Mở rộng quy mô là một phong cách giao dịch chuyên thu lợi từ những thay đổi giá nhỏ, thường là sau khi giao dịch được thực hiện và có lãi. Nó đòi hỏi một nhà giao dịch phải có một chiến lược rút lui nghiêm ngặt bởi vì một khoản lỗ lớn có thể loại bỏ nhiều lợi nhuận nhỏ mà nhà giao dịch làm việc để có được. Có các công cụ phù hợp như nguồn cấp dữ liệu trực tiếp, nhà môi giới truy cập trực tiếp và sức chịu đựng để đặt nhiều giao dịch là cần thiết để chiến lược này thành công.
Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về chiến lược này, các loại tỷ lệ khác nhau và để biết các mẹo về cách sử dụng phong cách giao dịch này.
Cách thức hoạt động của scalping
Mở rộng quy mô dựa trên một giả định rằng hầu hết các cổ phiếu sẽ hoàn thành giai đoạn đầu tiên của một phong trào. Nhưng nó đi từ đâu thì không chắc chắn. Sau giai đoạn ban đầu đó, một số cổ phiếu ngừng tăng trong khi một số khác tiếp tục.
Một người đầu cơ dự định lấy càng nhiều lợi nhuận nhỏ càng tốt, mà không để chúng bốc hơi. Điều này trái ngược với suy nghĩ "hãy để lợi nhuận của bạn chạy", cố gắng tối ưu hóa kết quả giao dịch tích cực bằng cách tăng quy mô giao dịch thắng trong khi để người khác đảo ngược. Mở rộng quy mô đạt được kết quả bằng cách tăng số lượng người chiến thắng và hy sinh kích thước của chiến thắng. Không có gì lạ khi một nhà giao dịch có khung thời gian dài hơn để đạt được kết quả tích cực bằng cách chỉ giành được một nửa hoặc thậm chí ít hơn giao dịch của mình - chỉ là chiến thắng lớn hơn nhiều so với thua lỗ. Tuy nhiên, một người đầu cơ thành công sẽ có tỷ lệ thắng giao dịch cao hơn nhiều so với thua, trong khi vẫn giữ lợi nhuận gần bằng hoặc lớn hơn một chút so với thua lỗ.
Thu nhỏ: Lợi nhuận nhanh nhỏ có thể tăng
Các cơ sở chính của scalping là:
- Giảm thiểu rủi ro giới hạn rủi ro: Một tiếp xúc ngắn với thị trường làm giảm khả năng gặp phải một sự kiện bất lợi. Di chuyển nhỏ hơn là dễ dàng để có được: Mất cân đối lớn hơn về cung và cầu là cần thiết để đảm bảo thay đổi giá lớn hơn. Ví dụ, một cổ phiếu dễ dàng thực hiện một động thái 10 xu hơn là thực hiện một động thái $ 1. Di chuyển nhỏ hơn thường xuyên hơn so với những di chuyển lớn hơn: Ngay cả trong các thị trường tương đối yên tĩnh, có rất nhiều chuyển động nhỏ mà một người đầu cơ có thể khai thác.
Mở rộng quy mô có thể được thông qua như một phong cách giao dịch chính hoặc bổ sung.
Biên độ chênh lệch so với chiến lược giao dịch thông thường
Khi giao dịch đầu cơ giao dịch, họ muốn thu lợi từ những thay đổi trong chênh lệch giá chào mua của bảo mật. Đó là sự khác biệt giữa giá mà một nhà môi giới sẽ mua bảo mật từ một nhà giao dịch (giá thầu) và giá mà nhà môi giới sẽ bán nó (yêu cầu). Vì vậy, do đó, họ đang tìm kiếm một sự lây lan rộng hơn.
Nhưng trong trường hợp bình thường, giao dịch khá nhất quán và có thể cho phép lợi nhuận ổn định. Đó là bởi vì sự chênh lệch giữa giá thầu và yêu cầu cũng ổn định, vì cung và cầu đối với chứng khoán được cân bằng.
Mở rộng như một phong cách chính
Một người đầu cơ thuần túy sẽ thực hiện một số giao dịch mỗi ngày - có thể trong hàng trăm. Một người đầu cơ sẽ chủ yếu sử dụng các biểu đồ một phút vì khung thời gian nhỏ và anh ta hoặc cô ta cần phải xem các thiết lập khi chúng hình thành càng gần với thời gian thực càng tốt. Các hệ thống hỗ trợ như Giao dịch truy cập trực tiếp (DAT) và báo giá cấp 2 là rất cần thiết cho loại giao dịch này. Tự động thực hiện ngay lập tức các đơn đặt hàng là rất quan trọng đối với một người đầu cơ, vì vậy một nhà môi giới truy cập trực tiếp là vũ khí ưa thích.
Mở rộng như một phong cách bổ sung
Các thương nhân có khung thời gian dài hơn có thể sử dụng quy mô như một phương pháp bổ sung. Cách rõ ràng nhất là sử dụng nó khi thị trường bị biến dạng hoặc bị khóa trong phạm vi hẹp. Khi không có xu hướng trong khung thời gian dài hơn, việc chuyển sang khung thời gian ngắn hơn có thể tiết lộ các xu hướng có thể nhìn thấy và có thể khai thác, điều này có thể dẫn một nhà giao dịch đến da đầu.
Một cách khác để thêm tỷ lệ cho giao dịch khung thời gian dài hơn là thông qua khái niệm "ô". Cách tiếp cận này cho phép một nhà giao dịch cải thiện cơ sở chi phí của mình và tối đa hóa lợi nhuận. Giao dịch ô được thực hiện theo cách sau:
- Một nhà giao dịch bắt đầu một vị trí cho giao dịch khung thời gian dài hơn. Trong khi giao dịch chính phát triển, một nhà giao dịch xác định các thiết lập mới trong khung thời gian ngắn hơn theo hướng giao dịch chính, nhập và thoát khỏi chúng theo các nguyên tắc mở rộng.
Dựa trên các thiết lập cụ thể, bất kỳ hệ thống giao dịch nào cũng có thể được sử dụng cho mục đích mở rộng. Về vấn đề này, nhân rộng có thể được coi là một loại phương pháp quản lý rủi ro. Về cơ bản, bất kỳ giao dịch nào cũng có thể được chuyển thành giao dịch bằng cách lấy lợi nhuận gần tỷ lệ rủi ro / phần thưởng 1: 1. Điều này có nghĩa là kích thước của lợi nhuận được thực hiện bằng kích thước của một điểm dừng được quyết định bởi thiết lập. Ví dụ, nếu một nhà giao dịch bước vào vị trí của mình để giao dịch da đầu ở mức 20 đô la với điểm dừng ban đầu là 19, 90 đô la, rủi ro là 10 xu. Điều này có nghĩa là tỷ lệ rủi ro / phần thưởng 1: 1 sẽ đạt được ở mức 20, 10 đô la.
Giao dịch da đầu có thể được thực hiện trên cả hai mặt dài và ngắn. Chúng có thể được thực hiện trên các đột phá hoặc trong giao dịch giới hạn phạm vi. Nhiều hình thành biểu đồ truyền thống, chẳng hạn như cốc và tay cầm hoặc hình tam giác, có thể được sử dụng để nhân rộng. Điều tương tự cũng có thể được nói về các chỉ số kỹ thuật nếu một nhà giao dịch dựa trên quyết định của họ.
Ba loại mở rộng
Loại quy mô đầu tiên được gọi là "tạo thị trường", theo đó, một người đầu cơ cố gắng tận dụng sự lây lan bằng cách đăng đồng thời một giá thầu và một đề nghị cho một cổ phiếu cụ thể. Rõ ràng, chiến lược này chỉ có thể thành công trên các cổ phiếu chủ yếu là bất động, giao dịch khối lượng lớn mà không có bất kỳ thay đổi giá thực sự. Kiểu mở rộng này cực kỳ khó thực hiện thành công, vì một nhà giao dịch phải cạnh tranh với các nhà tạo lập thị trường để chia sẻ cổ phiếu trên cả giá thầu và ưu đãi. Ngoài ra, lợi nhuận rất nhỏ đến nỗi bất kỳ chuyển động cổ phiếu nào chống lại vị thế của nhà giao dịch đều đảm bảo một khoản lỗ vượt quá mục tiêu lợi nhuận ban đầu của người đó.
Hai phong cách khác dựa trên cách tiếp cận truyền thống hơn và yêu cầu một cổ phiếu di chuyển nơi giá thay đổi nhanh chóng. Hai phong cách này cũng đòi hỏi một chiến lược âm thanh và phương pháp đọc chuyển động.
Loại nhân rộng thứ hai được thực hiện bằng cách mua một số lượng lớn cổ phiếu được bán để kiếm lợi trên một biến động giá rất nhỏ. Một nhà giao dịch theo phong cách này sẽ tham gia vào các vị trí cho vài nghìn cổ phiếu và chờ đợi một động thái nhỏ, thường được đo bằng xu. Cách tiếp cận như vậy đòi hỏi cổ phiếu có tính thanh khoản cao để cho phép nhập và thoát 3.000 đến 10.000 cổ phiếu một cách dễ dàng.
Loại quy mô thứ ba được coi là gần gũi hơn với các phương thức giao dịch truyền thống. Nhà giao dịch nhập một lượng cổ phiếu trên bất kỳ thiết lập hoặc tín hiệu nào từ hệ thống của mình và đóng vị trí ngay khi tín hiệu thoát đầu tiên được tạo ra gần tỷ lệ rủi ro / phần thưởng 1: 1, được tính như mô tả trước đó.
Lời khuyên cho Novice Scalpers
Với các rào cản thấp để gia nhập vào thế giới giao dịch, số người cố gắng giao dịch trong ngày và các chiến lược khác như mở rộng quy mô đã tăng lên. Những người mới tham gia mở rộng cần phải đảm bảo phong cách giao dịch phù hợp với tính cách của họ bởi vì nó đòi hỏi một cách tiếp cận kỷ luật. Thương nhân cần đưa ra quyết định nhanh chóng, phát hiện cơ hội và liên tục theo dõi màn hình. Những người thiếu kiên nhẫn và cảm thấy hài lòng bằng cách chọn các giao dịch thành công nhỏ là hoàn hảo để mở rộng quy mô.
Điều đó nói rằng, scalping không phải là chiến lược giao dịch tốt nhất cho các tân binh, vì nó liên quan đến việc ra quyết định nhanh chóng, theo dõi liên tục các vị trí và doanh thu thường xuyên. Tuy nhiên, có một vài lời khuyên có thể giúp người mới mở rộng quy mô.
- Thực hiện đơn hàng: Một người mới cần phải thành thạo nghệ thuật thực hiện đơn hàng hiệu quả. Một đơn đặt hàng bị trì hoãn hoặc xấu có thể xóa sạch những gì lợi nhuận nhỏ đã kiếm được và thậm chí dẫn đến thua lỗ. Vì biên lợi nhuận trên mỗi giao dịch bị giới hạn, việc thực hiện lệnh phải chính xác. Như đã đề cập ở trên, điều này đòi hỏi các hệ thống hỗ trợ như Giao dịch truy cập trực tiếp và báo giá cấp 2. Tần suất và chi phí: Một người đầu cơ mới phải đảm bảo ghi nhớ chi phí trong khi thực hiện giao dịch. Mở rộng quy mô bao gồm nhiều giao dịch - có đến hàng trăm trong một phiên giao dịch. Mua và bán thường xuyên bị ràng buộc là tốn kém về hoa hồng, có thể thu hẹp lợi nhuận. Điều này làm cho nó rất quan trọng để chọn đúng nhà môi giới trực tuyến. Nhà môi giới không chỉ cung cấp các vật dụng cần thiết như tiếp cận trực tiếp vào thị trường mà còn cả hoa hồng cạnh tranh. Và hãy nhớ rằng, không phải tất cả các nhà môi giới cho phép mở rộng quy mô. Giao dịch: Phát hiện xu hướng và động lượng có ích cho một người đầu cơ, người thậm chí có thể nhập và thoát nhanh chóng để lặp lại một mô hình. Một người mới cần phải hiểu xung của thị trường và một khi người đầu cơ đã xác định được điều đó, giao dịch theo xu hướng và giao dịch theo đà có thể giúp đạt được các giao dịch có lợi hơn. Một chiến lược khác được sử dụng bởi scalpers là một xu hướng ngược. Nhưng người mới bắt đầu nên tránh sử dụng chiến lược này và bám sát giao dịch theo xu hướng. Các mặt giao dịch: Người mới bắt đầu thường thoải mái hơn với giao dịch ở bên mua và nên tuân thủ trước khi họ có đủ tự tin và chuyên môn để xử lý mặt ngắn. Tuy nhiên, cuối cùng các nhà đầu tư phải cân bằng các giao dịch dài và ngắn để có kết quả tốt nhất. Phân tích kỹ thuật: Người mới nên trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật để chống lại sự cạnh tranh ngày càng tăng trong thế giới trong ngày. Điều này đặc biệt có liên quan trong các thị trường ngày nay bị chi phối bởi giao dịch tần số cao, cũng như việc sử dụng các nhóm bóng tối ngày càng tăng. Khối lượng: Là một kỹ thuật, nhân rộng đòi hỏi các quyết định ra vào thường xuyên trong một khung thời gian ngắn. Một chiến lược như vậy chỉ có thể được thực hiện thành công khi các đơn đặt hàng có thể được lấp đầy, và điều này phụ thuộc vào mức độ thanh khoản. Giao dịch khối lượng lớn cung cấp thanh khoản rất cần thiết. Kỷ luật: Theo quy định, tốt nhất là đóng tất cả các vị trí trong phiên giao dịch trong một ngày và không mang chúng sang ngày hôm sau. Mở rộng quy mô dựa trên các cơ hội nhỏ tồn tại trên thị trường và một công cụ mở rộng không nên đi chệch khỏi nguyên tắc cơ bản là giữ một vị trí trong một khoảng thời gian ngắn.
Điểm mấu chốt
Mở rộng quy mô có thể mang lại lợi nhuận rất cao cho các nhà giao dịch quyết định sử dụng nó làm chiến lược chính hoặc ngay cả những người sử dụng nó để bổ sung cho các loại giao dịch khác. Tuân thủ chiến lược rút lui nghiêm ngặt là chìa khóa để biến lợi nhuận nhỏ thành lợi nhuận lớn. Số lượng tiếp xúc thị trường ngắn và tần suất di chuyển nhỏ là các thuộc tính chính là lý do tại sao chiến lược này phổ biến trong nhiều loại nhà giao dịch.
