Mẹo để tham gia giao dịch tương lai

Mục lục

• Làm thế nào bạn có thể thành công?
• Hàng hóa
• Tiền tệ
• Chỉ mục
• Lãi suất
• Dùng thử
• Điểm mấu chốt

Đối với nhiều nhà đầu tư, thị trường tương lai, với tất cả các điều khoản và chiến lược giao dịch khác nhau, có thể gây nhầm lẫn và nan giải. Có cơ hội để hạn chế thua lỗ trong danh mục đầu tư của bạn hoặc hưởng lợi nhuận đáng kể bằng cách sử dụng thị trường tương lai, nhưng điều quan trọng là bạn hiểu cách thức các sản phẩm phái sinh này hoạt động và làm thế nào bạn có thể đạt được những lợi nhuận đó một cách nhất quán. Bài viết này giải thích cách mỗi thị trường hoạt động và các chiến lược khác nhau mà bạn có thể sử dụng để kiếm tiền.

Chìa khóa chính

• Thị trường tương lai cho phép mọi người mua và bán khiếu nại cho một số tài sản cơ bản để giao hàng trong tương lai. Các nhà điều hành có thể sử dụng đòn bẩy để đặt cược vào giá của các chứng khoán cơ bản khác nhau, từ chỉ số chứng khoán đến hàng hóa đến tỷ giá hối đoái. Bạn cũng có thể sử dụng hợp đồng tương lai để phòng ngừa thua lỗ trong một danh mục đầu tư hiện có, hoặc để chống lại sự thay đổi giá bất lợi cho các nhà sản xuất một số sản phẩm nhất định.

Làm thế nào bạn có thể thành công?

Các thị trường tương lai là nơi các nhà đầu cơ và nhà đầu cơ gặp nhau để dự đoán liệu giá của một loại hàng hóa, tiền tệ hoặc chỉ số thị trường cụ thể sẽ tăng hay giảm trong tương lai.

Giống như bất kỳ thị trường nào, thị trường này có rủi ro khi giao dịch, nhưng tiềm năng nhìn thấy cả lợi nhuận ngắn hạn và dài hạn có thể là đáng kể, một phần nhờ vào lượng biến động rất lớn mà các thị trường này được biết là có. Dưới đây là một vài thị trường tương lai khác nhau, cùng với các chiến lược khác nhau mà bạn có thể sử dụng để kiếm tiền trong đó.

Hàng hóa

Một hàng hóa là một sản phẩm vật chất có giá trị được xác định chủ yếu bởi các lực lượng cung và cầu. Điều này bao gồm các loại ngũ cốc (ngô, lúa mì, v.v.), năng lượng (như khí tự nhiên hoặc dầu thô) và các kim loại quý như thần hoặc bạc, chỉ để nêu tên một số.

Hợp đồng tương lai hàng hóa là một thỏa thuận mua hoặc bán một số lượng được xác định trước của một số hàng hóa ở một mức giá cụ thể vào một ngày cụ thể trong tương lai. Liek tất cả các hợp đồng tương lai, tương lai hàng hóa có thể được sử dụng để phòng ngừa hoặc bảo vệ một vị trí đầu tư hoặc đặt cược vào sự di chuyển định hướng của tài sản cơ bản.

Đối với cá nhân, bạn có thể truy cập vào thị trường tương lai hàng hóa chủ yếu thông qua tài khoản tương lai được quản lý, có sẵn thông qua các công ty môi giới chuyên ngành được gọi là Cố vấn giao dịch hàng hóa (CTA).

Nhiều nhà đầu tư nhầm lẫn hợp đồng tương lai với hợp đồng quyền chọn. Với hợp đồng tương lai, chủ sở hữu có nghĩa vụ phải hành động. Trừ khi chủ sở hữu hủy hợp đồng tương lai trước khi hết hạn, họ phải mua hoặc bán tài sản cơ bản ở mức giá đã nêu.

Tiền tệ

Tiền tệ, hoặc ngoại hối, giao dịch liên quan đến việc tìm kiếm tiền hoặc rủi ro phòng ngừa rủi ro trong sự biến động của tỷ giá hối đoái. Một chiến lược thường được sử dụng để giao dịch tiền tệ là nhân rộng. Người đầu cơ cố gắng lấy lợi nhuận ngắn hạn từ những thay đổi gia tăng về giá trị của một loại tiền tệ. Làm điều này nhiều lần có nghĩa là lợi nhuận của bạn sẽ tiếp tục cộng dồn theo thời gian, mang lại cho bạn tổng lợi nhuận đáng kể khi bạn cộng tất cả lợi nhuận nhỏ lại với nhau.

Nói chung, khung thời gian của bạn có thể chỉ là một phút hoặc có thể kéo dài vài ngày. Một chiến lược mở rộng đòi hỏi kỷ luật nghiêm ngặt để tiếp tục tạo ra lợi nhuận nhỏ, ngắn hạn trong khi tránh được tổn thất lớn.

Một loạt các hợp đồng tương lai tiền tệ có sẵn. Ngoài các hợp đồng phổ biến như EUR / USD (hợp đồng tương lai tiền tệ euro / đô la Mỹ), còn có các hợp đồng tương lai Forex E-Micro giao dịch với tỷ lệ bằng 1/10 hợp đồng tương lai tiền tệ thông thường, cũng như tiền tệ thị trường mới nổi các cặp như PLN / USD (hợp đồng tương lai zloty / đồng đô la Mỹ của Ba Lan) và RUB / USD (hợp đồng tương lai của đồng rúp Nga / đô la Mỹ).

Hợp đồng khác nhau giao dịch với mức độ thanh khoản khác nhau; chẳng hạn, khối lượng hàng ngày cho hợp đồng EUR / USD có thể là 400.000 hợp đồng so với chỉ 400 hợp đồng cho một thị trường mới nổi như BRL / USD (đô la Mỹ / đô la Mỹ).

Tương lai tiền tệ là tương lai giao dịch trao đổi. Các thương nhân thường có tài khoản với các nhà môi giới đặt hàng trực tiếp đến các sàn giao dịch khác nhau để mua và bán các hợp đồng tương lai tiền tệ. Một tài khoản ký quỹ thường được sử dụng trong giao dịch tiền tệ tương lai; nếu không, sẽ cần rất nhiều tiền mặt để thực hiện giao dịch. Với tài khoản ký quỹ, thương nhân vay tiền từ nhà môi giới để đặt giao dịch, thường là bội số của giá trị tiền mặt thực tế của tài khoản.

Tương lai tiền tệ không nên bị nhầm lẫn cho giao dịch ngoại hối giao ngay, phổ biến hơn giữa các nhà giao dịch cá nhân.

Chỉ mục

Một loại tương lai phổ biến với các nhà đầu tư là hợp đồng tương lai chỉ số, chẳng hạn như hợp đồng tương lai chỉ số S & P 500. Tuy nhiên, mỗi sản phẩm tương lai có thể sử dụng bội số khác nhau để xác định giá của hợp đồng tương lai. Ví dụ, giá trị của hợp đồng tương lai S & P 500 gấp 250 lần giá trị chỉ số S & P 500. Hợp đồng tương lai E-mini S & P 500 có giá trị gấp 50 lần giá trị của chỉ số.

Chỉ số tương lai cũng có sẵn cho Trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) và Nasdaq 100 cùng với các hợp đồng E-mini Dow (YM) và E-mini NASDAQ 100 (NQ). Chỉ số tương lai có sẵn cho các thị trường nước ngoài, bao gồm cả Đức, Sàn giao dịch Frankfurt (DAX), tương tự như chỉ số Dow Jones, chỉ số SMI ở châu Âu và Chỉ số Hang Seng (HSI) ở Hồng Kông.

Tương lai chỉ số là một cách để tham gia vào một chiến lược được lập chỉ mục thụ động, bằng cách sở hữu toàn bộ chỉ số trong một hợp đồng và với đòn bẩy lớn hơn một quỹ ETF sẽ cung cấp. Cả Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và Cơ quan quản lý ngành tài chính, Inc. (FINRA) đều yêu cầu tối thiểu 25% tổng giá trị giao dịch dưới dạng số dư tài khoản tối thiểu. Tuy nhiên, một số công ty môi giới sẽ yêu cầu mức lãi lớn hơn 25% này. Họ cũng được sử dụng để phòng ngừa các vị thế cổ phiếu lớn.

Lãi suất

Hợp đồng tương lai về lãi suất cũng là hợp đồng rất phổ biến. Hai chiến lược giao dịch dựa trên thời gian thường được sử dụng để giao dịch các loại tương lai này là giao dịch theo chu kỳ và theo mùa.

Chiến lược giao dịch theo chu kỳ được thực hiện bằng cách nghiên cứu dữ liệu lịch sử và tìm ra các chu kỳ lên xuống có thể cho một tài sản cơ bản. Hai chu kỳ thường được sử dụng cho tương lai chỉ số chứng khoán là chu kỳ 23 tuần và chu kỳ 14 ngày. Nghiên cứu các xu hướng giá liên quan đến chu kỳ có thể dẫn đến lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư thông thái.

Mặt khác, giao dịch theo mùa là khi bạn cố gắng giao dịch các hiệu ứng theo mùa diễn ra trong thị trường tương lai. Dữ liệu lịch sử cho thấy rằng nhiều thị trường, lĩnh vực và hàng hóa giao dịch ở các mức độ khác nhau trong suốt cả năm và hiển thị các mô hình tương tự qua từng năm. Biết những xu hướng theo mùa khác nhau này là một cách hiệu quả khác để kiếm tiền giao dịch tương lai.

Dùng thử

Bắt đầu trong các thị trường tương lai khác nhau có vẻ khó khăn. Một cách mà bạn có thể học khi bạn đi mà không đặt bất kỳ khoản tiền nào của bạn vào rủi ro là bắt đầu giao dịch giấy. Giao dịch giấy được thực hiện bằng cách bắt chước các giao dịch một mình (hoặc với một trình giả lập thị trường) cho đến khi bạn cảm thấy rằng bạn đủ thoải mái để bắt đầu giao dịch thực sự.

Một cách tốt để bắt đầu là tập trung vào bốn lĩnh vực khác nhau. Điều này sẽ giúp xây dựng kiến ​​thức của bạn khi bạn đi cùng mà không làm tăng tổng rủi ro. Sau đó, khi bạn cảm thấy rằng bạn đã thành thạo các lĩnh vực này, hãy thử mở rộng sang giao dịch các loại tương lai khác.

Điểm mấu chốt

Giao dịch các thị trường tương lai khác nhau có thể rất bổ ích nhưng cũng rất thách thức. Đối với các nhà đầu tư trẻ, có nhiều thị trường và chiến lược khác nhau mà bạn có thể sử dụng để thành công, bao gồm cả những thị trường mà chúng tôi đã thảo luận ở đây. Bằng cách thực hiện nghiên cứu của bạn và đảm bảo bạn hiểu cách thức hoạt động của tương lai, bạn sẽ có cơ hội tận hưởng rất nhiều giao dịch thành công trong thị trường tương lai.