Mức tăng xấp xỉ 163% trong năm 2018 đối với cổ phiếu của Square, Inc. (SQ) có thể sẽ không thể thực hiện được nếu không có nhu cầu mạnh mẽ về thể chế đối với cổ phiếu. Trên thực tế, Square là tên hộ gia đình thường xuyên của Mapsignals và tôi thậm chí còn đề xuất cổ phiếu là cơ hội mua trong một bài đăng từ tháng 3. Kể từ khi tôi viết bài báo đó vào ngày 8 tháng 3, cổ phiếu Square đã tăng 82, 5%. Điều thu hút tôi đến Square lúc đó đang diễn ra hoạt động giao dịch bất thường.
Không có gì bí mật rằng công nghệ thanh toán đang phát triển với tốc độ nhanh trên toàn cầu. Thị trường điểm bán (POS) đang bị thống trị bởi Square, nhưng ngay cả với một bức tranh cơ bản tuyệt vời (tôi sẽ nói về điều này sau), sự thật nói về quỹ đạo ngắn hạn của cổ phiếu nằm trong hoạt động giao dịch. Tại nhiều thời điểm trong năm 2018, cổ phiếu Square đã tăng giá cùng với sự gia tăng về khối lượng. Đây có thể là dấu hiệu của cổ phiếu tích lũy tiền thông minh. Điểm mấu chốt ở đây là cách thức giao dịch chứng khoán đôi khi có thể cảnh báo bạn về bức tranh cơ bản về phía trước nhiều hơn là chỉ nhìn vào tài chính của một công ty.
Đối với Mapsignals, chỉ báo mạnh nhất về động lực giá tích cực có được bằng cách đo lường khả năng mua của tổ chức tiềm năng trong cổ phiếu. Năm 2018, Square đã ghi lại 18 tín hiệu hiếm này (xem biểu đồ). Chúng tôi muốn thấy hoạt động tăng giá của cổ phiếu bên cạnh các yếu tố cơ bản vững chắc, vì điều này cho thấy nhu cầu đối với cổ phiếu sẽ tăng theo thời gian.
Trong biểu đồ dưới đây, cổ phiếu Square đã bứt phá lên mức cao 52 tuần mới với khối lượng lớn. Tôi cũng chỉ ra cảnh báo giao dịch bất thường đầu tiên vào tháng ba. Cổ phiếu nên tiếp tục quỹ đạo tăng:
Mục tiêu của Mapsignals là xác định cổ phiếu hàng đầu của ngày mai ngay hôm nay. Về cơ bản, chúng tôi đang tìm kiếm các công ty ngoại lai với các yếu tố cơ bản lành mạnh kèm theo hoạt động giao dịch thể chế ngoại cỡ, bất thường. Bằng cách nghiên cứu các điểm dữ liệu này, chúng tôi có thể đưa ra một phỏng đoán có giáo dục về việc các tổ chức cổ phần nào đang buôn bán và kết hôn với thông tin này với các công ty cơ bản. Chúng tôi muốn tỷ lệ cược về phía chúng tôi khi tìm kiếm các cổ phiếu chất lượng cao nhất.
Khi quyết định ứng cử viên mạnh nhất cho tăng trưởng dài hạn, chúng tôi xem xét nhiều lĩnh vực kỹ thuật quan trọng để thành công. Một vài trong số này cho Square như sau:
- Sự vượt trội so với năm trước (YTD) so với thị trường: + 154% so với SPDR S & P 500 ETF (SPY) vượt trội so với ngành: + 146% so với Công nghệ Chọn ngành SPDR ETF (XLK) Tăng tín hiệu giao dịch bất thường
Chỉ để cung cấp cho bạn ý tưởng về tín hiệu hoạt động giao dịch bất thường của chúng tôi trông như thế nào, hãy xem tất cả các tín hiệu UI mà cổ phiếu Square đã thực hiện trong năm qua:
Bây giờ, chúng tôi tiến thêm một bước và ghi điểm những cổ phiếu tốt nhất cho thấy hoạt động này. Dưới đây, bạn có thể xem thời gian lịch sử khi Square thực hiện tín hiệu mua cho Mapsignals. Đây là những tín hiệu được đánh giá cao nhất trong vũ trụ chứng khoán của chúng tôi:
Trên cùng của một bức tranh kỹ thuật tuyệt vời, người ta cũng nên nhìn vào bên dưới để xem liệu bức tranh cơ bản có hỗ trợ đầu tư dài hạn hay không. Như bạn có thể thấy, Square có tốc độ tăng trưởng doanh thu và khối lượng thanh toán tổng thể (GPV) vững chắc:
- Tốc độ tăng trưởng doanh thu của quý 2 năm: + 48% Tốc độ tăng trưởng GPV của cả năm: + 30% Hướng dẫn doanh thu năm 2018 tăng vào ngày 1 tháng 8
Square kiểm tra hộp về các kỹ thuật và nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ trong khi cho thấy đà tăng trưởng của tổ chức trong năm 2018. Chúng tôi tin rằng mức hiện tại của cổ phiếu đang ở vị trí để tăng thêm. Tất cả những điều này chỉ ra hành động tăng dài hạn hơn nữa cho cổ phiếu. (Để biết thêm, hãy xem: Square to Rally 20% khi mở rộng hệ sinh thái .)
Điểm mấu chốt
Square đại diện cho một cơ hội mua tiềm năng cho các nhà đầu tư dài hạn. Với sự tăng trưởng doanh thu vững chắc và nhiều tín hiệu tích lũy bất thường, cổ phiếu này có thể có giá trị một vị trí trong danh mục đầu tư theo định hướng tăng trưởng.
