Các cổ phiếu thiết bị bán dẫn đã giảm bớt nhu cầu chip trong năm nay để tăng lợi nhuận trên thị trường. Vào tháng 8, Tập đoàn thống kê thương mại bán dẫn thế giới dự đoán rằng thị trường bán dẫn toàn cầu sẽ ký hợp đồng 13, 3% với 468, 8 tỷ đô la trong năm nay, trong bối cảnh bất ổn kinh tế do chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, Brexit và nhu cầu điện thoại thông minh.
Tuy nhiên, khi chúng ta bước vào vài tháng cuối năm 2019, thị trường bán dẫn dường như đã chạm đáy, giống như nhiều giám đốc điều hành tại các công ty chip hàng đầu nghĩ rằng sẽ làm được khi đưa ra hướng dẫn trước đó trong năm.
Kết quả tài chính được công bố từ Lam Research Corporation (LRCX) sau khi kết thúc vào thứ Tư cung cấp một ví dụ điển hình. Nhà sản xuất chip có trụ sở tại Fremont, California đã báo cáo thu nhập tài chính quý 1 năm 2020 trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3, 18 đô la, dễ dàng làm lu mờ kỳ vọng của Phố là 3 đô la mỗi cổ phiếu. Trong khi doanh thu của công ty trong giai đoạn 2, 17 tỷ USD giảm 7, 1% so với quý trước, nó vẫn đứng đầu dự báo đồng thuận 0, 7%.
Quản lý nhận xét trong cuộc gọi thu nhập mà công ty dự đoán sẽ thấy sự cải thiện trong thị trường bộ nhớ, được thúc đẩy bởi nhu cầu từ công nghệ NAND và để giảm bớt tình trạng cung vượt cầu. Do đó, nhà sản xuất chip thấy EPS quý hai đến từ $ 3, 60 đến $ 4, cao hơn đáng kể so với ước tính trước đó của các nhà phân tích là $ 3, 16. Tính đến ngày 25 tháng 10 năm 2019, cổ phiếu Lam Research có vốn hóa thị trường là 38, 47 tỷ USD, mang lại tỷ lệ cổ tức 1, 97% và tăng gần 100% trong năm.
Từ góc độ biểu đồ, cổ phiếu đã đạt mức cao hơn và mức thấp cao hơn trong 10 tháng qua, với giá hợp nhất trong một phạm vi chặt chẽ kể từ đầu tháng 9 để hình thành một tam giác tăng dần - một mô hình cho thấy sự tiếp tục theo xu hướng. Thu nhập tốt hơn mong đợi của Lam đã giúp tạo ra một khoảng cách ly khai trên khối lượng giao dịch lớn có thể kích hoạt mua thêm dựa trên đà. Những người có một vị trí dài nên suy nghĩ về việc đảm bảo lợi nhuận bằng cách sử dụng một điểm dừng nến. Ví dụ, tăng thứ tự bên dưới mức thấp của mỗi cây nến mới. Các thương nhân sử dụng kỹ thuật này sẽ đặt điểm dừng ban đầu bên dưới mức thấp của ngày hôm qua ở mức $ 251, 96.
StockCharts.com
Các thương nhân cũng nên thêm Ứng dụng Vật liệu, Inc. (AMAT) và Tập đoàn KLA (KLAC) vào danh sách theo dõi của họ. Mỗi cổ phiếu đặt mức cao 52 tuần mới nhờ vào triển vọng thuận lợi của Lam và có vị trí tốt để thêm lợi nhuận trước các khoản phát hành thu nhập hàng quý của họ trong tháng tới.
Ứng dụng Vật liệu, Inc. (AMAT)
Ứng dụng Vật liệu cung cấp thiết bị sản xuất, dịch vụ và phần mềm cho ngành công nghiệp bán dẫn thông qua ba bộ phận kinh doanh: Hệ thống bán dẫn, Dịch vụ toàn cầu ứng dụng và Thị trường hiển thị và liền kề. Các nhà phân tích dự đoán nhà sản xuất thiết bị chip sẽ công bố EPS tài chính quý IV là 76 xu với doanh thu 3, 69 tỷ USD, phản ánh mức giảm hàng năm và cuối năm (YOY) lần lượt là 8, 08% và 21, 65%. Sắp tới, doanh số năm 2020 của công ty dự kiến sẽ tăng 8%. Giao dịch chỉ trên 55 đô la, với mức vốn hóa thị trường là 49, 45 tỷ đô la và mang lại tỷ lệ cổ tức 1, 66%, cổ phiếu đã tăng 70% trong năm nay, vượt xa mức trung bình của ngành công nghiệp vật liệu và thiết bị bán dẫn trung bình 4, 38% vào ngày 25 tháng 10 năm 2019.
Giá cổ phiếu của công ty chip đã có xu hướng cao hơn trong suốt năm 2019, chỉ với một vài nhược điểm nhỏ đối với đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày. Cổ phiếu đã phá vỡ một tam giác tăng ba tháng với khối lượng trên trung bình vào thứ năm để thiết lập mức cao 52 tuần mới ở mức 55, 12 đô la. Các nhà giao dịch tích cực mong đợi sự tiếp tục của xu hướng nên ghi nhận lợi nhuận khi tăng lên mức cao nhất vào tháng 3 năm 2018 ở mức 60, 62 đô la và hạn chế nhược điểm với lệnh dừng lỗ được đặt ngay dưới đường xu hướng hàng đầu của mô hình tam giác.
Tổng công ty KLA (KLAC)
Tập đoàn KLA sản xuất các giải pháp quản lý năng suất và quản lý năng suất cho ngành công nghiệp bán dẫn. Phố Wall hy vọng nhà sản xuất chip có trụ sở tại Milpitas, California sẽ cung cấp thu nhập được điều chỉnh là 2, 20 đô la mỗi cổ phiếu trong quý 9 năm 2019, cho thấy tỷ lệ thu hẹp là 10, 6%. Hãy để mắt đến một bất ngờ về thu nhập, cho rằng công ty đã vượt qua các dự đoán cuối cùng trong bốn quý liên tiếp vừa qua. Về mặt doanh thu, các nhà phân tích dự báo số liệu sẽ đạt 1, 35 tỷ đô la, đại diện cho mức tăng trưởng 23, 6% so với cùng kỳ. Trong khi đó, Phố hy vọng dòng trên cùng và dưới cùng của công ty sẽ tăng lần lượt 13% và 5% vào năm 2020 và 2021. Tính đến ngày 25 tháng 10 năm 2019, cổ phiếu của KLA Corporation có giá trị thị trường là 26, 74 tỷ đô la và đã tăng vọt hơn 90% YTD. Các nhà đầu tư cũng được hưởng tỷ lệ cổ tức 1, 88%.
Ngoài mức thoái lui 21% trong tháng 5 do lệnh cấm của chính quyền Trump đối với các nhà sản xuất chip của Mỹ làm ăn với công ty viễn thông khổng lồ Trung Quốc Huawei Technologies, cổ phiếu của KLA đã tiếp tục cuộc tuần hành ấn tượng của họ cao hơn. Cổ phiếu đã tăng hơn 6% trong phiên giao dịch hôm thứ Năm từ đường xu hướng năm tháng kết nối độc đáo với SMA 200 ngày. Cho rằng giá nằm ở mức cao nhất trong 52 tuần / mọi thời đại, hãy để lợi nhuận chạy bằng cách sử dụng SMA 10 ngày trong thời gian nhanh làm điểm dừng. Chẳng hạn, thoát khỏi vị trí khi giá đóng cửa dưới mức trung bình. Đặt lệnh dừng ban đầu bên dưới mức thấp nhất vào ngày 23 tháng 10 để bảo vệ chống lại sự đảo chiều đột ngột.
StockCharts.com
