Chiến lược giao dịch 10 ngày cho người mới bắt đầu

Mục lục

• Mẹo giao dịch ngày cơ bản
• 1. Kiến thức là sức mạnh
• 2. Đặt quỹ ngoài
• 3. Đặt thời gian bên cạnh, quá
• 4. Bắt đầu nhỏ
• 5. Tránh cổ phiếu Penny
• 6. Thời gian những giao dịch đó
• 7. Cắt lỗ với đơn đặt hàng giới hạn
• 8. Hãy thực tế về lợi nhuận
• 9. Giữ bình tĩnh
• 10. Bám sát kế hoạch
• Điều gì làm cho giao dịch ngày trở nên khó khăn
• Quyết định mua gì và khi nào
• Quyết định khi nào nên bán
• Biểu đồ và mẫu
• Làm thế nào để hạn chế tổn thất
• Chiến lược giao dịch trong ngày cơ bản

Mẹo giao dịch ngày cơ bản

Giao dịch trong ngày là hành động mua và bán một công cụ tài chính trong cùng một ngày hoặc thậm chí nhiều lần trong suốt một ngày. Tận dụng các bước di chuyển giá nhỏ có thể là một trò chơi béo bở nếu chơi đúng cách. Nhưng nó có thể là một trò chơi nguy hiểm cho người mới hoặc bất kỳ ai không tuân thủ chiến lược được cân nhắc kỹ lưỡng. Hơn nữa, không phải tất cả các nhà môi giới đều phù hợp với khối lượng giao dịch cao được thực hiện bởi các nhà giao dịch hàng ngày. Một số nhà môi giới, tuy nhiên, được thiết kế với tâm trí người giao dịch trong ngày. Bạn có thể kiểm tra danh sách các nhà môi giới tốt nhất để giao dịch trong ngày để xem nhà môi giới nào phù hợp nhất với những người muốn giao dịch trong ngày.

Các nhà môi giới trực tuyến trong danh sách của chúng tôi, bao gồm Tradestation, TD Ameritrade và Interactive Broker, có các phiên bản chuyên nghiệp hoặc nâng cao của nền tảng của họ có tính năng trích dẫn phát trực tuyến thời gian thực, công cụ biểu đồ nâng cao và khả năng nhập và sửa đổi các đơn đặt hàng phức tạp liên tiếp.

Chúng ta hãy xem xét một số nguyên tắc giao dịch trong ngày chung và sau đó chuyển sang quyết định khi nào nên mua và bán, chiến lược giao dịch trong ngày chung, biểu đồ và mô hình cơ bản và cách hạn chế thua lỗ.

Chìa khóa chính

• Giao dịch trong ngày chỉ có lợi nhuận khi các nhà giao dịch thực hiện nghiêm túc và thực hiện nghiên cứu của họ. Giao dịch ngày là một công việc, không phải là một sở thích hoặc vượt qua mốt của một trò tiêu khiển. Hãy coi nó như một người siêng năng, tập trung, khách quan và tách rời cảm xúc. Chúng tôi cung cấp một số mẹo cơ bản và bí quyết để trở thành một nhà giao dịch thành công trong ngày.

Chiến lược giao dịch trong ngày

1. Kiến thức là sức mạnh

Ngoài kiến ​​thức về các thủ tục giao dịch cơ bản, các nhà giao dịch hàng ngày cần theo dõi các tin tức và sự kiện mới nhất trên thị trường chứng khoán ảnh hưởng đến các kế hoạch lãi suất của Fed, triển vọng kinh tế, v.v. Lập danh sách mong muốn các cổ phiếu bạn muốn giao dịch và thông báo cho bản thân về các công ty và thị trường chung đã chọn. Quét tin tức kinh doanh và truy cập các trang web tài chính đáng tin cậy.

2. Đặt quỹ ngoài

Đánh giá số tiền bạn sẵn sàng mạo hiểm trên mỗi giao dịch. Nhiều người giao dịch thành công trong ngày có rủi ro dưới 1% đến 2% tài khoản của họ trên mỗi giao dịch. Nếu bạn có tài khoản giao dịch 40.000 đô la và sẵn sàng mạo hiểm 0, 5% vốn trên mỗi giao dịch, thì tổn thất tối đa cho mỗi giao dịch là 200 đô la (0, 005 x 40.000 đô la). Đặt một lượng tiền dư thừa mà bạn có thể giao dịch và bạn đã sẵn sàng để mất. Hãy nhớ rằng, nó có thể hoặc không thể xảy ra.

3. Đặt thời gian bên cạnh, quá

Giao dịch trong ngày đòi hỏi thời gian của bạn. Đó là lý do tại sao nó được gọi là giao dịch trong ngày. Thực tế, bạn sẽ cần phải từ bỏ hầu hết thời gian trong ngày. Đừng xem xét nó nếu bạn có thời gian rảnh rỗi. Quá trình này đòi hỏi một nhà giao dịch theo dõi thị trường và phát hiện các cơ hội, có thể phát sinh bất cứ lúc nào trong giờ giao dịch. Di chuyển nhanh chóng là chìa khóa.

4. Bắt đầu nhỏ

Khi mới bắt đầu, hãy tập trung vào tối đa một đến hai cổ phiếu trong một phiên. Theo dõi và tìm kiếm cơ hội dễ dàng hơn chỉ với một vài cổ phiếu.

Gần đây, nó đã trở nên ngày càng phổ biến để có thể giao dịch cổ phiếu phân đoạn, vì vậy bạn có thể chỉ định số tiền cụ thể, nhỏ hơn mà bạn muốn đầu tư. Điều đó có nghĩa là nếu cổ phiếu Apple đang giao dịch ở mức 250 đô la và bạn chỉ muốn mua trị giá 50 đô la, nhiều nhà môi giới sẽ cho phép bạn mua một phần năm cổ phiếu.

5. Tránh cổ phiếu Penny

Bạn có thể đang tìm kiếm các giao dịch và giá thấp, nhưng tránh xa các cổ phiếu penny. Những cổ phiếu này thường không thanh khoản và cơ hội trúng số độc đắc thường ảm đạm. Nhiều cổ phiếu giao dịch dưới 5 đô la một cổ phiếu bị hủy niêm yết khỏi các sàn giao dịch chứng khoán lớn và chỉ có thể giao dịch qua quầy (OTC). Trừ khi bạn nhìn thấy một cơ hội thực sự và đã thực hiện nghiên cứu của mình, hãy tránh xa những điều này.

6. Thời gian những giao dịch đó

Nhiều đơn đặt hàng được đặt bởi các nhà đầu tư và thương nhân bắt đầu thực hiện ngay khi thị trường mở cửa vào buổi sáng, điều này góp phần vào sự biến động giá cả. Một người chơi dày dạn kinh nghiệm có thể nhận ra các mô hình và chọn một cách thích hợp để kiếm lợi nhuận. Nhưng đối với người mới, có thể tốt hơn là chỉ đọc thị trường mà không thực hiện bất kỳ động thái nào trong 15 đến 20 phút đầu tiên. Giờ giữa thường ít biến động, và sau đó chuyển động bắt đầu trở lại về phía chuông kết thúc. Mặc dù giờ cao điểm mang đến cơ hội, nhưng người mới bắt đầu sẽ tránh chúng an toàn hơn.

7. Cắt lỗ với đơn đặt hàng giới hạn

Quyết định loại đơn đặt hàng bạn sẽ sử dụng để nhập và thoát giao dịch. Bạn sẽ sử dụng đơn đặt hàng thị trường hoặc giới hạn đơn đặt hàng? Khi bạn đặt lệnh thị trường, nó sẽ được thực hiện ở mức giá tốt nhất có sẵn tại thời điểm đó, do đó, không đảm bảo về giá.

Một lệnh giới hạn, trong khi đó, đảm bảo giá nhưng không thực hiện. Các lệnh giới hạn giúp bạn giao dịch với độ chính xác cao hơn, trong đó bạn đặt giá của mình (không thực tế nhưng có thể thực thi) để mua cũng như bán. Các nhà giao dịch ngày tinh vi và có kinh nghiệm hơn có thể sử dụng các chiến lược quyền chọn để phòng ngừa các vị trí của họ.

8. Hãy thực tế về lợi nhuận

Một chiến lược không cần phải giành chiến thắng mọi lúc để có lợi nhuận. Nhiều nhà giao dịch chỉ giành được 50% đến 60% giao dịch của họ. Tuy nhiên, họ kiếm được nhiều hơn từ những người chiến thắng của họ hơn là họ thua những người thua cuộc. Đảm bảo rủi ro trên mỗi giao dịch được giới hạn ở một tỷ lệ phần trăm cụ thể của tài khoản và các phương thức nhập và thoát được xác định rõ ràng và được viết ra.

9. Giữ bình tĩnh

Có những lúc thị trường chứng khoán kiểm tra thần kinh của bạn. Là một người giao dịch hàng ngày, bạn cần học cách giữ lòng tham, hy vọng và sợ hãi. Quyết định nên được chi phối bởi logic và không cảm xúc.

10. Bám sát kế hoạch

Các nhà giao dịch thành công phải di chuyển nhanh, nhưng họ không phải suy nghĩ nhanh. Tại sao? Bởi vì họ đã phát triển một chiến lược giao dịch trước, cùng với kỷ luật để tuân thủ chiến lược đó. Điều quan trọng là phải theo sát công thức của bạn hơn là cố gắng theo đuổi lợi nhuận. Đừng để cảm xúc của bạn có được điều tốt nhất ở bạn và từ bỏ chiến lược của bạn. Có một câu thần chú giữa các nhà giao dịch hàng ngày: "Lập kế hoạch giao dịch và giao dịch kế hoạch của bạn."

Trước khi chúng ta đi sâu vào một số giao dịch trong và ngoài ngày, chúng ta hãy xem xét một số lý do tại sao giao dịch trong ngày có thể khó khăn như vậy.

Điều gì làm cho giao dịch ngày khó khăn?

Giao dịch trong ngày cần rất nhiều thực hành và bí quyết, và có một số yếu tố có thể khiến quá trình trở nên khó khăn.

Trước tiên, hãy biết rằng bạn đang đi lên chống lại các chuyên gia có sự nghiệp xoay quanh giao dịch. Những người này có quyền truy cập vào công nghệ và kết nối tốt nhất trong ngành, vì vậy ngay cả khi họ thất bại, cuối cùng họ vẫn được thiết lập để thành công. Nếu bạn nhảy vào bandwagon, điều đó có nghĩa là nhiều lợi nhuận hơn cho họ.

Chú Sam cũng sẽ muốn cắt giảm lợi nhuận của bạn, bất kể mỏng như thế nào. Hãy nhớ rằng bạn sẽ phải trả thuế cho bất kỳ khoản lãi ngắn hạn nào hoặc bất kỳ khoản đầu tư nào bạn nắm giữ trong một năm hoặc ít hơn với mức lãi suất biên. Một lưu ý là các khoản lỗ của bạn sẽ bù đắp cho bất kỳ khoản lãi nào.

Là một nhà đầu tư cá nhân, bạn có thể dễ bị thiên vị về cảm xúc và tâm lý. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường có thể loại bỏ chúng khỏi các chiến lược giao dịch của họ, nhưng khi đó là vốn tự có của bạn, nó có xu hướng là một câu chuyện khác.

Quyết định mua gì và khi nào

Các nhà giao dịch hàng ngày cố gắng kiếm tiền bằng cách khai thác biến động giá phút trong tài sản cá nhân (cổ phiếu, tiền tệ, tương lai và quyền chọn), thường tận dụng số vốn lớn để làm như vậy. Khi quyết định tập trung vào những gì trong cổ phiếu, hãy nói rằng một người giao dịch điển hình trong ngày tìm kiếm ba điều:

• Thanh khoản: Thanh khoản cho phép bạn nhập và thoát một cổ phiếu ở mức giá tốt. Chẳng hạn, chênh lệch cao hoặc chênh lệch giữa giá mua và giá chào bán của một cổ phiếu, và độ trượt thấp hoặc chênh lệch giữa giá dự kiến ​​của một giao dịch và giá thực tế. Biến động: Biến động đơn giản là thước đo của phạm vi giá hàng ngày dự kiến, phạm vi mà phạm vi giao dịch trong ngày. Biến động nhiều hơn có nghĩa là lợi nhuận hoặc thua lỗ lớn hơn. Khối lượng giao dịch: Đây là thước đo số lần một cổ phiếu được mua và bán trong một khoảng thời gian nhất định, thường được gọi là khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày. Một mức độ cao của khối lượng cho thấy rất nhiều quan tâm đến một cổ phiếu. Sự gia tăng về khối lượng của một cổ phiếu thường là điềm báo cho sự tăng giá, tăng hoặc giảm.

Khi bạn biết loại cổ phiếu (hoặc tài sản khác) nào bạn đang tìm kiếm, bạn cần tìm hiểu cách xác định điểm đầu vào, đó là vào thời điểm chính xác mà bạn sẽ đầu tư. Các công cụ có thể giúp bạn làm điều này bao gồm:

• Dịch vụ tin tức thời gian thực: Tin tức di chuyển cổ phiếu, vì vậy điều quan trọng là phải đăng ký các dịch vụ cho bạn biết khi nào có tin tức chuyển động thị trường. Báo giá ECN / Cấp 2: ECN hoặc mạng truyền thông điện tử, là các hệ thống dựa trên máy tính hiển thị giá thầu khả dụng tốt nhất và hỏi báo giá từ nhiều người tham gia thị trường, sau đó tự động khớp và thực hiện các đơn đặt hàng. Cấp độ 2 là một dịch vụ dựa trên đăng ký cung cấp quyền truy cập thời gian thực vào sổ đặt hàng Nasdaq bao gồm các báo giá từ các nhà tạo lập thị trường đăng ký mọi bảo mật của Nasdaq và OTC Bulletin Board. Cùng nhau, họ có thể cho bạn cảm giác các đơn đặt hàng được thực hiện trong thời gian thực. Biểu đồ nến trong ngày: Nến cung cấp một phân tích thô về hành động giá. Thêm về những điều này sau.

Xác định và viết ra các điều kiện theo đó bạn sẽ vào một vị trí. "Mua trong xu hướng tăng" không đủ cụ thể. Một cái gì đó như thế này cụ thể hơn và cũng có thể kiểm chứng được: biểu đồ hai phút trong hai giờ đầu tiên của ngày giao dịch."

Khi bạn có một bộ quy tắc nhập cụ thể, hãy quét qua nhiều biểu đồ để xem liệu các điều kiện đó có được tạo ra mỗi ngày không (giả sử bạn muốn giao dịch hàng ngày) và thường xuyên hơn là không tạo ra sự di chuyển giá theo hướng dự đoán. Nếu vậy, bạn có một điểm vào tiềm năng cho một chiến lược. Sau đó, bạn sẽ cần phải đánh giá cách thoát hoặc bán các giao dịch đó.

Quyết định khi nào nên bán

Có nhiều cách để thoát khỏi một vị trí chiến thắng, bao gồm cả các điểm dừng và mục tiêu lợi nhuận. Mục tiêu lợi nhuận là phương pháp thoát phổ biến nhất, lấy lợi nhuận ở mức xác định trước. Một số chiến lược mục tiêu giá phổ biến là:

Chiến lược	Sự miêu tả
Thu nhỏ	Mở rộng quy mô là một trong những chiến lược phổ biến nhất. Nó liên quan đến việc bán gần như ngay lập tức sau khi một giao dịch có lợi nhuận. Mục tiêu giá là bất cứ con số nào có nghĩa là "bạn đã kiếm được tiền từ thỏa thuận này."
Mờ dần	Fading liên quan đến việc rút ngắn cổ phiếu sau khi di chuyển nhanh lên. Điều này dựa trên giả định rằng (1) họ mua quá mức, (2) người mua sớm đã sẵn sàng bắt đầu chốt lãi và (3) người mua hiện tại có thể sợ hãi. Mặc dù rủi ro, chiến lược này có thể cực kỳ bổ ích. Ở đây, mục tiêu giá là khi người mua bắt đầu bước vào một lần nữa.
Pivots hàng ngày	Chiến lược này liên quan đến lợi nhuận từ sự biến động hàng ngày của một cổ phiếu. Điều này được thực hiện bằng cách cố gắng mua ở mức thấp trong ngày và bán ở mức cao trong ngày. Ở đây, mục tiêu giá chỉ đơn giản là ở dấu hiệu đảo chiều tiếp theo.
Quán tính	Chiến lược này thường liên quan đến giao dịch trên các bản tin hoặc tìm kiếm các động thái mạnh mẽ được hỗ trợ bởi khối lượng lớn. Một loại nhà giao dịch động lực sẽ mua trên các bản phát hành tin tức và đi theo xu hướng cho đến khi nó có dấu hiệu đảo chiều. Các loại khác sẽ giảm dần sự tăng giá. Ở đây, mục tiêu giá là khi khối lượng bắt đầu giảm.