Một số nhà giao dịch ngoại hối coi phân kỳ dao động là chén thánh của phân tích kỹ thuật. Những người khác coi những mẫu biểu đồ khó nắm bắt này hầu như vô dụng. Sự thật có lẽ nằm ở đâu đó ở giữa.
Mục đích của phân kỳ cổ điển là nhận ra sự mất cân bằng kỹ thuật giữa giá và bộ dao động, với giả định rằng sự mất cân bằng này sẽ báo hiệu sự thay đổi định hướng sắp xảy ra của giá.
Trong các đoạn dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích hai giao dịch được thực hiện do một số phân kỳ biểu đồ MACD xuất hiện trên biểu đồ hàng ngày của USD / JPY. Giao dịch đầu tiên hóa ra như một giấc mơ. Thứ hai còn lại nhiều để được mong muốn.
Các giao dịch phân kỳ
Như bạn có thể thấy trong biểu đồ hàng ngày đô la / yên trong Hình 1, hai tín hiệu phân kỳ này xảy ra tương đối gần nhau, giữa các tháng cuối năm 2006 và đầu năm 2007.
Hình 1
Cài đặt
Đối với tín hiệu đầu tiên (màu đỏ sẫm), xảy ra trong khoảng từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2006, chúng ta gần như có một trường hợp sách giáo khoa về phân kỳ tăng cổ điển. Giá đã giảm mạnh xuống mức thấp trong khi biểu đồ MACD in mức thấp cao hơn rất rõ ràng. Theo những người đề xuất giao dịch phân kỳ, loại mất cân bằng dao động giá này báo trước sự điều chỉnh giá của sự mất cân bằng. Trong trường hợp này, sự điều chỉnh về giá sẽ cần phải là một sự thay đổi theo hướng tăng.
Đó chính xác là những gì đã xảy ra. Giống như đồng hồ, bằng chứng là biểu đồ trên, giá đã tăng vào đầu tháng 12 và không nhìn lại cho đến khi sự phân kỳ thứ hai được hoàn thành.
Tín hiệu phân kỳ đầu tiên này mạnh đến mức thậm chí còn có một phân kỳ nhỏ (được hiển thị trong Hình 1 với các đường chấm màu đỏ sẫm) trong phân kỳ lớn hơn giúp xác nhận tín hiệu đi dài. May mắn thay, một số đợt tăng giá tiếp theo đã bị bắt do phát hiện ra tín hiệu phân kỳ rất rõ ràng này từ rất sớm. Bất cứ ai bắt được trò chơi phân kỳ đặc biệt này đều được đền đáp xứng đáng với sự hài lòng lợi nhuận gần như ngay lập tức. Dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích phương pháp tôi đã sử dụng để giao dịch nó.
Thương mại
Tín hiệu phân kỳ thứ hai (nhìn thấy trong màu xanh đậm), xuất hiện từ giữa tháng 12 năm 2006 đến giữa tháng 1 năm 2007, không hoàn toàn là tín hiệu trong sách giáo khoa. Mặc dù sự thật là độ tương phản giữa hai đỉnh trên mức cao thấp hơn của biểu đồ MACD là cực kỳ nổi bật, hành động về giá không cao quá cao vì nó chỉ là một xu hướng tăng liên tục. Nói cách khác, phần giá của phân kỳ thứ hai này không có sự phân định rõ ràng gần như tốt nhất trong các đỉnh của nó như phân kỳ đầu tiên có trong các máng cắt rõ ràng.
Việc có hay không sự không hoàn hảo trong tín hiệu này chịu trách nhiệm cho các kết quả ít hơn sao mà ngay lập tức xảy ra là rất khó để nói. Bất kỳ nhà giao dịch ngoại hối nào cố gắng phát tín hiệu phân kỳ thứ hai này với một lần rút ngắn tiếp theo đã bị đánh đòn khá nghiêm trọng trong những ngày và tuần tiếp theo.
Tuy nhiên, các nhà giao dịch kiên nhẫn đặc biệt có mức dừng lỗ cuối cùng không bị đánh trúng đã được thưởng một cơ hội rút ngắn gần như đỉnh cao, hóa ra gần như là sinh lợi ngoạn mục như giao dịch phân kỳ đầu tiên. Giao dịch phân kỳ thứ hai không làm được gì nhiều từ góc độ pip. Tuy nhiên, một đỉnh rất có ý nghĩa chắc chắn đã được báo hiệu với sự phân kỳ thứ hai này, giống như một đáy được báo hiệu với giao dịch phân kỳ đầu tiên.
Thực hiện giao dịch phân kỳ thắng
Vậy làm thế nào chúng ta có thể tối đa hóa tốt nhất tiềm năng lợi nhuận của một giao dịch phân kỳ trong khi giảm thiểu rủi ro của nó? Trước hết, mặc dù tín hiệu phân kỳ có thể hoạt động trên tất cả các khung thời gian, biểu đồ dài hạn (hàng ngày và cao hơn) thường cung cấp tín hiệu tốt hơn.
Đối với các mục, một khi bạn tìm thấy cơ hội giao dịch có xác suất cao trên phân kỳ dao động, bạn có thể mở rộng vị trí bằng cách sử dụng các giao dịch có kích thước nhỏ. Điều này cho phép bạn tránh một cam kết quá lớn nếu tín hiệu phân kỳ ngay lập tức trở thành sai. Nếu một tín hiệu sai thực sự là trường hợp, các khoản dừng lỗ luôn được giữ vững - không chặt đến mức bạn bị loại ra bởi những đòn roi nhỏ, nhưng cũng không quá lỏng lẻo đến mức tỷ lệ rủi ro / phần thưởng có lợi sẽ bị sai lệch.
Nếu giao dịch trở nên thuận lợi, mặt khác, bạn có thể tiếp tục mở rộng quy mô cho đến khi đạt được quy mô giao dịch dự định của bạn. Nếu động lượng tiếp tục vượt quá mức đó, bạn nên giữ vị trí cho đến khi động lượng chậm lại hoặc bất cứ điều gì lớn hơn so với một pullback bình thường xảy ra. Tại thời điểm mà đà tăng, sau đó bạn thoát khỏi vị trí bằng cách lấy lợi nhuận lũy tiến trên các giao dịch phân đoạn của bạn.
Nếu một thị trường khó khăn, vô hướng bị kéo dài, như trong trường hợp tín hiệu phân kỳ thứ hai được mô tả ở trên trên USD / JPY, nó sẽ nhắc bạn giảm rủi ro và đi săn tìm giao dịch phân kỳ tốt hơn.
Điểm mấu chốt
Khá an toàn để nói rằng có ít nhất một số giá trị đối với các tín hiệu phân kỳ dao động, ít nhất là trong thị trường ngoại hối. Nếu bạn nhìn vào lịch sử gần đây của các cặp tiền tệ chính, bạn sẽ thấy nhiều tín hiệu tương tự trên các biểu đồ dài hạn (như hàng ngày), có thể cung cấp bằng chứng cụ thể rằng tín hiệu phân kỳ thường đặc biệt hữu ích.
