Cổ phiếu Netflix, Inc. (NFLX) đang giao dịch cao hơn 3% trong phiên giao dịch tiền thị trường vào thứ Tư sau khi công ty đánh bại kỳ vọng thu nhập quý đầu tiên trên mỗi cổ phiếu (EPS) 0, 06 đô la và đạt ước tính doanh thu 4, 52 tỷ đô la. Doanh thu tăng mạnh 22% so với năm trước, báo hiệu sự tăng trưởng nhanh chóng, nhưng gã khổng lồ phát trực tuyến đã hạ ước tính lợi nhuận quý hai từ 1 đô la xuống chỉ còn 0, 55 đô la mặc dù đã tăng đăng ký gần đây.
Công ty đã thêm kỷ lục 9, 6 triệu thuê bao trong quý đầu tiên, tăng 16% so với năm trước, với 1, 6 triệu tại Mỹ và 7, 3 triệu quốc tế. Netflix cũng tuyên bố rằng sự cạnh tranh sắp tới từ Apple Inc. (AAPL) và Công ty Walt Disney (DIS) dự kiến sẽ không ảnh hưởng đến tăng trưởng năm 2019 vì "quá trình chuyển đổi từ tuyến tính sang giải trí theo yêu cầu rất lớn và do tính chất khác nhau của nội dung của chúng tôi cúng dường."
Cơ sở đăng ký trả phí đã tăng lên 149 triệu thuê bao đáng kinh ngạc, làm nổi bật sự tăng trưởng nóng bỏng trong những năm gần đây, trong khi vốn hóa thị trường hiện đạt gần 160 tỷ đô la. Những số liệu đáng kinh ngạc đó có thể mở rộng hơn nữa trong các quý tới trừ khi các đối thủ mới hình thành mối quan hệ đối tác rộng lớn hơn, mở rộng phạm vi bảo hiểm và sẵn sàng chi một khoản doanh thu lớn hơn cho sản xuất ban đầu. Điều đó sẽ đặc biệt khó khăn đối với Disney, nơi đã cho đi hàng trăm giờ nội dung thông qua mạng ABC và Disney.
Tuy nhiên, cổ phiếu Netflix đã được định giá cho sự hoàn hảo, với tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) 134, 13 và P / E 56, 52 chuyển tiếp. Những con số cao cả đó có thể giải thích tại sao cổ phiếu ban đầu bán hết khoảng bốn điểm sau tin tức vào tối thứ ba và không bị trả lại cho đến phiên giao dịch tiền thị trường vào thứ Tư. Sự tăng trưởng đó hiện đã tạo ra một xu hướng bốn tuần quanh $ 365, tạo tiền đề cho chuyến đi đến $ 380 trong các phiên tới.
Biểu đồ dài hạn của NFLX (2009 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu đã loại bỏ ngưỡng kháng cự 9 năm ở mức 5, 68 đô la được điều chỉnh chia tách trong năm 2009, bước vào một xu hướng tăng mạnh đã bị đình trệ vào giữa những năm 40 đô la vào năm 2011. Nó đã bán hết một con số một năm sau đó, tạo ra cơ hội mua lịch sử, trước một bước tiến mạnh mẽ đã đạt đến mức cao mới trong năm 2014. Nó đã tăng vọt lên mức $ 120 vào năm 2015 và ổn định trong phạm vi giao dịch, trước một đột phá khác sau cuộc bầu cử tổng thống.
Cổ phiếu đã tăng hơn gấp ba lần sau khi đột phá, đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức 423, 21 đô la vào tháng 6 năm 2018. Sau đó, nó đã giảm xuống mức điều chỉnh sâu nhất kể từ năm 2011, mất gần 200 điểm trong một lần trượt 45% trong sáu tháng. Làn sóng phục hồi quý đầu tiên đã lấy lại các điểm bị mất với tốc độ nhanh chóng, vượt lên trên mức thoái lui bán ra.618 Fibonacci trong tháng Hai. Hành động giá kể từ thời điểm đó đã được củng cố trên mức đó và dưới ngưỡng kháng cự tại mức thoái lui.786 chỉ trên $ 380.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã vượt qua chu kỳ mua vào tháng 1 năm 2019 sau khi giảm xuống cùng mức tạo ra sự đảo chiều 2014 và 2016 (đường màu đỏ). Cổ phiếu đạt mức cao mới trong vòng một năm kể từ những lần giao cắt đó, cho thấy Netflix cũng sẽ giao dịch ở mức cao mới vào một thời điểm nào đó trong năm 2019. Chu kỳ mua vẫn còn hiệu lực vào tháng 4, sau khi mở rộng vào vùng quá mua và kích hoạt "pop stochatics" tín hiệu mua, được phổ biến bởi Jake Bernstein trong những năm 1980.
Biểu đồ ngắn hạn của NFLX (2016 - 2018)
TradingView.com
Sự tăng trưởng trong quý đầu tiên đã đảo ngược ngay dưới khoảng cách ngày 16 tháng 7 chưa hoàn thành giữa $ 385 và $ 400 vào tháng 3, củng cố mức kháng cự trong $ 380. Bears sẽ bảo vệ mức đó bằng mọi giá, với một sự suy giảm có khả năng kết thúc sự tăng giá trong khi một đột phá sẽ bắt đầu một thử nghiệm tại thị trường tăng giá 2018 và cao nhất mọi thời đại. Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) có thể đưa ra tín hiệu mua sớm cho đột phá đó khi nó nâng lên trên mức cao nhất của tháng 1 (đường màu đỏ phía trên).
Điểm mấu chốt
Netflix đã giao dịch gần $ 370 trong thị trường tiền điện tử vào thứ Tư và có thể nhanh chóng vượt qua ngưỡng kháng cự lớn trong $ 380.
