Square, Inc. (SQ) đã có một hoạt động tuyệt vời trong 52 tuần qua với cổ phiếu tăng hơn 215%. Nhưng các dấu hiệu trong các biểu đồ kỹ thuật đang nổi lên rằng trong thời gian ngắn, công ty do Jack Dorsey lãnh đạo là do sự thoái lui tới 15%.
Hiệu suất mạnh mẽ của bộ xử lý thanh toán trong năm qua đã đi theo xu hướng tăng trưởng doanh thu và thu nhập. Nhưng kể từ ngày 8 tháng 2, cổ phiếu đã vượt quá mức tăng hơn 34%, một mức tăng rất lớn trong một khoảng thời gian ngắn và dễ dàng đánh bại mức tăng của S & P 500 chỉ 2, 5%. (Để đọc liên quan, xem: How Square Inc. Transformed in 2016. )
Xu hướng bị hỏng
Các cổ phiếu đã giảm thông qua một xu hướng tăng kỹ thuật bắt đầu trở lại vào đầu tháng Hai. Ngoài ra, biểu đồ đã có một sự thay đổi đáng chú ý theo hướng, một biểu đồ đã trở nên dốc âm. Với hai thay đổi trong biểu đồ, cổ phiếu có thể giảm xuống khoảng 45, 20 đô la trong thời gian ngắn, giảm khoảng 15% so với giá của nó khoảng 53, 35 đô la.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã đạt đến mức mua quá mức gần đây với mức đọc trên 70 vào ngày 20 tháng 3. Chỉ số RSI đã giảm một số kể từ, xuống còn 57, nhưng vẫn còn quá xa và sẽ yêu cầu giảm xuống dưới 30. Xu hướng của RSI là cũng liên quan bởi vì nó đã có xu hướng thấp hơn kể từ cuối tháng 11 khi nó chạm 91, mặc dù cổ phiếu tăng. Một chỉ số RSI đang có xu hướng thấp hơn trong khi một cổ phiếu đang tăng có thể được coi là một phân kỳ giảm giá.
Thu nhập yếu
Một tiêu cực khác có thể ảnh hưởng đến cổ phiếu là triển vọng thu nhập của công ty. Các nhà phân tích dự báo thu nhập quý đầu tiên chỉ tăng 10, 5% lên 0, 05 đô la mỗi cổ phiếu, nhưng những ước tính đó giảm khoảng 37%, từ 0, 08 đô la một cổ phiếu, kể từ ngày 21 tháng 2. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn là các nhà phân tích đang tìm kiếm tăng trưởng lợi nhuận yếu trong khi dự báo doanh thu sẽ tăng 43, 6% lên $ 292, 7 triệu trong quý.
Ước tính SQ EPS cho dữ liệu quý hiện tại của YCharts
Tùy chọn Hoạt động Đón
Hoạt động tùy chọn đã thấy một số hoạt động trong 45 đô la hết hạn vào ngày 20 tháng 4, với gần 32.500 hợp đồng giao dịch vào ngày 26 tháng 3. Nó có thể cho thấy rằng người mua của các giao dịch đó đang đặt cược Square sẽ giảm xuống dưới 45 đô la khi hết hạn. Nhưng nó cũng có thể là một thương nhân bán các giao dịch và lấy phí bảo hiểm. Nếu đó là trường hợp, nó sẽ đặt cược rằng cổ phiếu không giảm xuống dưới $ 45 khi hết hạn, cho phép các tùy chọn hết hạn ở mức 0 và nhà giao dịch giữ mức phí bảo hiểm.
Cổ phiếu của Square đã có một bước tiến rất lớn cao hơn trong năm qua, và một pullback sẽ phục vụ như một sự phá vỡ rất cần thiết.
