Cổ phiếu của Tập đoàn NVIDIA (NVDA) đã giao dịch dưới mức trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) 200 ngày kể từ khi phá vỡ mức hỗ trợ đó vào tháng 10 năm 2018, nhưng những điều tốt đẹp đang diễn ra dưới bề mặt, khiến các kỹ thuật viên thị trường khó dự báo mức thấp mới. Nói cách khác, mặc dù biểu đồ giá đã khắc phục sự phá vỡ và xu hướng giảm cổ điển, hành động giá quý đầu tiên cũng có thể đánh dấu một cơ hội mua lịch sử cho các vị trí đúng thời điểm.
Cổ phiếu đã đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức 293 đô la vào đầu tháng 10 và chuyển sang đuôi, chìm gần 170 điểm vào cuối tháng 12. Khối lượng bán mạnh đặc trưng cho sự sụt giảm mạnh, với các cổ đông dài hạn kéo cổ phần và quay trở lại lề. Thật đáng ngạc nhiên, những người mua mới đã thay thế nhu cầu đã mất chỉ trong ba tháng, nâng mức tăng phân phối tích lũy lên mức cao mới mặc dù giá vẫn giao dịch hơn 120 điểm dưới mức đỉnh 2018.
Xung đột này đặt ra một sự phân kỳ tăng giá lớn, dự đoán rằng giá sẽ bắt kịp với tình cảm được cải thiện trong những tháng tới, và đó là một chỉ báo kinh điển cho một đợt tăng giá sắp xảy ra. Tuy nhiên, các chu kỳ sức mạnh tương đối dài hạn đã không hợp tác trong tháng 1 và tháng 2, chìm xuống các bài đọc kỹ thuật bán quá mức sâu nhất kể từ năm 2011. Bây giờ họ đã tăng cao hơn trong các giao dịch tăng giá, dự đoán rằng sức mua sẽ mở rộng hơn nữa trong những tuần tới.
Mặc dù vậy, các nhà đầu tư ngồi ngoài nên xem hai yếu tố kỹ thuật quan trọng trước khi lên tàu. Đầu tiên, cổ phiếu cần gắn EMA 200 ngày ở mức $ 188 và lấp đầy khoảng trống tháng 11 giữa $ 161 và $ 200. Gap lấp đầy đặt ra các tín hiệu bán tự động, do đó, một sự đảo ngược ở mức 200 đô la tâm lý là có thể. Tuy nhiên, lực đẩy đầu tiên trên mức đó sẽ tạo ra tín hiệu mua dài hạn, có thể đánh dấu một mức giá hoàn hảo để tiếp xúc với rủi ro và phần thưởng có trọng số tương đương.
Biểu đồ dài hạn của NVDA (2012 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu đã đạt mức thấp đầu tiên sau thị trường gấu năm 2008 vào năm 2012 và tăng cao hơn, bước vào một xu hướng tăng khiêm tốn bùng nổ lên trong quý IV năm 2015. Nó đã khắc ba đợt tăng mạnh vào nửa cuối năm 2018, đứng đầu gần $ 300 và bán giảm giá vào cuối năm. Lưới Fibonacci trải dài trong xu hướng tăng sáu năm đặt mức thấp tháng 12 ngay tại mức thoái lui.618, một mức đảo chiều chung.
Vòng quay năm 2019 cũng đánh dấu thử nghiệm đầu tiên tại EMA 50 tháng kể từ năm 2013, báo hiệu một điểm uốn phù hợp với sự kết thúc của một xu hướng giảm lớn. Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng cuối cùng đã tăng cao hơn ở mức vượt bán trong tháng 3 sau hơn hai tháng giá cao hơn, loại bỏ một trở ngại kỹ thuật đã giữ giá dưới mức kháng cự từ $ 180 đến $ 200. Khi kết hợp với nhau, cổ phiếu có khả năng tăng vượt qua rào cản đó trong một hoặc hai tháng tới.
Biểu đồ ngắn hạn của NVDA (2018 - 2019)
TradingView.com
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã đạt mức cao mới trong tháng 10 và giảm mạnh, giảm xuống mức thấp nhất trong 52 tuần vào tháng 12. Tích lũy quý đầu tiên đã đạt mức cao trước đó vào tháng Hai (đường màu đỏ) và đã vượt qua mức cao nhất mọi thời đại vào đầu tháng này, báo hiệu sức mua cam kết chưa được chuyển thành các điểm tăng cần thiết để bù đắp nhược điểm lớn của năm ngoái.
Sự phục hồi bị đình trệ tại đường EMA 200 ngày được điều chỉnh hẹp và mức thoái lui bán ra Fibre.382 gần $ 185 vào tuần trước, báo hiệu một thử nghiệm khả thi tại mức hỗ trợ EMA 50 ngày gần $ 160. Một làn sóng tập hợp trên 200 đô la sẽ cải thiện đáng kể triển vọng kỹ thuật trong kịch bản song phương này, trong khi sự cố thông qua 160 đô la sẽ làm sáng tỏ ba tháng tiến bộ kỹ thuật cuối cùng. Bulls có lợi thế trong cuộc xung đột này mặc dù mô hình giá xấu, với các ngôi sao kỹ thuật khác cuối cùng đã được điều chỉnh với giá cao hơn.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu NVIDIA đã rút ra một mô hình giá giảm nhưng kỹ thuật tăng đáng kể trong quý đầu tiên, dự đoán rằng cuối cùng nó sẽ kiểm tra mức cao nhất mọi thời đại của năm 2018.
