ĐỊNH NGH ofA Ngày giao ngay
Ngày giao ngay đề cập đến ngày mà một giao dịch giao ngay thường được giải quyết, nghĩa là khi các khoản tiền liên quan đến giao dịch được chuyển. Ngày giao ngay được tính từ đường chân trời, là ngày mà giao dịch được bắt đầu. Trong forex, ngày giao ngay đối với hầu hết các cặp tiền tệ thường là hai ngày làm việc sau ngày đặt hàng.
BREAKING XUỐNG Ngày giao ngay
Một ngoại lệ đối với hướng dẫn giao ngay trong hai ngày thông thường là cặp USD / CAD, thanh toán trong một ngày làm việc vì cặp tiền này thường được giao dịch và các trung tâm tài chính của nó nằm trong cùng múi giờ. Hơn nữa, việc giải quyết không phải xảy ra vào ngày giao ngay. Trong một ngày ngắn hạn, ví dụ, giao dịch được giải quyết trước ngày giao dịch thường xuyên.
Ngày giao ngay cũng có liên quan trong cả hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng hoán đổi ngoại hối. Đối với hợp đồng kỳ hạn, độ dài của chuyển tiếp sẽ được tính ra khỏi ngày giao ngay. Ví dụ: hợp đồng kỳ hạn một tháng sẽ giải quyết một tháng kể từ ngày giao ngay, không phải từ ngày giao dịch. Tương tự, chân trước của một trao đổi ngoại hối thường sẽ là ngày giao ngay.
Ngày giao ngay cũng là ngày mà tại đó không có sự thay đổi của tỷ lệ chênh lệch lãi suất. Nếu ngày thanh toán vượt quá ngày giao ngay, thì sẽ cần phải tính toán chiết khấu lãi suất hoặc phí bảo hiểm. Tương tự, nếu cần một hợp đồng để giải quyết trước ngày giao ngay, hôm nay (TOD) hoặc ngày mai (TOM), tỷ lệ sẽ được thay đổi tùy thuộc vào sản lượng của hai loại tiền tệ.
Giá trị TOD và TOM đã trở nên phổ biến hơn với sự cải thiện trong giao tiếp và giao dịch dây điện tử.
