Tập đoàn Intel (INTC) của thành phần Dow đã nâng trong vòng hai điểm của thị trường tăng giá 2018 ở mức trên 50 đô la, tạo tiền đề cho một thử nghiệm quan trọng ở mức kháng cự, với sự bứt phá báo hiệu cho bước tiếp theo của xu hướng tăng mạnh bắt đầu sau cổ phiếu đã xóa mức kháng cự 17 năm trong năm 2017. Sự tăng đột biến mua cũng sẽ làm tăng tỷ lệ cược cho một xung lực tăng mạnh mẽ cuối cùng đạt mức cao nhất mọi thời đại của năm 2000 ở mức 75, 81 đô la.
Chỉ số bán dẫn PHLX (SOX) đã đảo chiều ở mức cao 2000 gần 1.400 vào năm 2018, bước vào một đợt điều chỉnh dốc cuối cùng kết thúc ở mức thấp 16 tháng vào tháng 12. Chỉ số đã đi thẳng lên kể từ thời điểm đó và hiện đang giao dịch một vài điểm trên mức cao nhất năm 2018 trong một đột phá tiềm năng. Tuy nhiên, kháng cự trong nhiều thập kỷ hiếm khi bỏ cuộc mà không có một cuộc chiến kéo dài, và chỉ số này chỉ khắc một mức hỗ trợ duy nhất trong suốt 38%, tăng tỷ lệ cược cho bẫy tăng.
Intel báo cáo thu nhập vào ngày 25 tháng 4, với các nhà phân tích dự kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0, 87 đô la trên 16, 03 tỷ đô la trong doanh thu quý đầu tiên. Gã khổng lồ chip đã bán hết sau khi cắt giảm hướng dẫn quý đầu tiên vào tháng 1, và những con số chán nản đó vẫn tồn tại, làm tăng tỷ lệ cược cho một bất ngờ thu nhập và phản ứng mua tin tức mạnh mẽ. Mặc dù vậy, cổ phiếu này được tham gia cùng với chỉ số SOX, đây sẽ là lực lượng định hướng bất kể kết quả hàng quý.
Biểu đồ dài hạn của INTC (1995 - 2019)
TradingView.com
Một đột phá năm 1995 trên mức $ 4, 75 được điều chỉnh chia tách đã bốc cháy, đạt mức tăng ấn tượng trong khi chia hai lần lên mức cao năm 1997 ở mức $ 25, 50. Nó xóa mức kháng cự một năm sau đó và cất cánh trong đợt mua sắm cuối cùng bị đình trệ ở mức thấp hơn 70 đô la vào tháng 3 năm 2000. Một cuộc đột phá giữa mùa hè đã thất bại sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức 75, 81 đô la, chạm khắc giai đoạn cuối của một cú đúp mô hình hàng đầu đã phá vỡ nhược điểm trong tháng Chín.
Đáy đã rơi ra sau khi bong bóng internet vỡ, bán cổ phiếu hơn 80% vào thị trường gấu tháng 3 năm 2002 ở mức thấp 12, 95 đô la. 13 tháng nảy vào giữa $ 30 đánh dấu mức cao nhất trong 11 năm tiếp theo, trước hành động giới hạn phạm vi với sự hỗ trợ ở thanh thiếu niên. Các cổ phiếu đã phá vỡ hỗ trợ phạm vi trong sự sụp đổ kinh tế năm 2008, đạt mức thấp nhất 12 năm ở mức 12, 05 đô la vào tháng 3 năm 2009.
Bản in đó đã kết thúc xu hướng giảm giá tám năm, trước một đợt tăng giá chậm đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao năm 2003. Cổ phiếu sau đó đã giảm xuống một cốc và xử lý mô hình với mức kháng cự ở mức đó, bùng phát vào tháng 10 năm 2017 và đạt mức tăng trưởng khỏe mạnh vào mức cao nhất trong 17 năm của tháng 6 năm 2018 ở mức $ 57, 60. Sự gia tăng đó đã lấp đầy khoảng cách tháng 9 năm 2000 giữa $ 50 và $ 55, trong khi sự suy giảm vào cuối năm giữ mức hỗ trợ trong khoảng $ 40 thấp hơn, tạo tiền đề cho sự phục hồi mạnh mẽ trong quý đầu tiên.
Kháng hài vẫn còn chơi
Sự đảo chiều năm 2018 đã diễn ra ngay bên dưới mức thoái lui bán ra của Fibre.786, đánh dấu vùng giá chung cho các mức cao thấp hơn trong các mẫu đứng đầu. Do đó, một đột phá vào giữa những năm 60 đô la sẽ đặt ra tín hiệu mua vì hành động đó sẽ xóa mức kháng cự hài cuối cùng trước khi cổ phiếu hoàn thành mức thoái lui 100% lên mức cao 2000. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn là cần thiết bởi vì tỷ lệ cược bây giờ có trọng số tương đương giữa một đột phá và bẫy bò.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã vượt qua chu kỳ mua vào tháng 11 năm 2018 và vừa bước vào vùng quá mua. Đây là hành vi tăng giá vì nó có thể cho thấy xu hướng tăng bền vững, nhưng những người chơi trên thị trường hoài nghi sẽ theo dõi chặt chẽ sự giao nhau trong xu hướng giảm, trước hoặc ngay sau khi đột phá vào mức 60 đô la. Cũng có khả năng mức tăng sẽ đảo ngược sau khi đạt mức thoái lui.786, đánh dấu cơ hội cuối cùng để kiếm lợi nhuận trước khi sụt giảm mạnh.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Intel đang kiểm tra thị trường tăng cao và có thể bùng phát, nhưng nó cần phải đạt đến mức trung bình 60 đô la để xóa đi sự kháng cự tiềm ẩn.
