Citrix Systems, Inc. (CTXS) là một trong những thành phần nhỏ nhất và yếu nhất của Nasdaq 100, tụt xuống gần mức thấp nhất trong 18 tháng, nhưng các bài đọc sức mạnh tương đối cuối cùng đã xuống mức thấp và hiện đang ủng hộ làn sóng phục hồi nhiều tháng. và đám đông giá trị. Chỉ cần chọn mức nhập cảnh thương mại của bạn một cách khôn ngoan vì quá trình chữa bệnh có thể mất thời gian và tạo ra nhiều hành động giá hai mặt.
Công ty đã không được hưởng lợi từ tư cách thành viên của mình trong lĩnh vực điện toán đám mây tương đối mạnh kể từ khi cổ phiếu đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức $ 117 trong năm 2018 và hiện đang giao dịch ở hai chữ số, thấp hơn gần 20% so với mức đỉnh đó. Vòng rắc rối mới nhất bắt đầu vào tháng 7, khi Citrix bỏ lỡ kỳ vọng lợi nhuận quý hai và hạ thấp hướng dẫn quý 3 và năm tài chính 2019, đánh dấu mức giảm thứ hai từ đầu năm đến nay.
Mặc dù vậy, cổ phiếu đã không nhận được sự hạ cấp mới trong quý này, trong khi các nhà đầu tư tổ chức đã giữ chặt các vị trí lớn của họ. Trong trường hợp này, phạm vi bảo hiểm tương đối yếu của Phố Wall có thể hữu ích trong trường hợp này, cho phép công ty làm lại kế hoạch kinh doanh mà không có nhiều tiếng ồn truyền thông. Mặc dù vậy, đây là một trò chơi giá trị, trong đó áp lực mua và giá cao hơn thường đi trước các nguyên tắc cơ bản được cải thiện.
Biểu đồ dài hạn của CTXS (1995 - 2019)
TradingView.com
Công ty đã công khai ở mức $ 2, 05 được điều chỉnh chia tách vào tháng 12 năm 1995 và bước vào một xu hướng tăng ngay lập tức đã bị đình trệ trên $ 7, 00 vào năm 1996. Nó đã xóa mức kháng cự vào năm 1997 sau khi giảm mạnh xuống mức thấp nhất mọi thời đại, bước vào một xu hướng lành mạnh tăng tốc vào một cuộc biểu tình parabol ở đỉnh cao của bong bóng internet vào năm 2000. Xu hướng tăng bùng nổ ở mức 96, 58 đô la một vài tháng sau đó, đánh dấu mức cao chưa được thử nghiệm trong 18 năm tiếp theo.
Cổ phiếu đã sụp đổ trong hai đợt bán khi bong bóng vỡ, tìm thấy sự hỗ trợ ít hơn hai điểm so với bản in mở IPO năm 2002. Làn sóng phục hồi sau đó đã đạt được mức tăng khá trong suốt thời gian tăng trưởng giữa thập kỷ, bị đình trệ dưới mức bán ra.382 Fibonacci mức thoái lui vào giữa những năm 30 đô la năm 2006. Một nỗ lực đột phá năm 2007 đã thất bại, tạo tiền đề cho việc cắt tóc 50% trong sự sụp đổ kinh tế năm 2008.
Mức thấp cao hơn được đưa ra vào thời điểm đó đã củng cố mức tăng mạnh đã bị đình trệ trong vòng 30 điểm của mức cao năm 2000. Cuối cùng, nó đã xóa đỉnh 2013 sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, bước vào một xu hướng tăng trưởng lành mạnh, hoàn thành mức thoái lui 100% trong nhiều thập kỷ cao vào đầu năm 2018. Một đột phá vào giữa năm đã đăng một mức cao nhất mọi thời đại ở mức $ 116, 83 vào tháng Bảy, nhường chỗ cho một sự suy giảm kênh đã thất bại trong việc phá vỡ vào tháng 5 năm 2019.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã đăng bài đọc quá mua nhiều nhất kể từ năm 2011 vào tháng 6 năm 2018 và chuyển sang một chu kỳ bán hàng luẩn quẩn kéo dài đến mức đọc quá bán nhất kể từ thị trường gấu cuối cùng vào tháng 5 năm 2019. Dự đoán nó đã chuyển sang chu kỳ mua mới vào tháng 8, dự đoán sức mạnh tương đối sẽ tồn tại đến năm 2020 trong khi thiết lập giai đoạn cho một lần thoát có thể kiểm tra mức kháng kênh hiện phù hợp với mức 100 đô la tâm lý.
Biểu đồ ngắn hạn của CTXS (2016 - 2019)
TradingView.com
Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã kiểm tra mức cao năm 2011 trong năm 2018 và bước vào một làn sóng phân phối bền bỉ nhưng nông cạn, tăng tốc vào tháng 7 năm 2019. OBV đã giữ mức cao trong nhiều năm, cho thấy sự hỗ trợ tốt về thể chế, trong khi đảo chiều ra khỏi mức thấp tháng bảy có thể báo hiệu cao trào bán. Cả hai yếu tố, khi được thực hiện cùng với sức mạnh tương đối tăng, làm tăng tỷ lệ cược rằng sự điều chỉnh cuối cùng đã kết thúc.
Sự bán tháo đã đảo ngược vào tháng 8 sau khi chạm mức thoái lui Fibre.382 của xu hướng tăng hai năm và hiện đã đạt đến ngưỡng kháng cự không thành công ở mức cao 2000 (đường màu đỏ). Khoảng trống không được lấp đầy trên mức đó trông giống như một mục tiêu hợp lý vì nó phù hợp hoàn hảo với mức kháng kênh và đường trung bình di chuyển theo hàm mũ 200 ngày (EMA) ở mức 100 đô la. Đổi lại, cấu trúc giá này biểu thị hai chiến lược giao dịch hợp lý: a) chờ đợi một đột phá hoặc b) chờ đợi một pullback và mức thấp cao hơn trên mẫu 60 phút.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu của Citirx Systems có thể đã kết thúc một đợt điều chỉnh khó khăn kéo dài cả năm và giờ đây sẽ mang lại lợi nhuận vượt trội cho những người câu cá dưới đáy và thợ săn giá trị.
