Các nhà đầu tư vẫn miễn cưỡng cam kết quá mức đối với nước giải khát và cổ phiếu năng lượng, chờ xem sự gián đoạn từ đồ uống truyền cần sa và chuyển sang các lựa chọn lành mạnh hơn làm rung chuyển ngành công nghiệp "ổn định" này. Những người theo dõi thị trường sẽ hiểu rõ hơn khi thành phần của Dow Công ty Coca-Cola (KO) báo cáo kết quả quý 2 (quý 2) trước tiếng chuông khai mạc hôm nay. Các nhà phân tích dự kiến công ty 133 tuổi này sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) là 62 xu trên doanh thu 9, 57 tỷ USD, mỗi Barron.
Khi đối thủ chính của Coke là PepsiCo, Inc. (PEP) báo cáo thu nhập hồi đầu tháng 7, họ đã nói với các nhà đầu tư để chuẩn bị cho một nửa cuối năm nay trong bối cảnh doanh số bán hàng chậm lại và tăng chi tiêu. Chi phí sản xuất cao hơn - chủ yếu là do áp thuế 10% đối với nhôm nhập khẩu được sử dụng để sản xuất lon - vẫn là một thách thức liên tục đối với ngành. Những cảnh báo tương tự từ Coke có thể dẫn đến nhiều vụ xì hơi ra khỏi cổ phiếu đồ uống trong ngắn hạn.
Từ quan điểm kỹ thuật, các biểu đồ của Coke, Pepsi và Tập đoàn đồ uống Monster (MNST) dường như đang hình thành các mô hình đứng đầu cho thấy điểm yếu có thể. Hãy xem xét từng công ty chi tiết hơn và khám phá một số thiết lập giao dịch bán ngắn.
Công ty Coca-Cola (KO)
Với vốn hóa thị trường là 218, 51 tỷ USD, Coca-Cola là công ty nước giải khát không cồn lớn nhất thế giới. Coca-Cola có tên là nước ngọt Coca-Cola chiếm 45% khối lượng đơn vị toàn cầu. Các thương hiệu khác trong danh mục sản phẩm của ngành công nghiệp bao gồm Diet Coke, Fanta, Sprite, Minute Maid, Powerade và Dasani - câu trả lời của công ty về nước đóng chai. Giao dịch ở mức 51, 22 đô la và mang lại tỷ suất cổ tức là 3, 11%, cổ phiếu đã trở lại 9, 86% từ đầu năm đến nay (YTD), kém trung bình ngành đồ uống / nước giải khát và S & P 500 lần lượt là 4, 60% và 9, 21%, 2019.
Cổ phiếu Coke đã giảm hơn 6% vào ngày 14 tháng 2 sau khi công ty đưa ra dự báo đáng thất vọng về mức tăng trưởng 4% trong năm 2019 do tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm hơn, đồng đô la mạnh và bất ổn chính trị. Sau khi tìm thấy hỗ trợ ở mức 44 đô la, cổ phiếu đã đảo chiều và hiện giao dịch chỉ thấp hơn 2, 4% so với mức cao nhất trong 52 tuần vào ngày 16 tháng 7. Tuy nhiên, do giá đã tăng cao hơn trong hai tháng qua, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã thực hiện mức cao nông hơn để tạo phân kỳ giảm. Các thương nhân có thể quyết định chờ đợi đóng cửa dưới đường xu hướng năm tháng và một khu vực hợp nhất tháng 6 ở mức 50, 50 đô la trước khi cam kết vốn. Dự đoán việc chuyển xuống vùng hỗ trợ trong khoảng từ 48 đến 47 đô la. Đặt lệnh dừng lỗ về một điểm trên giá vào để hạn chế rủi ro giảm giá.
PepsiCo, Inc. (PEP)
Được thành lập vào năm 1898, PepsiCo hoạt động như một công ty thực phẩm và đồ uống toàn cầu chuyên sản xuất và phân phối nước ngọt không cồn, thực phẩm làm từ ngũ cốc và nhiều loại đồ ăn nhẹ. Các thương hiệu nổi tiếng của nó bao gồm Pepsi, Gatorade, Mountain Dew, Quaker, Lay's, Doritos và Cheetos. Mặc dù công ty có trụ sở tại New York vượt qua ước tính lợi nhuận quý 2 của các nhà phân tích, EPS đã giảm 7, 2% so với năm trước (YoY). Phố có mục tiêu giá 12 tháng đối với người khổng lồ soda ở mức 133, 85 đô la, chỉ cao hơn 2, 7% so với mức đóng cửa 130, 28 đô la vào thứ Hai. Tính đến ngày 23 tháng 7 năm 2019, cổ phiếu PepsiCo có mức vốn hóa thị trường là 182, 15 tỷ USD, phát hành tỷ lệ cổ tức gần 3% và mang lại lợi nhuận 19, 63% YTD.
Cổ phiếu PepsiCo có xu hướng tăng mạnh trong khoảng từ cuối tháng 12 đến tháng 6 nhưng đã theo dõi hầu hết đi ngang trong hai tháng qua. Thật thú vị, cả hai tháng sáu và tháng bảy cao đạt $ 135, 24, cho thấy một đầu đôi có thể. Một sự cố gần đây bên dưới đường viền cổ của mẫu và đường xu hướng sáu tháng cũng hỗ trợ cho trường hợp bán. Sự phân kỳ của Bearish giữa chỉ báo RSI và giá bổ sung thêm các dấu hiệu cho thấy đà tăng dần của người mua. Các thương nhân thực hiện bán khống nên đặt lệnh chốt lời gần $ 117, 50, trong đó giá tìm thấy hợp lưu hỗ trợ từ đường ngang và đường trung bình động đơn giản 200 ngày (SMA). Cân nhắc đặt điểm dừng trên mức cao của nến bị phá vỡ ở mức $ 133, 19.
Tập đoàn đồ uống Monster (MNST)
Monster sản xuất và đưa ra thị trường đồ uống năng lượng và đồ uống cô đặc tại Hoa Kỳ cũng như toàn cầu. Không có gì đáng ngạc nhiên, 90% doanh số của công ty đến từ phân khúc Nước tăng lực Monster. Một số thương hiệu nổi tiếng của công ty có trụ sở tại California, California bao gồm Monster Energy, Muscle Monster và Espresso Monster. Các nhà phân tích dự kiến nhà sản xuất nước tăng lực này sẽ công bố thu nhập quý 2 là 56 cent mỗi cổ phiếu khi báo cáo kết quả tài chính vào ngày 14 tháng 8. Quái vật giao dịch với thu nhập gấp 34 lần, cao hơn bội số trung bình của ngành là 23. Công ty có giá trị thị trường là 34, 53 đô la tỷ và tăng gần 30% trong năm tính đến ngày 23 tháng 7 năm 2019.
Giá cổ phiếu của Monster đã kiểm tra mức kháng cự trên không đáng kể ở mức 66 đô la vào đầu tháng này nhưng không thể đạt được mức cao mới, cho thấy rằng cổ phiếu có thể sẽ bán được nhiều hơn trước khi tăng thêm lợi nhuận có ý nghĩa. Giá đã phá vỡ dưới một đường xu hướng ngắn hạn vào thứ Hai có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho những nhược điểm tiếp theo trong các phiên giao dịch tiếp theo. Hơn nữa, một sự phân kỳ giảm giá đã hình thành giữa các đỉnh RSI và ba mức cao nhất gần đây nhất, cho thấy sự quan tâm của người mua suy yếu. Những người thiếu cổ phiếu nên suy nghĩ về việc mua để trang trải ở mức 58 đô la - một khu vực mà giá tìm thấy sự hỗ trợ quan trọng từ đường xu hướng tăng kéo dài đến cuối tháng 12 và SMA 200 ngày.
StockCharts.com
