Không có mẫu biểu đồ nào phổ biến hơn trong giao dịch so với đáy đôi hoặc đỉnh đôi. Trên thực tế, mô hình này xuất hiện thường xuyên đến mức một mình nó có thể đóng vai trò là bằng chứng tích cực rằng hành động giá không ngẫu nhiên như nhiều học giả tuyên bố. Biểu đồ giá chỉ đơn giản thể hiện tâm lý giao dịch và đỉnh đôi và đáy đôi thể hiện sự kiểm tra lại các thái cực tạm thời. Nếu giá thực sự ngẫu nhiên, tại sao họ lại tạm dừng quá thường xuyên tại những điểm đó? Đối với các nhà giao dịch, câu trả lời là nhiều người tham gia đang đứng ở những mức phân định rõ ràng.
Nếu các cấp này trải qua và đẩy lùi các cuộc tấn công, họ sẽ càng tin tưởng hơn vào các nhà giao dịch đã bảo vệ rào cản và, do đó, có khả năng tạo ra các biện pháp đối phó có lợi nhuận cao. Ở đây chúng tôi xem xét nhiệm vụ khó khăn là phát hiện ra đáy đôi và đỉnh kép quan trọng và chúng tôi chứng minh cách thức của Bollinger Bands® có thể giúp bạn thiết lập các điểm dừng thích hợp khi bạn giao dịch các mẫu này.
Phản ứng hay dự đoán?
Một chỉ trích lớn về giao dịch mô hình kỹ thuật là các thiết lập luôn có vẻ rõ ràng trong nhận thức muộn nhưng việc thực thi trong thời gian thực thực sự rất khó khăn. Ngọn đôi và đáy đôi cũng không ngoại lệ. Mặc dù các mẫu này xuất hiện gần như hàng ngày, nhưng việc xác định và giao dịch thành công các mẫu không phải là nhiệm vụ dễ dàng.
XEM: Hướng dẫn sử dụng Fractals của Trader
Có hai cách tiếp cận vấn đề này và cả hai đều có những ưu điểm và nhược điểm. Nói tóm lại, các nhà giao dịch có thể dự đoán các hình thức này hoặc chờ xác nhận và phản ứng với chúng. Phương pháp nào bạn chọn là một chức năng của tính cách của bạn hơn là công đức tương đối. Những người có tâm lý thích mốt - những người thích chiến đấu với băng, bán thành sức mạnh và mua điểm yếu - sẽ cố gắng dự đoán mô hình bằng cách bước trước động thái giá.
Các nhà giao dịch phản ứng, những người muốn xem xác nhận mẫu trước khi vào, có lợi thế khi biết rằng mẫu đó tồn tại nhưng có một sự đánh đổi: họ phải trả giá tồi tệ hơn và chịu tổn thất lớn hơn nếu mẫu đó thất bại.
Điều hiển nhiên là không thường xuyên
Hầu hết các nhà giao dịch có xu hướng đặt một điểm dừng ngay ở dưới cùng của đáy đôi hoặc đỉnh của đỉnh đôi. Sự khôn ngoan thông thường nói rằng một khi mô hình bị phá vỡ, thương nhân nên thoát ra. Nhưng trí tuệ thông thường thường sai.
Rời khỏi giao dịch sớm có vẻ thận trọng và hợp lý, nhưng thị trường hiếm khi đơn giản như vậy. Nhiều nhà giao dịch bán lẻ chơi hai đỉnh / đáy, và, biết điều này, các đại lý và thương nhân tổ chức thích khai thác hành vi của các nhà bán lẻ thoát ra sớm, buộc những người yếu tay ra khỏi giao dịch trước khi thay đổi giá. Hiệu ứng ròng là một loạt các điểm dừng bực bội ra khỏi các vị trí thường trở thành giao dịch thành công.
XEM: Giới thiệu về đầu tư tổ chức
Dừng là gì?
Hầu hết các nhà giao dịch đều mắc sai lầm khi sử dụng các điểm dừng để kiểm soát rủi ro. Nhưng kiểm soát rủi ro trong giao dịch nên đạt được thông qua quy mô vị trí thích hợp, không dừng lại. Nguyên tắc chung là không bao giờ mạo hiểm hơn 2% vốn trên mỗi giao dịch. Đối với các nhà giao dịch nhỏ hơn, điều đó đôi khi có thể có nghĩa là các giao dịch nhỏ vô lý.
May mắn thay trong FX nơi nhiều đại lý cho phép kích thước lô linh hoạt, giảm xuống một đơn vị mỗi lô - quy tắc 2% là có thể dễ dàng. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch nhấn mạnh vào việc sử dụng các điểm dừng chặt chẽ trên các vị trí có đòn bẩy cao. Trên thực tế, việc một nhà giao dịch tạo ra 10 giao dịch thua lỗ liên tiếp theo các phương thức dừng chặt chẽ như vậy là khá phổ biến. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng trong FX, thay vì kiểm soát rủi ro, các điểm dừng không hiệu quả thậm chí có thể làm tăng nó. Chức năng của họ, sau đó, là xác định xác suất cao nhất cho một điểm thất bại. Một điểm dừng hiệu quả đặt ra ít nghi ngờ cho người giao dịch về việc anh ta hoặc cô ta sai.
Thực hiện đúng chức năng của các điểm dừng
Một kỹ thuật sử dụng Dải bollinger có thể giúp các nhà giao dịch thiết lập các điểm dừng thích hợp đó. Bởi vì Bollinger Bands® kết hợp sự biến động bằng cách sử dụng độ lệch chuẩn trong tính toán của họ, họ có thể dự đoán chính xác mức giá mà tại đó các nhà giao dịch nên từ bỏ giao dịch của họ.
Phương pháp sử dụng các điểm dừng của Dải bollinger cho đỉnh đôi và đáy đôi khá đơn giản:
- Cô lập điểm của đỉnh hoặc đáy đầu tiên và phủ chồng Dải bollinger với bốn thông số độ lệch chuẩn. Vẽ một đường thẳng từ đỉnh đầu hoặc đáy đầu tiên đến Dải bollinger. Điểm giao nhau trở thành điểm dừng của bạn.
Thoạt nhìn bốn độ lệch chuẩn có vẻ như là một lựa chọn cực đoan. Rốt cuộc, hai độ lệch chuẩn bao gồm 95% các tình huống có thể xảy ra trong một phân phối bình thường của một tập dữ liệu. Tuy nhiên, tất cả những người đã giao dịch thị trường tài chính đều biết rằng hành động giá là bất cứ điều gì ngoài bình thường - nếu có, loại tai nạn xảy ra trên thị trường tài chính cứ sau 5 hoặc 10 năm sẽ chỉ xảy ra cứ sau 6.000 năm. Các giả định thống kê cổ điển không hữu ích cho các nhà giao dịch. Do đó, thiết lập tham số độ lệch chuẩn rộng hơn là bắt buộc.
XEM THÊM: Sử dụng "Dải" của Bollinger Band® để Đánh giá Xu hướng
Bốn độ lệch chuẩn bao gồm hơn 99% tất cả các xác suất và do đó dường như cung cấp một điểm giới hạn hợp lý. Quan trọng hơn, chúng hoạt động tốt trong thử nghiệm thực tế, cung cấp các điểm dừng không quá chặt chẽ, nhưng không quá rộng đến mức trở nên cực kỳ tốn kém. Lưu ý mức độ hoạt động của chúng trên ví dụ GBP / USD sau đây.
Quan trọng hơn, hãy xem ví dụ tiếp theo. Một dấu hiệu thực sự của một điểm dừng thích hợp là khả năng bảo vệ người giao dịch khỏi thua lỗ. Trong biểu đồ sau, giao dịch rõ ràng sai nhưng bị dừng lại trước khi di chuyển một chiều gây thiệt hại lớn cho tài khoản của nhà giao dịch.
Điểm mấu chốt
Thiên tài của Dải bollinger là khả năng thích ứng của họ. Bằng cách liên tục kết hợp biến động, họ điều chỉnh nhanh chóng theo nhịp điệu của thị trường. Sử dụng chúng để đặt các điểm dừng thích hợp khi giao dịch đáy đôi và đỉnh kép - mô hình giá thường xuyên nhất trong FX - làm cho các giao dịch phổ biến đó hiệu quả hơn nhiều.
