Củng cố ngẫu nhiên: Sử dụng các sự kiện tùy ý để đủ điều kiện (hoặc không đủ tiêu chuẩn) một giả thuyết hoặc ý tưởng; quy kết kỹ năng hoặc thiếu kỹ năng cho một kết quả không có tính hệ thống; tìm kiếm sự hỗ trợ cho các hành vi tích cực hoặc tiêu cực từ các kết quả không nhất quán trong tự nhiên như thị trường tài chính.
Một trong những chủ đề thú vị nhất trong giao dịch, và thực sự xuyên suốt nhiều lĩnh vực của cuộc sống, là sự củng cố ngẫu nhiên. Củng cố ngẫu nhiên, vì nó liên quan đến các hoạt động giao dịch có hại, xảy ra khi một nhà giao dịch quy kết quả ngẫu nhiên là kỹ năng hoặc thiếu kỹ năng. Thị trường thỉnh thoảng thưởng cho những thói quen xấu và trừng phạt những thói quen tốt vì thị trường rất năng động. Điều này đặc biệt tiêu cực nếu một nhà giao dịch mới giành được một vài giao dịch, hoàn toàn không có kế hoạch gì, quy kết thành công này là "trực giác". Củng cố ngẫu nhiên cũng có thể làm tổn thương các thương nhân kỳ cựu, những người trải qua một chuỗi thua lỗ và tin rằng họ không còn sở hữu kỹ năng.
Củng cố ngẫu nhiên có thể tạo ra những thói quen xấu lâu dài cực kỳ khó phá vỡ. Nó tương đương với những người nghiện cờ bạc, những người tiếp tục chơi bởi vì họ thắng chỉ đủ để giữ họ ở đó, nhưng tất nhiên họ đang mất tiền trong thời gian dài. Một người chơi bài thành công cũng có thể trải nghiệm một trận hòa đáng kể, từ bỏ chiến lược đã được chứng minh của mình và làm như vậy sẽ đưa lợi thế của anh ta trở lại ngôi nhà.
Củng cố ngẫu nhiên ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào
Khái niệm củng cố ngẫu nhiên rất khó nắm bắt đối với một số nhà giao dịch, nhưng hiểu nó có thể là sự khác biệt giữa thực sự cải thiện như một nhà giao dịch hoặc chỉ đơn giản tin rằng chúng ta đang cải thiện khi chúng ta không. Cách tốt nhất để hiểu điều này để đi qua một vài ví dụ.
Ví dụ 1: Dựa vào ngẫu nhiên
John là một thương nhân mới. Anh ta có một nền tảng kinh doanh, xem tin tức và theo dõi thị trường chứng khoán, nhưng anh ta đã không giao dịch cá nhân. Anh ta cảm thấy mình có khả năng xử lý tốt những gì cần thiết để trở thành một nhà giao dịch giỏi, nhưng cho đến nay, anh ta vẫn chưa viết bất kỳ phương pháp nào trong số này. John đã mở một tài khoản giao dịch và tin rằng kiến thức nền tảng của mình sẽ giúp anh ta trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận. Mở biểu đồ của mình lần đầu tiên, John thấy một cổ phiếu mặc định trong nền tảng giao dịch và nó đang tăng lên nhanh chóng. Anh nhanh chóng mua 200 cổ phiếu mà không hề suy nghĩ. Các cổ phiếu tiếp tục tăng trong khi anh ấy làm bữa trưa. Sau bữa trưa, anh ta quay lại và bán cổ phần của mình, kiếm cho mình khoản lãi 100 đô la sau phí. John thực hiện một giao dịch khác và kết thúc với một kết quả tương tự. Anh ta bắt đầu cảm thấy rằng anh ta rất giỏi trong việc này và rằng anh ta phải có một "sở trường" để giao dịch.
Khi phân tích tình hình, các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm sẽ nhận thấy một vài điều có thể dẫn đến sự nghiệp giao dịch ngắn hạn cho nhà giao dịch này. Vấn đề chính là một số giao dịch thành công không phải là một mẫu hợp lệ nếu một nhà giao dịch sẽ có lợi nhuận trong thời gian dài. John, người giao dịch trong trường hợp này, cần đảm bảo rằng anh ta không rơi vào cái bẫy tin rằng các phương pháp hiện tại của anh ta, vẫn chưa được thử nghiệm nhiều, sẽ mang lại cho anh ta thành công lâu dài. Nguy hiểm nằm ở việc từ chối các hướng dẫn hoặc phương pháp thị trường phù hợp, cho dù do người khác tự tạo hoặc cung cấp, bởi vì phương pháp chưa được kiểm tra ban đầu này được cho là vượt trội dựa trên các giao dịch sơ bộ này. Người giao dịch có thể bắt đầu nghĩ rất mạnh mẽ rằng, nếu nó hoạt động một lần, nó có thể hoạt động hầu hết hoặc tất cả thời gian. Các thị trường sẽ không thưởng cho suy nghĩ sai lầm trong thời gian dài nhưng có thể thưởng cho các giao dịch ngẫu nhiên và không có kế hoạch một số thời gian.
Trong ví dụ tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét cốt thép ngẫu nhiên một lần nữa, nhưng từ một góc độ khác. Ví dụ này liên quan nhiều hơn đến các nhà giao dịch có kinh nghiệm hoặc các nhà giao dịch sắp tham gia thị trường với chiến lược hoặc phương pháp được viết lại được kiểm tra hoặc chứng minh là có lợi nhuận trong giao dịch trực tiếp. Cần lưu ý rằng không phải tất cả các phương pháp đã thành công trong quá khứ sẽ tiếp tục, như chúng ta đã tìm ra trong ví dụ trước (ở quy mô nhỏ). Nhưng các phương pháp đã cho thấy thành công trong quá khứ có nhiều khả năng mang lại cơ hội sinh lời trong tương lai hơn là một phương pháp hoàn toàn chưa được kiểm chứng hoặc chưa bao giờ có lãi trong thời gian dài.
Ví dụ 2: Chiến lược từ bỏ
John đã giao dịch trên thị trường một thời gian. Ông nhận ra rằng tiếp cận thị trường mà không suy nghĩ kỹ, viết ra và kế hoạch nghiên cứu kỹ lưỡng là một sai lầm. Ông đã khắc phục những vấn đề rõ ràng trong ví dụ đầu tiên và hiện có một kế hoạch giao dịch vững chắc để tiếp cận thị trường. Phương pháp này đã hoạt động tốt trong hai năm qua, và anh ấy đã kiếm được tiền.
John hiện đang phải đối mặt với một vấn đề khác. Mặc dù thành công trong quá khứ với kế hoạch này, phương pháp của anh ta hiện đã dẫn anh ta đến chín giao dịch thua lỗ liên tiếp và anh ta bắt đầu lo lắng rằng kế hoạch của mình không còn hiệu quả. Do đó, John thay đổi kế hoạch giao dịch, vì anh cảm thấy phương pháp của mình không còn hiệu lực. Khi làm như vậy, John kết thúc giao dịch một phương thức chưa được thử nghiệm mới, có thể tương tự như khi anh bắt đầu giao dịch.
Vấn đề trong ví dụ này trở nên rõ ràng khi John từ bỏ phương pháp của mình, đã thành công, để đổi lấy một phương pháp chưa được chứng minh. Điều này có thể đưa John trở lại từ đầu, ngay cả sau khi giao dịch thành công trên thị trường trong một số năm.
Tại sao điều này xảy ra? John đã không nhận ra rằng, trong khi tính ngẫu nhiên có thể tạo ra các chuỗi chiến thắng bằng cách sử dụng một phương thức giao dịch thiếu sót, thì tính ngẫu nhiên cũng có thể tạo ra một chuỗi thua lỗ với một kế hoạch giao dịch tuyệt vời. Do đó, điều rất quan trọng là đảm bảo rằng một kế hoạch giao dịch sẽ không thực sự hoạt động nữa (là thành công ban đầu ngẫu nhiên?) Hoặc xác định xem điều này có thể đơn giản là một đợt thua lỗ dựa trên các điều kiện thị trường hiện tại sẽ sớm qua.
Tất cả các nhà giao dịch đều trải qua thua lỗ và không có số lượng giao dịch thua lỗ rõ ràng liên tiếp sẽ cho người giao dịch biết nếu kế hoạch của họ không còn hoạt động. Mỗi chiến lược là khác nhau, nhưng chúng ta có thể học cách đối phó với sự ngẫu nhiên. (Để biết thêm, hãy xem: 4 yếu tố chính để tạo một kế hoạch giao dịch thành công .)
Những gì chúng ta có thể học
Một khi chúng ta nhận ra rằng tính ngẫu nhiên có thể tạo ra chuỗi thua lỗ trong các kế hoạch giao dịch lớn và chuỗi lợi nhuận trong các kế hoạch giao dịch kém (và cả các kịch bản nằm giữa các ví dụ này), làm thế nào để chúng ta điều chỉnh để giao dịch có lợi nhuận trong dài hạn?
Mặc dù mỗi kế hoạch giao dịch là khác nhau, mỗi nhà giao dịch phải có một kế hoạch giao dịch bằng văn bản nêu rõ cách họ sẽ giao dịch. Kế hoạch này cần được nghiên cứu kỹ và đưa ra các mục, lối thoát và quy tắc quản lý tiền. Bằng cách này, người giao dịch sẽ biết trong thời gian dài nếu kế hoạch bị sai sót hoặc thành công. Nó cũng cực kỳ quan trọng để mạo hiểm một tỷ lệ vốn rất nhỏ trên mỗi giao dịch; mức độ rủi ro của mỗi giao dịch nên được đề cập trong kế hoạch giao dịch trong phần quản lý tiền. Điều này mang lại sự chậm trễ cho người giao dịch, vì anh ta hoặc cô ta sẽ có thể chịu được một chuỗi thua lỗ và ít có khả năng thực hiện một sự thay đổi sớm trong kế hoạch giao dịch khi không cần thiết.
Điểm mấu chốt
Các thị trường cực kỳ năng động và liên tục thay đổi. Điều này mang lại một yếu tố ngẫu nhiên có thể tạo ra lợi nhuận cho các nhà giao dịch không có kỹ năng và thua lỗ cho các nhà giao dịch lành nghề, và nó xảy ra mọi lúc. Một nhà giao dịch cũng phải xác định khi nào một chuỗi thua lỗ hoặc lợi nhuận nhất định có thể được quy cho kỹ năng của họ và khi nào là ngẫu nhiên.
Cách duy nhất để làm điều này trong khi bạn đang học là tiếp cận thị trường với một kế hoạch giao dịch và mạo hiểm một tỷ lệ vốn nhỏ trên mỗi giao dịch. Theo cách này, người giao dịch có thể thấy một phương thức thực hiện như thế nào trong thời gian dài, trong đó tính ngẫu nhiên trở thành ít yếu tố. Điều quan trọng cần nhớ là ngay cả những nhà giao dịch và phương thức giao dịch tốt nhất cũng trải qua chuỗi thua lỗ, và đây không phải là lý do để từ bỏ chiến lược. Tuy nhiên, cách ly tại sao phương pháp không còn hoạt động có thể giúp giảm bớt mức độ tổn thất khi các điều kiện bất lợi tương tự lại xuất hiện.
