Ngành năng lượng đã không thuận lợi cho các nhà đầu tư trong năm 2014 và 2015, do giá dầu giảm. Mặc dù giá dầu đã tăng trở lại trong năm 2016, hàng hóa đang giao dịch ở mức gần một nửa so với giá của nó vào tháng 6 năm 2014. Một tiểu ngành cụ thể của ngành năng lượng được hưởng lợi từ giá dầu thấp đang điều chỉnh, vì nó tương quan nghịch với giá hàng hóa; dầu là thành phần chính để chế biến các sản phẩm dầu mỏ như xăng. Do đó, dầu rẻ hơn đã làm tăng tỷ suất lợi nhuận của nhà máy lọc dầu, làm tăng giá cổ phiếu của họ.
Các nhà đầu tư đang tìm cách tiếp xúc với nhà cung cấp xăng dầu và lọc dầu, thường được gọi là phía hạ nguồn của dầu, có thể muốn xem xét các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) sau đây.
VanEck vectơ lọc dầu ETF
Quỹ tinh chế dầu VanEck vectơ ETF (NYSEARCA: CRAK) đã được Market vectơ ra mắt vào tháng 8 năm 2015. Quỹ tìm cách tái tạo hiệu suất của Chỉ số lọc dầu toàn cầu MVISA, trừ phí và chi phí. Nó đầu tư phần lớn tài sản của mình vào các cổ phiếu là thành phần của chỉ số. Các cổ phiếu có trong chỉ số tạo ra tối thiểu 50% doanh thu từ lọc dầu. Bốn cổ phần hàng đầu của ETF là Reliance Industries Ltd. ADR (OTC: RLNIY) ở mức 8, 27%, Phillips 66 (NYSE: PSX) ở mức 8, 03%, Marathon Oil Corp (NYSE: MRO) ở mức 6, 97% và Valero Energy Corp (NYSE: VLO) ở mức 6, 84%. Các công ty này chiếm 30, 11% danh mục đầu tư của quỹ. ETF tiếp xúc mạnh mẽ với việc tinh chỉnh sản xuất, hậu cần và tiếp thị thông qua việc nắm giữ hàng đầu. Hoạt động của các công ty này tập trung vào địa lý ở Bắc Mỹ nhưng cũng cung cấp tiếp xúc với Ấn Độ, Châu Âu, Châu Phi, Canada và Vương quốc Anh.
Công ty lọc dầu VanEck vectơ ETF có 3, 73 triệu đô la tài sản ròng và tỷ lệ chi phí 0, 59%, đắt hơn một chút so với mức trung bình 0, 45%. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, quỹ đã trả lại âm 6, 13% từ đầu năm đến nay (YTD), âm 7, 95% trong ba tháng qua và âm 2, 01% trong tháng qua.
Danh mục sản xuất và thăm dò năng lượng năng động của Invesco
Quỹ đầu tư khai thác và sản xuất năng lượng động Invesco ETF (NYSEARCA: PXE) cố gắng theo dõi Chỉ số Intellidex thăm dò và sản xuất năng lượng động. Quỹ đầu tư tối thiểu 90% tài sản vào các cổ phiếu đại diện cho chỉ số chuẩn. Nó được thành lập vào năm 2005. Ba trong số 10 công ty hàng đầu của ETF cung cấp khả năng tiếp xúc trực tiếp với các nhà máy lọc dầu và chiếm khoảng 15% danh mục đầu tư của công ty. Những cổ phiếu này bao gồm Marathon nắm giữ hàng đầu ở mức 5, 50%, Phillips 66 với tỷ trọng 5, 01% và Valero Energy Corp với mức phân bổ 4, 76%. Các nhà tinh chế đáng chú ý khác trong danh mục 30 cổ phiếu của ETF bao gồm Tesoro Corp (NYSE: TSO) và Western Refining Inc. (NYSE: WNR). ETF này có thể được hưởng lợi từ biên lợi nhuận của nhà máy lọc tăng từ chi phí sản xuất thấp hơn và các nhu cầu hậu cần liên quan, chẳng hạn như vận chuyển xăng.
Quỹ đầu tư khai thác và sản xuất năng lượng động lực Invesco ETF có tỷ lệ chi phí là 0, 64% và cung cấp tỷ suất cổ tức là 2, 85%. Nó có tài sản ròng là 67, 28 triệu đô la. ETF đã trả lại âm 1, 68% trong năm năm qua, âm 8, 10% trong ba năm qua và âm 0, 88 YTD kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016.
iShares Quỹ thăm dò và khai thác dầu khí Hoa Kỳ
Quỹ đầu tư và khai thác dầu khí của iShares US (NYSEARCA: IEO) được thành lập năm 2006. Mục tiêu của nó là theo dõi chỉ số sản xuất và thăm dò dầu của Dow Jones US Chọn dầu. Nó cố gắng điều này bằng cách đầu tư phần lớn tài sản của mình vào các cổ phiếu tạo nên chỉ số cơ bản. Bốn cổ phần hàng đầu của ETF là ConocoPhillips (NYSE: COP) ở mức 11, 04%, EOG Resources Inc. (NYSE: EOG) ở mức 9, 32%, Phillips 66 ở mức 7, 57% và Anadarko Chemicals Corp (NYSE: APC) ở mức 5, 54%. Nó dành 26, 13% cho danh mục đầu tư cho lĩnh vực tiếp thị và lọc dầu khí mà thấy nó sẵn sàng để hưởng lợi từ việc sản xuất xăng rẻ hơn, tận dụng nguồn cung dầu tăng.
Quỹ đầu tư và khai thác dầu khí của iShares US có 371, 14 triệu đô la tài sản ròng và trả cho các nhà đầu tư tỷ lệ cổ tức là 1, 75%. Nó có tỷ lệ chi phí là 0, 43% và khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày (ADTV) là 217.164. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, ETF có lợi nhuận hàng năm năm và ba năm âm 2, 79% và âm 6, 04%, tương ứng. Nó đã trả lại 9, 31% YTD ấn tượng.
