Biểu đồ Renko là gì?
Biểu đồ Renko là một loại biểu đồ, được phát triển bởi người Nhật, được xây dựng bằng cách sử dụng chuyển động giá thay vì cả giá và khoảng thời gian chuẩn hóa như hầu hết các biểu đồ. Nó được cho là được đặt tên theo từ tiếng Nhật của gạch, "renga", vì biểu đồ trông giống như một loạt các viên gạch. Một viên gạch mới được tạo ra khi giá di chuyển một mức giá xác định và mỗi khối được đặt ở góc 45 độ (lên hoặc xuống) so với viên gạch trước. Một viên gạch lên thường có màu trắng hoặc xanh lá cây, trong khi gạch xuống thường có màu đen hoặc đỏ.
Chìa khóa chính
- Biểu đồ Renko bao gồm các viên gạch được tạo ở góc 45 độ với nhau. Các viên gạch liên tiếp không xảy ra bên cạnh nhau. Một viên gạch có thể là bất kỳ kích thước giá nào, chẳng hạn như $ 0, 10, $ 0, 5, $ 5, v.v. Đây được gọi là kích thước hộp. Kích thước hộp cũng có thể dựa trên Biểu đồ trung bình trung bình (ATR).Renko có trục thời gian, nhưng thang thời gian không cố định. Một số viên gạch có thể mất nhiều thời gian hơn để hình thành so với các viên gạch khác, tùy thuộc vào việc mất bao lâu để di chuyển kích thước hộp yêu cầu. Biểu đồ sẽ lọc tiếng ồn và giúp các nhà giao dịch thấy rõ hơn xu hướng, vì tất cả các chuyển động nhỏ hơn kích thước hộp được lọc ra. Biểu đồ Renko thường chỉ sử dụng giá đóng cửa dựa trên khung thời gian biểu đồ được chọn. Ví dụ: nếu sử dụng khung thời gian hàng tuần, thì giá đóng cửa hàng tuần sẽ được sử dụng để xây dựng các viên gạch.
Biểu đồ Renko cho bạn biết điều gì?
Biểu đồ Renko được thiết kế để lọc ra các biến động giá nhỏ để giúp các nhà giao dịch dễ dàng tập trung vào các xu hướng quan trọng. Trong khi điều này làm cho xu hướng dễ dàng hơn nhiều để phát hiện ra, nhược điểm là một số thông tin về giá bị mất do xây dựng các biểu đồ Renko đơn giản.
Bước đầu tiên trong việc xây dựng biểu đồ Renko là chọn kích thước hộp thể hiện mức độ di chuyển của giá. Ví dụ: một cổ phiếu có thể có kích thước hộp 0, 25 đô la hoặc một loại tiền tệ có thể có kích thước hộp 50 pip. Sau đó, một biểu đồ Renko được xây dựng bằng cách đặt một viên gạch vào cột tiếp theo khi giá đã vượt qua đỉnh hoặc đáy của viên gạch trước đó bằng số lượng kích thước hộp.
Đối với ví dụ về chứng khoán, giả sử một cổ phiếu đang giao dịch ở mức 10 đô la và có kích thước hộp 0, 25 đô la. Nếu giá di chuyển lên tới 10, 25 đô la, một viên gạch mới sẽ được rút ra. Viên gạch đó sẽ chỉ được rút ra khi giá đóng cửa ở mức 10, 25 đô la trở lên. Nếu giá chỉ đạt 10, 24 đô la, một viên gạch mới sẽ không được rút ra. Một khi gạch được vẽ nó sẽ không bị xóa. Nếu giá tăng lên $ 10, 50 hoặc cao hơn (và đóng ở đó), một viên gạch khác sẽ được rút ra.
Gạch Renko không được vẽ cạnh nhau. Do đó, nếu cổ phiếu giảm trở lại $ 10, 25, một viên gạch không được rút ra bên cạnh hộp tăng trước. Giá sẽ phải giảm xuống 10 đô la để một viên gạch xuống xuất hiện bên dưới viên gạch trước.
Mặc dù kích thước hộp cố định là phổ biến, ATR cũng được sử dụng. ATR là thước đo độ biến động, và do đó nó dao động theo thời gian. Biểu đồ Renko dựa trên ATR sẽ sử dụng giá trị ATR dao động làm kích thước hộp.
Biểu đồ Renko hiển thị trục thời gian, nhưng khoảng thời gian không cố định. Một viên gạch có thể mất vài tháng để hình thành, trong khi một số viên gạch có thể hình thành trong vòng một ngày. Điều này thay đổi từ biểu đồ nến hoặc thanh trong đó một nến / thanh mới hình thành trong khoảng thời gian cụ thể.
Tăng hoặc giảm kích thước hộp sẽ ảnh hưởng đến "độ mịn" của biểu đồ. Giảm kích thước hộp sẽ tạo ra nhiều sự thay đổi, nhưng cũng sẽ làm nổi bật sự đảo ngược giá có thể trước đó. Một kích thước hộp lớn hơn sẽ làm giảm số lượng dao động và tiếng ồn nhưng sẽ chậm hơn để báo hiệu sự đảo ngược giá.
Biểu đồ Renko có hiệu quả trong việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự vì có ít nhiễu hơn so với biểu đồ nến. Khi một xu hướng mạnh hình thành, các nhà giao dịch Renko có thể có thể đi theo xu hướng đó trong một thời gian dài trước cả khi một viên gạch ở hướng ngược lại hình thành.
Tín hiệu giao dịch thường được tạo khi hướng của xu hướng thay đổi và màu sắc gạch xen kẽ. Ví dụ: một thương nhân có thể bán tài sản khi một hộp màu đỏ xuất hiện sau một loạt các hộp trắng leo lên. Tương tự, nếu xu hướng chung tăng (nhiều hộp trắng / xanh), nhà giao dịch có thể vào một vị trí dài khi gạch trắng xuất hiện sau một hoặc hai hộp màu đỏ (một pullback).
Ví dụ về Cách sử dụng Biểu đồ Renko
Phân tích biểu đồ và giao dịch Renko. Đầu tư
Biểu đồ cho thấy một xu hướng tăng mạnh trong một cổ phiếu với kích thước hộp $ 2. Các hộp được rút ra dựa trên giá đóng cửa, do đó, mức cao và mức thấp, cũng như di chuyển nhỏ hơn 2 đô la, bị bỏ qua. Có một pullback ngắn, được đánh dấu bằng một hộp màu đỏ, nhưng sau đó các hộp màu xanh lá cây lại xuất hiện. Với xu hướng tăng mạnh, điều này có thể được sử dụng như một cơ hội để tham gia lâu dài. Xem xét một lối thoát khi một hộp màu đỏ (xuống) khác hình thành.
Sau xu hướng tăng, một xu hướng giảm mạnh hình thành. Một chiến thuật tương tự có thể được sử dụng để nhập ngắn. Đợi cho một pullback được đánh dấu bởi hộp màu xanh lá cây (lên). Khi một viên gạch màu đỏ (xuống) hình thành, hãy nhập một vị trí ngắn, vì giá có thể đang quay trở lại thấp hơn phù hợp với xu hướng giảm dài hạn. Thoát khi gạch lên xảy ra.
Đây là những hướng dẫn mẫu. Một số nhà giao dịch có thể muốn thấy hai hoặc nhiều viên gạch theo một hướng cụ thể trước khi quyết định nhập hoặc thoát.
Sự khác biệt giữa Biểu đồ Renko và Biểu đồ Heikin Ashi
Biểu đồ Heikin Ashi, cũng được phát triển ở Nhật Bản, có thể có giao diện tương tự như biểu đồ Renko ở chỗ cả hai đều hiển thị các hộp tăng hoặc giảm kéo dài làm nổi bật xu hướng. Trong khi các biểu đồ Renko sử dụng số lượng hộp cố định, các biểu đồ Heikin Ashi đang lấy trung bình của thời gian mở, cao, thấp và đóng trong khoảng thời gian hiện tại và trước đó. Do đó, kích thước của mỗi hộp hoặc nến là một kích thước khác nhau và phản ánh giá trung bình. Biểu đồ Heikin Ashi rất hữu ích để làm nổi bật các xu hướng giống như biểu đồ Renko.
Hạn chế của việc sử dụng Biểu đồ Renko
Biểu đồ Renko không hiển thị nhiều chi tiết như biểu đồ nến hoặc thanh do thiếu sự phụ thuộc vào thời gian. Một cổ phiếu đã dao động trong một thời gian dài có thể được biểu diễn bằng một hộp duy nhất, không truyền tải mọi thứ diễn ra trong thời gian đó. Điều này có thể có lợi cho một số thương nhân, nhưng không phải cho những người khác.
Cao và thấp cũng bị bỏ qua, chỉ có giá đóng cửa được sử dụng. Điều này để lại rất nhiều dữ liệu về giá vì giá cao và thấp có thể thay đổi lớn so với giá đóng cửa. Việc chỉ sử dụng giá đóng cửa sẽ làm giảm lượng tiếng ồn, nhưng điều đó cũng có nghĩa là giá có thể bị phá vỡ đáng kể trước khi một hộp mới hình thành và cảnh báo cho người giao dịch. Đến lúc đó có thể là quá muộn để thoát ra với một mất mát có thể kiểm soát được. Do đó, khi sử dụng biểu đồ Renko, các nhà giao dịch vẫn thường sử dụng lệnh dừng lỗ ở mức giá cố định và sẽ không chỉ dựa vào tín hiệu Renko.
Vì loại biểu đồ này được thiết kế để theo xu hướng giá chung của một tài sản, thường có thể có các tín hiệu sai trong đó màu sắc của các viên gạch thay đổi quá sớm, tạo ra hiệu ứng roi vọt. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là sử dụng biểu đồ Renko kết hợp với các hình thức phân tích kỹ thuật khác.
