Đầu và vai nghịch đảo là gì?
Đầu và vai nghịch đảo, còn được gọi là "đáy đầu và vai", tương tự như kiểu đầu và vai tiêu chuẩn, nhưng ngược lại: với đỉnh đầu và vai được sử dụng để dự đoán sự đảo ngược trong xu hướng giảm. Mô hình này được xác định khi hành động giá của chứng khoán đáp ứng các đặc điểm sau: giá rơi xuống một máng và sau đó tăng lên; giá giảm xuống dưới máng cũ và sau đó tăng trở lại; cuối cùng, giá lại giảm nhưng không đến mức thứ hai. Khi máng cuối cùng được tạo ra, giá sẽ hướng lên trên, hướng về mức kháng cự được tìm thấy gần đỉnh của các máng trước đó.
Chìa khóa chính
- Một đầu và vai nghịch đảo tương tự như mô hình đầu và vai tiêu chuẩn, nhưng ngược lại: với đỉnh đầu và vai được sử dụng để dự đoán sự đảo ngược trong xu hướng giảm Một mô hình đầu và vai nghịch đảo, khi hoàn thành, báo hiệu một thị trường tăng trưởng thường tham gia vào một vị trí dài khi giá tăng lên trên ngưỡng kháng cự của đường viền cổ.
Một cái đầu và vai nghịch đảo nói gì với bạn?
Các nhà đầu tư thường tham gia vào một vị trí dài khi giá tăng cao hơn mức kháng cự của đường viền cổ. Máng thứ nhất và thứ ba được coi là vai và đỉnh thứ hai tạo thành đầu. Một động thái trên mức kháng cự, còn được gọi là đường viền cổ áo, được sử dụng như một tín hiệu của một bước chuyển sắc nét cao hơn. Nhiều thương nhân theo dõi một sự tăng đột biến lớn về khối lượng để xác nhận tính hợp lệ của đột phá. Mô hình này trái ngược với mô hình đầu và vai phổ biến nhưng được sử dụng để dự đoán sự thay đổi trong một xu hướng giảm hơn là một xu hướng tăng.
Một mục tiêu lợi nhuận phù hợp có thể được xác định bằng cách đo khoảng cách giữa đáy đầu và đường viền cổ của mẫu và sử dụng cùng khoảng cách đó để dự đoán mức giá có thể di chuyển theo hướng đột phá. Ví dụ: nếu khoảng cách giữa đường viền đầu và đường viền cổ là mười điểm, mục tiêu lợi nhuận được đặt mười điểm trên đường viền cổ của mẫu. Một lệnh dừng lỗ tích cực có thể được đặt bên dưới thanh giá đột phá hoặc nến. Ngoài ra, một lệnh dừng lỗ bảo thủ có thể được đặt bên dưới vai phải của mẫu đầu và vai nghịch đảo.
Một mô hình vai và đầu nghịch đảo bao gồm ba phần thành phần:
- Sau các xu hướng giảm dài, giá giảm xuống một máng và sau đó tăng lên để tạo thành một đỉnh. Giá lại giảm xuống để tạo ra một máng thứ hai đáng kể dưới mức thấp ban đầu và tăng trở lại. Giá giảm lần thứ ba, nhưng chỉ đến mức của máng đầu tiên, trước khi tăng một lần nữa và đảo ngược xu hướng.
Giao dịch đầu và vai ngược
Một lệnh dừng mua có thể được đặt ngay phía trên đường viền cổ của mẫu đầu và vai nghịch đảo. Điều này đảm bảo nhà đầu tư bước vào lần phá vỡ đường viền cổ đầu tiên, bắt đà tăng. Nhược điểm của chiến lược này bao gồm khả năng đột phá sai và trượt cao hơn liên quan đến thực hiện đơn hàng.
Giao dịch một đầu nghịch đảo và vai bảo thủ
Một nhà đầu tư có thể chờ giá đóng cửa trên đường viền cổ; điều này thực sự đang chờ xác nhận rằng breakout là hợp lệ. Sử dụng chiến lược này, một nhà đầu tư có thể tham gia vào lần đóng đầu tiên phía trên đường viền cổ áo. Ngoài ra, một lệnh giới hạn có thể được đặt tại hoặc ngay dưới đường viền cổ bị hỏng, cố gắng thực hiện lệnh thu hồi giá. Chờ đợi cho một truy xuất có khả năng dẫn đến trượt ít hơn; tuy nhiên, có khả năng bỏ lỡ giao dịch nếu việc pullback không xảy ra.
Sự khác biệt giữa Đầu và Vai nghịch đảo và Đầu và Vai
Đối diện của biểu đồ đầu và vai nghịch đảo là đầu và vai tiêu chuẩn, được sử dụng để dự đoán sự đảo ngược trong xu hướng tăng. Mô hình này được xác định khi hành động giá của chứng khoán đáp ứng các đặc điểm sau: giá tăng lên đến đỉnh và sau đó giảm xuống; giá tăng lên trên đỉnh cũ và sau đó giảm trở lại; cuối cùng, giá tăng trở lại nhưng không xa như đỉnh thứ hai. Khi đỉnh cuối cùng được thực hiện, giá sẽ hướng xuống dưới, về phía ngưỡng kháng cự được tìm thấy gần đáy của các đỉnh trước đó.
Hạn chế của đầu và vai nghịch đảo
Giống như tất cả các mẫu biểu đồ, sự lên xuống của mẫu đầu và vai kể một câu chuyện rất cụ thể về trận chiến đang diễn ra giữa bò đực và gấu.
Sự suy giảm ban đầu và đỉnh tiếp theo thể hiện động lực xây dựng của xu hướng giảm trước đó vào phần vai đầu tiên. Muốn duy trì chuyển động đi xuống càng lâu càng tốt, gấu cố gắng đẩy giá xuống thấp qua máng ban đầu sau vai để đạt mức thấp mới (đầu). Tại thời điểm này, vẫn có khả năng những con gấu có thể khôi phục sự thống trị thị trường của chúng và tiếp tục xu hướng giảm.
Tuy nhiên, một khi giá tăng lần thứ hai và đạt đến một điểm trên mức cao nhất ban đầu, rõ ràng là những con bò đực đang tăng giá. Bears cố gắng thêm một lần nữa để đẩy giá xuống nhưng chỉ thành công khi chạm mức thấp hơn đạt được trong máng ban đầu. Thất bại này vượt qua các tín hiệu thấp nhất thấp nhất là thất bại và những con bò đực chiếm lấy, đẩy giá lên cao và hoàn thành đảo ngược.
