Thành phần Dow của Apple Inc. (AAPL) báo cáo thu nhập sau khi kết thúc vào thứ ba, với các nhà phân tích dự kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2, 10 đô la trên doanh thu tài chính quý III là 53, 29 tỷ đô la. Biểu tượng công nghệ lớn đã tăng gần 5% sau khi vượt qua kỳ vọng quý hai và nâng cao hướng dẫn vào ngày 30 tháng 4, mặc dù doanh thu hàng năm giảm hơn 5, 0%. Các công ty thị trường đã có một sự thay đổi của trái tim sau đợt tăng giá ban đầu, bán cổ phiếu hơn 20% vào tháng Sáu.
Sự phục hồi tiếp theo đã không đạt được đỉnh tháng năm, trong khi bộ dao động ngẫu nhiên hàng tuần đã vượt qua một chu kỳ bán. Ngoài ra, sự đảo chiều bắt đầu ở mức thoái lui Fibre.786 của quý IV năm 2018, một mức độ hài hòa với danh tiếng kiếm được tốt khi chạm mức cao thấp hơn trong phạm vi giao dịch. Được kết hợp với nhau, có nhiều tỷ lệ cược cho việc bán tháo sau tuần lễ này hơn là một cuộc biểu tình mở ra cánh cửa tới mức cao nhất mọi thời đại của năm 2018.
Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang hôm thứ Tư thêm một nếp nhăn cho thiết lập thương mại hỗn hợp này bởi vì giai điệu thị trường có thể xấu đi nhanh chóng nếu chim bồ câu không bị cắt giảm lãi suất 0, 5. Một bản hạ cấp vĩ mô sau khi tin tức có thể đổ công nghệ lớn, sau một sự tăng trưởng mạnh mẽ đã nâng nhiều thành phần lên mức cao nhất mọi thời đại. Ngược lại, một Fed rút lui có thể tăng thêm lợi nhuận đáng kể, vượt qua các cơn gió kỹ thuật ngắn hạn của Apple.
Số phận của gã khổng lồ công nghệ cũng sẽ được quyết định bởi các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung, diễn ra trong tuần này. Doanh số bán hàng tại Trung Quốc của công ty đã giảm nhanh chóng vào năm 2019, khiến các nhà phân tích của Citi dự đoán vào tháng 5 rằng cuộc chiến thương mại sẽ cắt giảm một nửa doanh số. JPMorgan và Credit Suisse tiếp nối phù hợp với triển vọng tháng 6 thận trọng, nhưng các nhà đầu tư tự mãn đã chọn tập trung vào "Fed Put" thay vì triển vọng bán hàng hỗn hợp trong thập kỷ mới.
Đáng ngại hơn, Trung Quốc có thể chơi trò ăn miếng trả miếng nếu Hoa Kỳ không bỏ các cáo buộc hình sự đối với CFO của họ là Wan Wanzhou, cũng là con gái của người sáng lập Ren Zhengfei. Tổng thống Trump đã bày tỏ sẵn sàng đàm phán, nhưng vấn đề khó có thể được giải quyết nếu không có thỏa thuận thương mại rộng rãi, điều mà ít nhà phân tích dự kiến sẽ xảy ra vào thời điểm này với cuộc bầu cử tổng thống chỉ sau 15 tháng.
Biểu đồ hàng tuần của AAPL (2009 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu đã chạm đáy ở độ tuổi thanh thiếu niên thấp sau sự sụp đổ kinh tế năm 2008, bước vào một xu hướng tăng mạnh đã bị đình trệ gần 100 đô la vào năm 2012. Sự kéo lùi về mức trung bình di chuyển theo hàm mũ 200 tuần (EMA) đã tìm thấy những người mua sẵn sàng, trước một đợt tăng giá năm 2013 130 đô la trong quý đầu tiên của năm 2015. Nó đã bán hết vào quý hai năm 2016, tìm kiếm hỗ trợ ở mức trung bình di động một lần nữa, trước một đột phá năm 2017 đã đưa mức tăng lịch sử vào mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 10 năm 2018 ở mức 233, 47 đô la.
Vòng quay quý IV đã kết thúc ở mức thấp nhất trong 17 tháng trong 140 đô la, nhường chỗ cho tỷ lệ thoát tỷ lệ thất bại ở mức thoái lui.786 vào ngày 1 tháng 5. Hiện tại nó đang giao dịch khoảng năm điểm dưới mức cao nhất đó, chạm mức thấp hơn và thấp hơn mức cao điển hình trong một phạm vi giao dịch tam giác hoặc đường chéo đang phát triển. Thật không may cho những con bò đực, mô hình này có vẻ không đầy đủ, ủng hộ hành động giá giới hạn phạm vi bổ sung có thể kéo dài đến năm 2020.
Mặc dù vậy, hành vi fractal có thể đến cứu Apple trong vài tháng tới. Cổ phiếu đã kết thúc điều chỉnh tại các đường EMA 50 tháng và 200 tuần vào năm 2013 và 2016. Khoảng thời gian ba năm này được thực hiện một lần nữa vì sự suy giảm năm 2018 đã kết thúc ở mức trung bình động trong tháng 12. Nếu quá khứ là mở đầu, cổ phiếu bây giờ sẽ tăng lên mức cao trước đó và thoát ra, bước vào một xu hướng mới.
Điểm mấu chốt
Các luồng gió kỹ thuật ủng hộ sự sụt giảm sau thu nhập của Apple trong tuần này, nhưng cổ phiếu vẫn có vị trí tốt để đạt mức cao mới trong những năm tới.
