Dịch chuyển thị trường
Cổ phiếu đóng cửa thấp hơn một chút sau hành động giá hồi phục tuần trước. S & P 500 (SPX), Nasdaq 100 (NDX) và Trung bình công nghiệp Dow Jones (DJX) đều đóng cửa thấp hơn một phần ba phần trăm, trong khi Russell 2000 (RUT) chỉ thấp hơn 0, 2%, cài đặt tăng khả năng các nhà đầu tư cơ hội đang quanh quẩn và mua sắm cho các món hời đầu tư.
Các nhà phân tích thị trường và các nhà quản lý quỹ đang chuẩn bị cho việc cập nhật chính sách tiền tệ của Fed vào cuối tuần này (thứ Tư). Hành động giá hôm nay có khả năng phản ánh sự miễn cưỡng cam kết với một dòng hành động cụ thể trước đó. Không có tin tức như vậy, bất kỳ nhà bán lẻ, nhà giao dịch tại nhà hoặc nhà đầu tư nào cũng có thể tự hỏi làm thế nào họ có thể cảnh giác với những người bán tin tức ngắn hạn có thể thúc đẩy thị trường xung quanh vì lợi thế của họ.
Đơn giản là có quá nhiều người tham gia thị trường và quá nhiều dòng chảy cố hữu trong quá trình ra quyết định của họ để có thể biết chắc chắn khi thị trường bị bán quá mức một cách giả tạo. Tuy nhiên, điểm đó thừa nhận, một chỉ số cụ thể dường như tạo ra kết quả tốt hơn so với ngẫu nhiên khi đo các khoảnh khắc như vậy được gọi là chỉ báo Cân bằng quyền lực.
Trong biểu đồ bên dưới, chỉ báo được áp dụng cho S & P 500 trong bốn tháng qua. Chỉ báo này chỉ đơn giản là lấy chênh lệch giữa mở và đóng của phiên giao dịch và chia cho chênh lệch giữa mức cao và mức thấp của phiên giao dịch. (Nếu bạn nghĩ về nó đủ, bạn sẽ nhận ra rằng một cây nến xanh cao mở ở mức thấp và đóng ở mức cao sẽ đăng ký điểm 1, 00 với phép tính này).
Thật thú vị khi lưu ý rằng điểm số thấp nhất của chỉ số này hóa ra là dấu hiệu tuyệt vời khi hành động giá có khả năng tăng trở lại về mặt thống kê trong hành động đảo ngược giá trung bình trong tuần tới. Trong biểu đồ hiển thị bên dưới, các vòng tròn màu xanh lá cây cho biết thời điểm nhập vào giá mở cửa của ngày hôm sau và giữ trong ít nhất năm ngày mang lại lợi nhuận, các vòng tròn màu đỏ thua lỗ.
Ví dụ Amgen: Cân bằng chỉ số sức mạnh
Một ví dụ chi tiết hơn về chỉ số này có thể được tìm thấy trong biểu đồ dưới đây. Biểu đồ này của Amgen, Inc. (AMGN) được tạo từ các biểu đồ riêng của Investopedia mở ra khi một biểu tượng đánh dấu nội tuyến được người đọc nhấp vào. Khi các biểu đồ này được mở, chỉ báo Cân bằng sức mạnh có thể được áp dụng. Bất cứ khi nào chỉ báo này giảm xuống dưới mức đọc -0, 7, đó có thể là một dấu hiệu cho thấy việc bán nhiều hơn một chút so với việc mua đã diễn ra và giá có thể đã đẩy quá thấp trong một thời gian ngắn.
Biểu đồ dưới đây đăng ký tất cả các lần điều này đã xảy ra trên Amgen trong năm qua. Mũi tên màu xanh lá cây đại diện cho thời điểm mua giá mở cửa của ngày hôm sau và giữ trong năm ngày dẫn đến giao dịch có lợi nhuận. Mũi tên đỏ đại diện cho các sự cố trong đó giao dịch như vậy dẫn đến thua lỗ. Tín hiệu đặc biệt này có khả năng hữu ích cho những người tìm kiếm giá bị đẩy xuống thấp hơn, vì bất kỳ lý do gì, trong một hành động giá có động lực nhân tạo.
