập, vẫn chưa được lấp đầy.
Chỉ số bán dẫn PHLX (SOX) đã bỏ qua sự cố của Intel trong những tháng gần đây, hoàn thành mô hình hình chữ V trong ba tháng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào thứ Tư. Mặc dù vậy, chỉ số này có vẻ dễ bị suy thoái trong quý thứ ba, kiểm tra tỷ lệ hoàn vốn 40% ấn tượng của nửa đầu năm, có thể giảm từ 200 đến 300 điểm. Do đó, việc theo dõi chặt chẽ SOX là điều hợp lý sau khi những người theo dõi thị trường tiêu hóa thu nhập tại thành phần lớn nhất của ngành.
Biểu đồ dài hạn của INTC (2000 - 2019)
TradingView.com
Một xu hướng tăng lịch sử đã đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức 75, 69 đô la khi bong bóng internet bùng nổ vào năm 2000, mang lại sự sụt giảm lớn đã từ bỏ hơn 80% giá trị cổ phiếu vào tháng 10 năm 2002. Một sự phục hồi khiêm tốn đã bị đình trệ trước khi bán ra. mức thoái lui trong năm 2003, đánh dấu mức cao nhất trước sự sụp đổ trong sự sụp đổ kinh tế năm 2008. Nó tìm thấy hỗ trợ ít hơn một điểm dưới mức thấp năm 2002 một vài tháng sau đó, kết thúc xu hướng giảm giá tám năm.
Hành động hỗn hợp đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao năm 2003 vào giữa năm 30 đô la vào năm 2015, trước khi đột phá năm 2017 đảo ngược vào giữa những năm 50 đô la trong quý II năm 2018. Nó đã thử nghiệm mức kháng cự vào tháng 4 năm 2019 và giảm mạnh, điền vào một phạm vi hình chữ nhật 21 tháng giữa mức đó và hỗ trợ trong mức thấp $ 40. Tích lũy đã có một hit trong năm nay, giảm xuống mức thấp hai năm trước khi nhảy vào quý thứ ba.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã chuyển sang chu kỳ bán vào tháng 4 năm 2019 sau khi bán hết sau thu nhập và vẫn chưa đạt đến mức vượt bán. Điều này giữ cho gấu kiểm soát hoàn toàn vào tuần lễ này, nhưng phạm vi giao dịch dài hạn ủng hộ cả bò đực lẫn gấu. Điều đó sẽ thay đổi với một đột phá kiểm tra mức thoái lui Fibre.786 của xu hướng giảm 9 năm hoặc phá vỡ mức 30 đô la báo hiệu một xu hướng giảm lớn.
Biểu đồ dài hạn SOX (2000 - 2019)
TradingView.com
Xu hướng tăng trong nhiều năm đã đứng đầu ở mức 1.362 vào tháng 3 năm 2000, cùng lúc đó, thị trường tăng đã kết thúc, nhường chỗ cho sự suy giảm tàn khốc đã đưa hơn 84% xuống mức thấp tháng 10 năm 2002 ở mức 109. Sự phục hồi yếu đã bị đình trệ ở trên 500 trong quý đầu năm 2004, đạt được hành động giới hạn phạm vi hẹp đã phá vỡ hỗ trợ theo chiều ngang trong năm 2008. Sự suy giảm đã cắt giảm mức thấp năm 2002 trong sự sụp đổ kinh tế và tiếp tục, tìm thấy hỗ trợ dưới 42 điểm trong tháng 11.
Điều đó đã chấm dứt xu hướng giảm giá tám năm, trước một bước tiến hai chân đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên đến đỉnh điểm năm 2014. Chỉ số đã nổ ra ngay lập tức, nhưng mua lãi không phát triển, tạo ra hơn hai năm thử nghiệm trên đỉnh hỗ trợ mới. Cuối cùng, nó đã xác nhận sự bứt phá hai tháng trước cuộc bầu cử năm 2016, bước vào một bước tiến lịch sử đạt mức cao nhất vào tháng 1 năm 2018. Nó đã thử nghiệm mức đó trong 18 tháng qua và cuối cùng có thể xác nhận một đột phá với mức tăng liên tục lên 1.700.
Tuy nhiên, bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đang nhấp nháy một phân kỳ giảm giá, chuyển sang chu kỳ bán hàng cùng lúc chỉ số này đạt mức cao nhất mọi thời đại. Được thực hiện cùng với hành động ngay thẳng từ cuối tháng 5, chỉ số có vẻ chín muồi cho một đợt pullback kéo dài nhiều tuần, bắt tay yếu và bắt đầu chặng tiếp theo của bài kiểm tra tiếp tục ở mức kháng cự 19 tuổi. Báo cáo của Intel có thể cung cấp một cơ hội hoàn hảo cho sự đảo ngược đó, nói với những con bò tự mãn để thắt chặt các điểm dừng chỉ trong trường hợp.
Điểm mấu chốt
Các cổ phiếu chip có thể phải đối mặt với một khoảnh khắc của sự thật sau khi thu nhập của Intel trong tuần này, hoàn thành một đột phá hai thập kỷ hoặc rẽ đuôi trong một sự suy giảm khác.
