Chỉ số trung bình vận tải Dow Jones (DJTA) đã bán hết hơn 1.600 điểm vào tháng 2 và hiện đã giải quyết gần mức hỗ trợ tâm lý ở mức 10.000, báo hiệu cơ hội mua tiềm năng có khả năng ủng hộ tiếp xúc trực tiếp thông qua quỹ trung bình iFares Transport ETF (IYT) cũng như thành phần chỉ số vị trí thuận lợi. Upside trung gian có thể là đáng kể, với tỷ lệ cược tốt cho mức cao của thị trường tăng mới.
Các thành phần JB Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) và CH Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) ngồi ở đầu danh sách sức mạnh tương đối của nhóm sau sự suy giảm đáng sợ, chỉ ra khả năng phục hồi nên tháo gỡ làn sóng phục hồi tiếp theo. Mặt khác, các hãng hàng không nên tránh sau khi rơi xuống cuối danh sách, phù hợp với nỗi lo ngày càng tăng của cuộc chiến giá cả.
Chỉ số ETF trung bình vận chuyển của iShares DJ đã vượt qua ngưỡng kháng cự năm 2008 ở mức 99, 09 đô la vào năm 2013 và bước vào một xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ tiếp tục lên mức cao nhất vào tháng 12 năm 2014 ở mức $ 167, 80, tương ứng với 9.300 trên công cụ cơ bản. ETF sau đó đã bán hết trong một đợt điều chỉnh lớn, giảm xuống mức thấp nhất hai năm ở mức 114, 91 đô la vào tháng 1 năm 2016. Sự tăng giá tiếp theo đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao trước đó vào tháng 11 và bùng phát vào năm 2017, chỉ dừng lại ở mức trên 170 đô la.
Quỹ đã dành 12 tháng tiếp theo để củng cố gần mức giá đó, khắc một kênh tăng nông đã nhanh chóng xuyên thủng $ 180 (DJTA 10.000) vào tháng Mười. Mức thấp tháng 11 ở mức 169, 45 đô la đã tạo tiền đề cho sự bứt phá kênh tháng 12 đã tập hợp động lực vào mức cao nhất mọi thời đại của tháng 1 năm 2018 ở mức 206, 73 đô la (DJTA 11, 424), trước sự sụt giảm theo chiều dọc mà cắt giảm hỗ trợ đột phá vào ngày 9 tháng 2.
Việc bán tháo đã cắt giảm 10.000 DJTA và đạt mức hỗ trợ trung bình theo hàm mũ (EMA) 200 ngày trong phiên đó, dự đoán rằng quỹ hiện sẽ bước vào một quy trình cơ bản có thể kéo dài vài tuần. Bộ tạo dao động ngẫu nhiên hàng tuần có thể đưa ra tín hiệu mua có thể hành động trong kịch bản này khi nó vượt qua mức cao hơn so với giá trị bán quá mức. Nó vừa đạt đến mức cực đoan đó, bảo các cầu thủ thị trường kéo ghế lên và giữ cho bột của họ khô trong khi chờ chu kỳ quay. (Để biết thêm, hãy xem: Mẹo để giao dịch Trung bình vận tải của Dow Jones .)
Cổ phiếu của JB Hunt Transport Services đã kết thúc xu hướng tăng dài hạn ở mức 93, 50 đô la vào tháng 4 năm 2015 và bị bán tháo vào giữa những năm 60 đô la trong quý đầu năm 2016. Cổ phiếu đã bật lên mức cao trước đó vào tháng 11 và đã phá vỡ, nhưng cuộc biểu tình đã thất bại trong Tháng 1 năm 2017, khắc một sự cố đạt đến mức thấp $ 80 vào tháng Ba. Một sự phục hồi từ mức đó đã phục hồi sự bứt phá vào tháng 8, tạo ra hành động giá mạnh đã đăng một loạt các mức cao nhất mọi thời đại.
Cổ phiếu đã phá vỡ mô hình hình chữ nhật hai tháng với mức kháng cự $ 111 vào tháng 12, đạt $ 126, 49 vào ngày 24 tháng 1 và chuyển xuống thấp hơn vào tháng Hai. Nó đã bật lên tại hỗ trợ đột phá vào tuần trước và hiện đang hợp nhất trong một tam giác quy mô nhỏ gần đường EMA 50 ngày. Một cuộc biểu tình trên $ 118 có thể thu hút sự quan tâm mua đà, tạo ra sự phục hồi mạnh mẽ có thể kiểm tra hoặc vượt mức cao nhất năm 2018. (Để biết thêm, hãy xem: 3 quỹ ETF giao thông hàng đầu năm 2018. )
Cổ phiếu CH Robinson Worldwide đã đứng đầu trong mức thấp $ 80 trong năm 2011 và rơi vào xu hướng giảm dài hạn, chạm mức thấp nhất trong năm năm ở mức $ 50, 21 trong năm 2014. Sự phục hồi sau đó đã bị đình trệ ở mức thoái lui.618 Fibonacci trong năm 2015 và cuối cùng đã xóa bỏ rào cản đó vào tháng 12 năm 2017, bước vào một xu hướng tăng mạnh mẽ đã đăng một loạt các mức cao nhất mọi thời đại lên mức cao nhất của tháng 1 ở mức 100, 18 đô la.
Việc bán tháo vào tháng Hai đã đăng một mức thấp trong sáu tuần ở mức $ 87, 16 và đã giải quyết tại EMA 50 ngày. Một mô hình cơ sở một đến ba tuần gần mức hỗ trợ này có thể tạo ra một cú bật mạnh giúp khôi phục xu hướng tăng và tiếp tục tốt trong ba chữ số. Khoảng cách ẩn giữa $ 92 và $ 95 có thể làm chậm hoặc làm chậm tiến độ, vì vậy những người chơi bảo thủ có thể muốn đứng bên lề cho đến khi hành động tăng giá xóa bỏ rào cản đó.
Điểm mấu chốt
Chỉ số trung bình vận tải đường dưới của Dow Jones hỗ trợ tâm lý ở mức 10.000 vào tuần trước, có thể đánh dấu giai đoạn đầu tiên trong mô hình chạm đáy đặt ra một loạt các cơ hội mua hàng của ngành. (Để đọc thêm, hãy xem: Cách phân tích ngành vận tải .)
