Thị trường trao đổi tiền tệ là một lĩnh vực khác đã được mở ra cho một loạt các nhà đầu tư thông qua sự xuất hiện của các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) như một công cụ đầu tư ngày càng phổ biến. Các quỹ ETF tiền tệ giao dịch như chứng khoán Mỹ thông thường đã đơn giản hóa việc tiếp cận các khoản đầu tư vào ngoại hối.
Các loại tiền tệ ETF phản ánh những thay đổi về tỷ giá hối đoái giữa một cặp tiền tệ hoặc hiệu suất tổng thể của một loại tiền tệ so với rổ tiền tệ được chọn khác. Các quỹ tiền tệ có thể giữ tiền mặt bằng tiền, hoặc sử dụng hợp đồng tương lai, quyền chọn, ngoại hối hoặc hoán đổi để theo dõi tỷ giá hối đoái và giá trị tương đối. Các nhà đầu tư sử dụng các quỹ ETF tiền tệ để thêm đa dạng hóa hơn nữa vào danh mục đầu tư, hoặc chỉ như một phương tiện đơn giản để truy cập lợi nhuận tiềm năng trong thị trường ngoại hối.
Yên Nhật là đồng tiền được giao dịch rộng rãi thứ tư trên toàn cầu, sau đồng đô la Mỹ, đồng euro và bảng Anh, và đây là loại tiền được giao dịch rộng rãi nhất ở châu Á. Nó thường được sử dụng như một loại tiền tệ dự trữ trong các giao dịch quốc tế. Với các nhà giao dịch ngoại hối, đồng yên đôi khi được sử dụng để cung cấp đa dạng hóa, vì nó thường giao dịch ngược với các loại tiền tệ chính khác liên quan đến đồng đô la Mỹ.
Đơn vị tiền tệ Nhật Bản Yên Tín ETF
Đơn vị tiền tệ Nhật Bản YenF ETF (NYSEArca: FXY) được RydexSGI ra mắt lần đầu tiên vào năm 2007 và được đánh giá là có rủi ro tương đối cao. Sự tin tưởng tìm kiếm cổ phiếu của mình để phản ánh giá cả và hiệu suất của đồng yên Nhật so với đồng đô la Mỹ. Họ dự định cung cấp kết quả đầu tư tương ứng với những gì có thể từ việc nắm giữ tiền tệ dưới dạng đồng yên.
FXY là đồng ETF giao dịch rộng rãi thứ hai. Với tổng tài sản của nó là hơn 100 triệu đô la, và khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của nó là hơn 100.000 cổ phiếu. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0, 4%. Quỹ này rất phù hợp với các nhà đầu tư tìm cách tiếp xúc với đồng yên Nhật, đặc biệt liên quan đến đồng đô la Mỹ.
ProShares Ultra Yen ETF
ProShares Ultra Yen ETF (NYSEArca: YCL) là sản phẩm đầu tiên trong hai sản phẩm ProShares của các quỹ ETF có đòn bẩy theo dõi hiệu suất của đồng yên Nhật Bản. Bằng cách nắm giữ các hợp đồng kỳ hạn Yên / USD, mục tiêu của quỹ là cung cấp kết quả đầu tư bằng hai lần hiệu suất hàng ngày của tỷ giá chéo JPY / USD.
Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0, 95%. Tổng tài sản của nó xấp xỉ 5 triệu đô la, và khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của nó chỉ khoảng 2.000 cổ phiếu.
YCL thích hợp cho các nhà đầu tư mong muốn được tiếp xúc với hiệu suất của đồng yên Nhật so với đồng đô la Mỹ và dự đoán sự gia tăng tương đối về giá trị của đồng yên. ProShares cung cấp một quỹ ETF có đòn bẩy tương tự thông qua lập trường giảm giá đối với đồng yên.
ProShares UltraShort Yên ETF
Đồng yên ETF lớn nhất, tính đến năm 2015, với tổng tài sản trị giá hơn 400 triệu USD, là ProShares UltraShort Yen ETF (NYSEArca: YCS). Đây là một quỹ ETF có đòn bẩy khác mà ProShares cung cấp để phản ánh những thay đổi trong tỷ giá JPY / USD. Quỹ này có cách tiếp cận giảm giá đối với đồng yên, tìm cách cung cấp kết quả đầu tư hàng ngày bằng 200% tỷ lệ nghịch với hiệu suất của cặp JPY / USD. Trong khi cổ phiếu YCL tăng giá trị khi giá trị tương đối của đồng yên tăng, cổ phiếu YCS tăng giá trị khi đồng yên giảm so với đồng đô la Mỹ.
YCS là quỹ ETF tập trung vào đồng yên duy nhất hiện đang cho thấy lợi nhuận năm năm tích cực. Các cổ phiếu quỹ đã tăng giá trị 71% từ năm 2010 đến 2015, do thị trường gấu kéo dài cho đồng yên.
Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0, 95%. Đối với các nhà đầu tư có triển vọng giảm giá đối với cặp JPY / USD và đang tìm kiếm kết quả đầu tư có đòn bẩy, ProShares UltraShort Yen ETF là lựa chọn tốt nhất hiện có.
