Mục lục
- Khung thời gian
- Khung thời gian nào cần theo dõi
- Ví dụ giao dịch
- Điểm mấu chốt
Để liên tục kiếm tiền trên thị trường, các nhà giao dịch cần học cách xác định xu hướng cơ bản và giao dịch xung quanh nó. Những lời sáo rỗng phổ biến bao gồm: "giao dịch theo xu hướng", "không đấu tranh với băng" và "xu hướng là bạn của bạn". Nhưng một xu hướng kéo dài bao lâu? Khi nào bạn nên vào hoặc ra khỏi một giao dịch? Chính xác thì nó có nghĩa là gì khi là một nhà giao dịch ngắn hạn? Ở đây chúng tôi đào sâu hơn vào khung thời gian giao dịch.
Chìa khóa chính
- Khung thời gian đề cập đến lượng thời gian mà xu hướng tồn tại trong một thị trường, có thể được xác định và sử dụng bởi các nhà giao dịch. Khung thời gian ngay lập tức có thể được thực hiện ngay bây giờ và được các nhà giao dịch hàng ngày và giao dịch cao tần quan tâm Tuy nhiên, các khung thời gian khác cũng phải nằm trên radar của bạn có thể xác nhận hoặc bác bỏ một mẫu hoặc chỉ ra các xu hướng đồng thời hoặc mâu thuẫn đang diễn ra. Các khung thời gian này có thể dao động từ vài phút hoặc vài giờ đến vài ngày hoặc vài tuần hoặc thậm chí lâu hơn.
Khung thời gian
Xu hướng có thể được phân loại là chính, trung gian và ngắn hạn. Tuy nhiên, thị trường tồn tại trong một số khung thời gian đồng thời. Như vậy, có thể có các xu hướng xung đột trong một cổ phiếu cụ thể tùy thuộc vào khung thời gian được xem xét. Nó không phải là không bình thường khi một cổ phiếu nằm trong một xu hướng tăng chính trong khi bị sa lầy trong các xu hướng giảm trung hạn và ngắn hạn.
Thông thường, các nhà giao dịch mới bắt đầu hoặc người mới khóa vào một khung thời gian cụ thể, bỏ qua xu hướng chính mạnh mẽ hơn. Thay phiên, các nhà giao dịch có thể giao dịch theo xu hướng chính nhưng đánh giá thấp tầm quan trọng của việc tinh chỉnh các mục của họ trong khung thời gian ngắn hạn lý tưởng. Đọc để tìm hiểu về khung thời gian bạn nên theo dõi để có kết quả giao dịch tốt nhất.
Những khung thời gian nào bạn nên theo dõi?
Một nguyên tắc chung là khung thời gian càng dài thì tín hiệu được cung cấp càng đáng tin cậy. Khi bạn đi sâu vào các khung thời gian, các biểu đồ trở nên ô nhiễm hơn với các chuyển động sai và tiếng ồn. Tốt nhất, các nhà giao dịch nên sử dụng khung thời gian dài hơn để xác định xu hướng chính của bất cứ thứ gì họ đang giao dịch. (Để biết thêm về điều này, hãy xem, Xu hướng ngắn hạn, trung cấp và dài hạn .)
Khi xu hướng cơ bản được xác định, các nhà giao dịch có thể sử dụng khung thời gian ưa thích của họ để xác định xu hướng trung gian và khung thời gian nhanh hơn để xác định xu hướng ngắn hạn. Một số ví dụ về việc đưa nhiều khung thời gian vào sử dụng sẽ là:
- Một nhà giao dịch swing, người tập trung vào các biểu đồ hàng ngày cho các quyết định, có thể sử dụng các biểu đồ hàng tuần để xác định xu hướng chính và biểu đồ 60 phút để xác định xu hướng ngắn hạn. Một nhà giao dịch có thể giao dịch các biểu đồ 15 phút, sử dụng 60 phút biểu đồ để xác định xu hướng chính và biểu đồ năm phút (hoặc thậm chí là biểu đồ đánh dấu) để xác định xu hướng ngắn hạn. Nhà giao dịch vị trí dài hạn có thể tập trung vào biểu đồ hàng tuần trong khi sử dụng biểu đồ hàng tháng để xác định xu hướng chính và biểu đồ hàng ngày để tinh chỉnh các mục và lối thoát.
Việc lựa chọn nhóm khung thời gian nào sẽ sử dụng là duy nhất cho mỗi nhà giao dịch riêng lẻ. Lý tưởng nhất, các nhà giao dịch sẽ chọn khung thời gian chính mà họ quan tâm, sau đó chọn khung thời gian bên trên và bên dưới nó để bổ sung cho khung thời gian chính. Như vậy, họ sẽ sử dụng biểu đồ dài hạn để xác định xu hướng, biểu đồ trung hạn để cung cấp tín hiệu giao dịch và biểu đồ ngắn hạn để tinh chỉnh mục nhập và thoát. Tuy nhiên, một lưu ý cảnh báo là không bị cuốn vào tiếng ồn của biểu đồ ngắn hạn và phân tích quá mức một giao dịch. Biểu đồ ngắn hạn thường được sử dụng để xác nhận hoặc xua tan một giả thuyết khỏi biểu đồ chính.
Ví dụ giao dịch
Holly Frontier Corp (NYSE: HFC), trước đây là Holly Corp, đã bắt đầu xuất hiện trên một số màn hình chứng khoán của chúng tôi vào đầu năm 2007 khi nó đạt mức cao nhất trong 52 tuần và đang cho thấy sức mạnh tương đối so với các cổ phiếu khác trong ngành. Như bạn có thể thấy từ biểu đồ bên dưới, biểu đồ hàng ngày đã cho thấy phạm vi giao dịch rất chặt chẽ hình thành trên mức trung bình di chuyển đơn giản 20 và 50 ngày của nó. Bollinger Bands® cũng cho thấy sự co lại mạnh do sự biến động giảm và cảnh báo về sự đột biến có thể xảy ra trên đường đi. Vì biểu đồ hàng ngày là khung thời gian ưa thích để xác định các giao dịch swing tiềm năng, nên biểu đồ hàng tuần sẽ cần được tư vấn để xác định xu hướng chính và xác minh sự liên kết của nó với giả thuyết của chúng tôi.
Nhìn lướt qua hàng tuần tiết lộ rằng không chỉ HOC thể hiện sức mạnh, mà nó còn rất gần để đạt được mức cao kỷ lục mới. Hơn nữa, nó đã cho thấy khả năng phục hồi một phần trong phạm vi giao dịch đã thiết lập, báo hiệu rằng một đột phá có thể sớm xảy ra.
Mục tiêu dự kiến cho một đột phá như vậy là 20 điểm. Với hai biểu đồ được đồng bộ hóa, HOC đã được thêm vào danh sách theo dõi như một giao dịch tiềm năng. Vài ngày sau, HOC đã cố gắng thoát ra và sau một tuần rưỡi đầy biến động, HOC đã xoay sở để đóng cửa trên toàn bộ căn cứ.
HOC là một giao dịch rất khó thực hiện tại điểm đột phá do sự biến động tăng lên. Tuy nhiên, các loại đột phá này thường cung cấp một mục rất an toàn trên pullback đầu tiên sau breakout. Khi đột phá được xác nhận trên biểu đồ hàng tuần, khả năng thất bại trên biểu đồ hàng ngày sẽ giảm đáng kể nếu có thể tìm thấy một mục phù hợp. Việc sử dụng nhiều khung thời gian đã giúp xác định đáy chính xác của pullback vào đầu tháng 4 năm 2007. Biểu đồ dưới đây cho thấy một cây nến búa được hình thành trên đường trung bình di chuyển đơn giản trong 20 ngày và hỗ trợ giữa bollinger Band®. Nó cũng cho thấy HOC tiếp cận điểm đột phá trước đó, thường cung cấp hỗ trợ. Mục nhập sẽ là tại thời điểm mà cổ phiếu đã xóa mức cao của nến búa, tốt nhất là tăng khối lượng.
Bằng cách đi sâu xuống khung thời gian thấp hơn, việc xác định rằng pullback đã gần kết thúc và khả năng đột phá sắp xảy ra sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hình 4 cho thấy biểu đồ 60 phút với kênh xu hướng giảm rõ ràng. Lưu ý cách HOC liên tục bị kéo xuống bởi đường trung bình động đơn giản 20 kỳ. Một lưu ý quan trọng là hầu hết các chỉ số cũng sẽ hoạt động trên nhiều khung thời gian. HOC đã đóng cửa trên mức cao hàng ngày trước đó trong giờ giao dịch đầu tiên vào ngày 4 tháng 4 năm 2007, báo hiệu sự gia nhập. Nến 60 phút tiếp theo xác nhận rõ ràng rằng pullback đã kết thúc, với một động thái mạnh mẽ về sự gia tăng âm lượng.
Giao dịch có thể tiếp tục được theo dõi trên nhiều khung thời gian với trọng số được gán cho xu hướng dài hơn.
Hình 5 cho thấy cách mục tiêu HOC được đáp ứng:
Điểm mấu chốt
Bằng cách dành thời gian để phân tích nhiều khung thời gian, các nhà giao dịch có thể tăng đáng kể tỷ lệ cược của họ để giao dịch thành công. Xem xét các biểu đồ dài hạn có thể giúp các nhà giao dịch xác nhận các giả thuyết của họ, nhưng quan trọng hơn, nó cũng có thể cảnh báo các nhà giao dịch khi các khung thời gian riêng biệt không phù hợp. Bằng cách sử dụng các khung thời gian hẹp hơn, các nhà giao dịch cũng có thể cải thiện đáng kể các mục nhập và thoát. Cuối cùng, sự kết hợp của nhiều khung thời gian cho phép các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về xu hướng của những gì họ đang giao dịch và thấm nhuần niềm tin vào quyết định của họ.
